附件1

2023年儋州市儋耳实验学校预算

目录

1.   儋州市儋耳实验学校概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

1. 2023年儋州市儋耳实验学校预算公开表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

1. 一般公共预算基本支出表

2. 一般公共预算“三公”经费支出表

3. 政府性基金预算支出表。

4. 政府性基金预算“三公”经费支出表

5. 部门（单位）收支总表

6. 部门（单位）收入总表

7. 部门（单位）支出总表

8. 项目支出绩效信息表

1. 2023年儋州市儋耳实验学校预算情况说明

1.   名词解释

1.   儋州市儋耳实验学校概况

1. 主要职能

儋州市儋耳实验学校2020年9月开始招生，是一所九年一贯制学校，主要实施初中、小学义务教育和学历教育，促进基础教育发展;负责完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

第二部分2023年儋州市儋耳实验学校预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分   2023年儋州市儋耳实验学校预算情况说明

一、关于儋州市儋耳实验学校2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市儋耳实验学校2023年财政拨款收支总预算15711731.14元。其中，收入总计15711731.14元，包括一般公共预算本年收入14,353,315.14元、上年结转1,358,416.00元，政府性基金预算本年收入0元、上年结转0元；支出总计15,711,731.14元，包括教育支出13,235,856.76元、社会保障和就业支出1,009,664.64元、卫生健康支出831,909.28元、住房保障支出634,300.46元，结转下年0元。

二、关于儋州市儋耳实验学校2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市儋耳实验学校2023年一般公共预算当年拨款14353315.14元，比上年预算数增加5958191.5元。主要原因：我校为新建学校，办学规模逐年扩大，2022年新调入和新招聘一批教师，且上海师范大学附属儋州实验学校的收支预算均计入我校年度预算，所以预算相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出13,235,856.76元，占84.2%；社会保障和就业（类）支出1,009,664.64元，占6.4%；卫生健康（类）支出831909.28元，占5.2%；住房保障（类）支出634,300.46元，占4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算数为1,778,203.00元。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算数为11,433,646.76元。

3.教育支出（类）普通教育（款）特殊教育（项）2023年预算数为24,007.00元。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为673,109.76元。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为303,325.56元。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为528,583.72元。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为634,300.46元。

说明：我校2022年分别调入和新招聘一批新教师，且上海师范大学附属儋州实验学校的新教师均计入我校预算，所以2023年社会保障和就业支出类、卫生健康支出类和住房保障支出（类）的预算数均有所增加。

三、关于儋州市儋耳实验学校2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市儋耳实验学校2023年一般公共预算基本支出为15,711,731.14元，其中：

人员经费8,506,091.30元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、商品和服务支出;

公用经费88,095.84元，主要包括：工会经费。

四、儋州市儋耳实验学校2023年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市儋耳实验学校2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；

公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平；

公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）儋州市儋耳实验学校2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；

公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平；

公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于儋州市儋耳实验学校2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

儋州市儋耳实验学校2023年政府性基金拨款为0。

六、关于儋州市儋耳实验学校2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市儋耳实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算收入、上年结转收入；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

儋州市儋耳实验学校2023年收支总预算31423462.28元。

七、关于儋州市儋耳实验学校2023年收入预算情况说明

儋州市儋耳实验学校2023年收入预算15711731.14元，其中：上年结转1358416元，占8.6%；经费拨款收入14353315.14元，占91.3%。比上年预算数增加7307103.72元。主要原因：我校为新建学校，办学规模逐年扩大，2022年新调入和新招聘一批教师，且上海师范大学附属儋州实验学校的收支预算均计算在我校，所以预算相应增加。

八、关于儋州市儋耳实验学校2023年支出预算情况说明

儋州市儋耳实验学校2023年支出预算15711731.14元，其中：基本支出8594187.14元，占54.7%；项目支出7117544元，占45.3%。比上年预算数增加7307103.72元。主要原因：本校为新建学校，教师人数增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购情况

儋州市儋耳实验学校2023年政府采购预算总额850000元，其中：政府采购货物预算850000元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，儋州市儋耳实验学校本级及下属各预算单位共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

儋州市儋耳实验学校2023年22个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算14353315.14元、政府性基金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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部门预算公开表(3).xlsx