2023年儋州市财政局部门预算

目录

1. 儋州市财政局（部门或单位）概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

1. 儋州市财政局（部门或单位）2023年部门（单位）预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 部门（单位）收支总表

8. 部门（单位）收入总表

9. 部门（单位）支出总表

10. 项目支出绩效信息表

1. 儋州市财政局（部门或单位）2023年部门（单位）预算情况说明

2.   名词解释

1.   儋州市财政局（部门）概况

1. 主要职能

1.贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策，拟订有关地方性法规规章草案。

2.承担市本级各项财政收支管理的任务。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行。受市政府委托，向市人民代表大会报告全市预算及其执行情况，向市人大常委会报告全市决算。组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善市对镇的转移支付制度。

3.负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理罚没物资及罚没收入。

4.组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督全市国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

5.负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产。

6.负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

7.监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

8.承办市政府交办的其他事项。

1. 部门预算单位构成

纳入儋州市财政局部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.儋州市财政局洋浦分局

    2.儋州市财政国库支付中心

3.儋州市票据建帐监管中心

4.儋州市彩票管理中心

5.儋州市财政信息中心

6.儋州市政府与社会资本合作管理中心

7.儋州市财政局那大第一财政所

8.儋州市财政局那大第二财政所

9.儋州市财政局白马井财政所

10.儋州市财政局排浦财政所

11.儋州市财政局新州财政所

12.儋州市财政局王五财政所

13.儋州市财政局雅星财政所

14.儋州市财政局海头财政所

15.儋州市财政局光村财政所

16.儋州市财政局峨蔓财政所

17.儋州市财政局东成财政所

18.儋州市财政局和庆财政所

19.儋州市财政局兰洋财政所

20.儋州市财政局南丰财政所

21.儋州市财政局中和财政所

22.儋州市财政局大成财政所

23.儋州市财政局木棠财政所

第二部分儋州市财政局（部门）2023年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   儋州市财政局（部门或单位）2023年部门（单位）预算情况说明

一、关于儋州市财政局（部门或单位）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市财政局（部门）2023年财政拨款收支总预算18,842.32万元。其中，收入总计18,842.32万元，包括一般公共预算本年收入15117.34万元，政府性基金预算本年收入3724.98万元；支出总计18,842.32万元，包括一般公共服务支出12970.88万元、社会保障和就业支出665.39万元、卫生健康支出684.98万元、城乡社区支出3724.98万元、农林水支出403.75万元、住房保障支出392.35万元。

二、关于儋州市财政局（部门）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市财政局（部门）2023年一般公共预算当年拨款15117.34万元，比上年预算数增加9949.37万元，主要是一般公共服务支出项目增加

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出12970.88万元，占86%；社会保障和就业支出665.39万元，占4.4%；卫生健康支出684.98万元，占4.5%；农林水支出403.75万元，占2.6%；住房保障支出392.35万元，占2.6%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为3765.05万元，比上年预算数增加1009.78万元，主要是个别在职人员办理提前退休后工资福利支出预算减少。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为8.51万元，比上年预算数增加0.2万元，主要是基本持平。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2023年预算数为3.33万元，比上年预算数增加0.5万元，主要是基本持平。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2023年预算数为309.75万元，比上年预算数增加173.58万元，主要是调整工资后工资福利支出预算增加。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2023年预算数为8884.24万元，比上年预算数增加7740.41万元，主要是因去年一般公共预算资金不足，调整为政府性基金预算资金支出，故今年其他财政事务支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为440.27万元，比上年预算数增加126.14万元，主要是增加新进公务员各项保险缴费预算增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为215.61万元，比上年预算数增加126.14万元，主要是增加新进公务员职业年金预算增加。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为9.51万元，比上年预算数减少2.2万元。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为182.93万元，比上年预算数增加23.51万元，主要是增加新进公务员各项保险缴费预算增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为13.86万元，比上年预算数增加6.38万元，主要是保险缴费基数提高。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为488.19万元，比上年预算数增加138.54万元，主要是增加新进公务员。

12.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）2023年预算数为403.75万元，比上年预算数增加403.75万元，主要是增加PPP项目投融资咨询服务费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为392.35万元，比上年预算数增加122.29万元，主要是增加新进公务员。

三、关于儋州市财政局（部门）2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市财政局（部门）2023年一般公共预算基本支出为6349.19万元，其中：

人员经费5826.57万元，主要包括：基本工资1078.74万元、津贴补贴1163.24万元、奖金667.82万元、绩效工资275.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费440.27万元、职业年金缴费215.60万元、职工基本医疗保险缴费196.79万元、公务员医疗补助缴费488.19万元、其他社会保障缴费13.89万元、住房公积金392.35万元、其他工资福利支出379.04万元、邮电费33.46万元、劳务费275.26万元、其他交通费用196.44万元、生活补助9.51万元。

公用经费522.61万元，主要包括：办公费331万元、工会经费52.7万元、福利费0.82万元、公务用车运行维护费10.4万元、其他商品和服务支出127.68万元。

四、儋州市财政局（部门）2023年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市财政局（部门）2023年一般公共预算“三公”经费预算数为13.4万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费10.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.4万元），与上年预算增长25%。增长的主要原因包括：机构改革洋浦分局合并。公务车保有量8辆；公务接待费3万元，较上年预算增长100%。增长的主要原因包括：机构改革洋浦分局合并。

（二）儋州市财政局（部门）2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

五、关于儋州市财政局（部门）2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市财政局（部门）2023年政府性基金预算当年拨款3724.98万元，比上年预算数减少4582.74万元，主要是今年减少了注册资本金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出3724.98万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2023年预算数为1143.91万元，比上年预算数增加1143.91万元，主要是用于洋浦大桥征地拆迁补偿款。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）2023年预算数为1254.32万元，比上年预算数增加1254.32万元，主要是用于惠民食品厂棚户区工程案件。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算数为1326.74万元，比上年预算数减少6775.48万元，主要是用于儋阳文化广场建设、文旅公司注册资本金。

六、关于儋州市财政局（部门）2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市财政局（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入15117.35万元、政府性基金收入3724.98万元、国有资本经营预算拨款收入25.75万元；支出包括：一般公共服务支出12970.88万元、社会保障和就业支出665.39万元、卫生健康支出684.97万元、城乡社区支出3724.98万元、农林水支出403.75万元、住房保障支出392.35万元、国有资本经营预算支出25.75万元。儋州市财政局（部门）2023年收支总预算18868.07万元。

七、关于儋州市财政局（部门）2023年收入预算情况说明

儋州市财政局（部门）2023年收入预算18868.07万元，其中：一般公共预算收入15117.35万元，占80%；政府性基金收入3724.98万元，占20%；国有资本经营预算拨款收入25.75万元，占0.01%。比上年预算数增加5225.34万元，主要是机构改革儋洋一体化，项目有所增加。

八、关于儋州市财政局（部门）2023年支出预算情况说明

儋州市财政局（部门）2023年支出预算18868.07万元，其中：基本支出6349.19万元，占34%；项目支出12518.89万元，占66×%。比上年预算数增加2878.16万元，主要是增加洋浦大桥征地拆迁补偿款1143.91万元。惠民食品厂棚户区工程案件1254.32万元

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2023年儋州市财政局本级、儋州市财政局洋浦分局、儋州市财政国库支付中心、儋州市票据建帐监管中心、儋州市彩票管理中心、儋州市财政信息中心、儋州市政府与社会资本合作管理中心、儋州市那大第一财政所、儋州市那大第二财政所、儋州市白马井财政所、儋州市排浦财政所、儋州市新州财政所、儋州市王五财政所、儋州市雅星财政所、儋州市海头财政所、儋州市光村财政所、儋州市峨蔓财政所、儋州市东成财政所、儋州市和庆财政所、儋州市兰洋财政所、儋州市南丰财政所、儋州市中和财政所、儋州市大成财政所、儋州市木棠财政所等的机关运行经费预算522.61万元。

（二）政府采购情况

2023年儋州市财政局（部门）政府采购预算总额24.04万元，其中：政府采购货物预算24.04万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，儋州市财政局（部门或单位）本级及下属各预算单位共有车辆8辆，其中，一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆。

（四）绩效目标设置情况（从部门预算批复表19中取数填写）

2023年儋州市财政局（部门）34个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算15117.35万元、政府性基金3724.98万元、国有资本经营预算25.75万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

109001-儋州市财政局部门预算公开表.XLS