目  录

第一部分    儋州市水务项目建设管理中心概况

一、 主要职能

第二部分   儋州市水务项目建设管理中心2024年预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市水务项目建设管理中心2024年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市水务项目建设管理中心概况

一、 主要职能

（一）负责全市水务项目的建设管理和组织实施

（二）负责水务项目的策划包装

（三）水务工程项目档案管理

（四）负责组织拟订水务设施运行维护管理技术方案

（五）组织小水电技术业主培训

第二部分  儋州市水务项目建设管理中心2024年单位预算表

预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、儋州市水务项目建设管理中心收支总表

八、儋州市水务项目建设管理中心收入总表

九、儋州市水务项目建设管理中心支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分  儋州市水务项目建设管理中心2024年单位预算情况说明 

一、关于儋州市水务项目建设管理中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市水务项目建设管理中心2024年财政拨款收支总预算375,538,824.84元。其中，收入总计375,538,824.84元，包括一般公共预算本年收入75,408,060.79元、上年结转261,787,770.82元，政府性基金预算本年收入17,160,000.00元、上年结转21,182,993.23元；支出总计375,538,824.84元，包括 节能环保支出69,575,617.13元、城乡社区支出1,126,724.25元、农林水支出304,836,483.46元。

二、关于儋州市水务项目建设管理中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市水务项目建设管理中心2024年一般公共预算当年拨款337,195,831.61元，比上年预算数增加281,198,701.95元，主要是1.上年结转工程项目款增加；2.年初预算安排增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

节能环保（类）支出69,575,617.13元，占20.63%；农林水（类）支出267,620,214.48元，占79.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2024年预算数为69,575,617.13元，比上年预算数增加54,414,101.08元，主要是2024年该项科目结余结转增加。

2. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2024年预算数为236,393,509.59元，比上年预算数增加236,393,509.59元，主要是2024年该项科目结余结转增加。

3.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2024年预算数为5,860,918.26元，比上年预算数增加5,391,799.62元，主要是2024年该项科目结余结转增加。

4.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）2024年预算数为9,134,947.78元，比上年预算数减少30,647,790.16元，主要是2024年该项科目结余结转减少。

5.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）2024年预算数为10,747,350.89元，比上年预算数增加10,747,350.89元，主要是2024年该项科目结余结转增加。

6.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算数为5,435,214.99元，比上年预算数增加5,435,214.99元，主要是2024年该项科目结余结转增加。

7.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024年预算数为48,272.97元，比上年预算数增加48,272.97元，主要是2024年该项科目结余结转增加。

三、关于儋州市水务项目建设管理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市水务项目建设管理中心2024年一般公共预算基本支出为0元，其中：

人员经费0万元;

公用经费0万元。

四、儋州市水务项目建设管理中心2024年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市水务项目建设管理中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0元，与上年持平。

（二）儋州市水务项目建设管理中心2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0元，与上年持平。

五、关于儋州市水务项目建设管理中心2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市水务项目建设管理中心2024年政府性基金预算当年拨款38,342,993.23元，比上年预算数减少26,378,789.44元，主要是1.上年结转工程项目款21,182,993.23元；2.年初预算安排17,160,000.00元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出1,126,724.25元，占2.94%；农林水支出（类）支出37,216,268.98元，占97.06%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2024年预算数为1,126,724.25元，比上年预算数减少19,047,027.39元，主要是上年结转工程项目款减少。

2. 农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）其他重大水利工程建设基金支出（项）2024年预算数为2,955,753.92元，比上年预算数增加2,955,753.92元，主要是上年结转工程项目款增加。

3.农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）2024年预算数为32,060,515.06元，比上年预算数增加32,060,515.06元，主要是1.上年结转工程项目款增加；2.年初预算安排增加。

4.农林水支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）2024年预算数为2,200,000.00元，比上年预算数增加2,200,000.00元，主要是上年结转工程项目款增加。

六、关于儋州市水务项目建设管理中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市水务项目建设管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、上年结转；支出包括：节能环保支出城乡社区支出、农林水支出。儋州市水务项目建设管理中心2024年收支总预算375,538,824.84元。

七、关于儋州市水务项目建设管理中心2024年收入预算情况说明

儋州市水务项目建设管理中心2024年收入预算375,538,824.84元，其中：上年结转282,970,764.05元，占75.35%；政府性基金收入17,160,000.00元，占4.57%；一般公共预算资金75,408,060.79元，占20.08%。比上年预算数增加254,819,912.51元，主要是1.上年结转工程项目款增加；2.年初预算安排增加。

八、关于儋州市水务项目建设管理中心2024年支出预算情况说明

儋州市水务项目建设管理中心2024年支出预算375,538,824.84元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出375,538,824.84元，占100%。比上年预算数增加254,819,912.51元，主要是1.上年结转工程项目款增加；2.年初预算安排增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

（二）政府采购情况

2024年儋州市水务项目建设管理中心政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元0。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，儋州市水务项目建设管理中心共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年儋州市水务项目建设管理中心15个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算75,408,060.79元、政府性基金17,160,000.00元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。