2024年儋州市财政局王五财政所

单位预算说明

目  录

第一部分   儋州市财政局王五财政所概况

一、主要职能

第二部分   儋州市财政局王五财政所2024年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、单位收支总表

八、单位收入总表

九、单位支出总表

十、项目支出绩效信息表

（以上表格在单位预算说明正文结尾附链接）

第三部分   儋州市财政局王五财政所2024年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  儋州市财政局王五财政所概况

一、主要职能

（一）正确贯彻党和国家财经方针、政策、严格执行财经制度及各项财务管理制度，抓好财政所两个文明建设，依法理财，廉洁从政。

（二）编制年度预决算，执行乡镇人代会批准的财政预算，对本乡镇财力进行综合平衡。

（三）负责组织和管理乡镇财政收入和支出，做好税源调查及协税护税工作，完成年度收入计划。

（四）负责监督管理乡镇预算内、外资金和专项资金，提高资金使用效益。

（五）承担其他各类财政奖补政策的宣传和落实工作。

（六）承办乡镇党委、政府及市财政局交办的其它工作。

第二部分  儋州市财政局王五财政所2024年单位

预算表

          （此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分  儋州市财政局王五财政所2024年单位

预算情况说明

一、关于儋州市财政局王五财政所2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市财政局王五财政所2024年财政拨款收支总预算90.18万元。同比2023年增加8.1万元，原因是2024年在编人员工资上调。

其中，收入总计90.18万元，包括一般公共预算本年收入90.18万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计90.18万元，包括一般公共服务支出64.37万元、社会保障和就业支出8.61万元、卫生健康支出12.12万元、住房保障支出5.08万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市财政局王五财政所2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市财政局王五财政所2024年一般公共预算当年拨款90.18万元，比上年预算数增加8.1万元，原因主要是2024年在编人员工资上调。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出64.37万元，占71.38%；社会保障和就业支出8.61万元，占9.55%；卫生健康支出12.12万元，占13.44%；住房保障支出5.08万元，占5.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算数为64.37万元，比上年预算数增加4.2万元，原因主要是人员工资上调。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为5.74万元，比上年预算数增加0.6万元，原因主要是正常工资基数变动，略微上浮；社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2024年预算数为2.87万元，比上年预算数增加0.3万元，原因主要是工资上调所增加的缴费基数。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为2.54万元，比上年预算数增加0.32万元，原因主要是工资上调所增加的缴费基数。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为9.58万元，比上年预算数增加2.53万元，原因主要是医疗公补额度提高。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2024年预算数为5.08万元，比上年预算数增加0.45万元，原因主要是工资上调导致的缴费基数提高。

三、关于儋州市财政局王五财政所2024年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市财政局王五财政所2024年一般公共预算基本支出为90.18万元，其中：

人员经费77.87万元，主要包括：基本工资12.98万元、津贴补贴18.34万元、奖金10.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.74万元、职工基本医疗保险缴费2.54万元、职业年金缴费2.87万元、公务员医疗补助缴费9.58万元、其他社会保障缴费0.18万元、住房公积金5.08万元、其他工资福利支出3.36万元、邮电费0.4万元、劳务费4.2万元、其他交通费用2.34万元。

公用经费12.32万元，主要包括：办公费4.8万元、工会经费0.66万元、其他商品和服务支出6.84万元。

四、儋州市财政局王五财政所2024年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市财政局王五财政所2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，与上年预算持平。

（二）儋州市财政局王五财政所2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，与上年预算持平。

五、关于儋州市财政局王五财政所2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市财政局王五财政所2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平0万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

儋州市财政局王五财政所2024年政府性基金预算当年拨款0万元。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

儋州市财政局王五财政所2024年政府性基金预算当年拨款0万元。

六、关于儋州市财政局王五财政所2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市财政局王五财政所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入90.18万元；支出包括：一般公共服务支出64.37万元、社会保障和就业支出8.61万元、卫生健康支出12.12万元、住房保障支出5.08万元，结转下年0万元。儋州市财政局王五财政所2024年收支总预算90.18万元。

七、关于王五财政所2024年收入预算情况说明

儋州市财政局王五财政所2024年收入预算90.18万元，其中：经费拨款收入90.18万元，占100%；同比2023年增加8.1万元，原因是2024年在编人员工资上调和新增购置国产电脑费用。

八、儋州市财政局关于王五财政所2024年支出预算情况说明

儋州市财政局王五财政所2024年支出预算90.18万元，其中：基本支出90.18万元，占100%；项目支出0万元，占0%。同比2023年增加8.1万元，原因是2024年在编人员工资上调和新增购置国产电脑费用。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年儋州市财政局王五财政所的机关运行经费预算12.32万元。主要包括：办公费4.8万元、工会经费0.67万元、福利费0.01万元、其他商品和服务支出6.84万元。

（二）政府采购情况

2024年儋州市财政局王五财政所政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，儋州市财政局王五财政所共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。预计2024年不新增车辆或单位价值100万元以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年王五财政所11个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算90.18万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

王五财政所2024年单位预算公开表(1).xlsx