目 录

儋州市财政局概况

一、主要职能

儋州市财政局2024年本级预算表

1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算支出表

3.一般公共预算基本支出表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表。

6.政府性基金预算“三公”经费支出表

7.本级收支总表

8.本级收入总表

9.本级支出总表

1. 10.项目支出绩效信息表

   儋州市财政局2024年本级预算情况说明

   名词解释

  儋州市财政局（本级）概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策，拟订有关地方性法规规章草案。

2.承担市本级各项财政收支管理的任务。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行。受市政府委托，向市人民代表大会报告全市预算及其执行情况，向市人大常委会报告全市决算。组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善市对镇的转移支付制度。

3.负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理罚没物资及罚没收入。

4.组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督全市国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

5.负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产。

6.负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

7.监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

8.承办市政府交办的其他事项。

第二部分儋州市财政局2024年（本级）预算表

详见附件

第三部分 儋州市财政局2024年（本级）预算情况说明

一、关于儋州市财政局（本级）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市财政局本级2024年财政拨款收支总预算42,045.76万元。其中，收入总计42,045.76万元，包括一般公共预算本年收入40238.71万元、上年结转1807.05万元；支出总计42,045.76万元，包括一般公共服务支出17511.84万元、社会保障和就业支出138.73万元、卫生健康支出167.29万元、城乡社区支出1880.45万元、农林水支出20464.62万元、住房保障支出75.78万元、粮油物资储备支出1807.05万元。

二、关于儋州市财政局（本级）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市财政局本级2024年一般公共预算当年拨款42045.76万元，比上年预算数增加8943.54万元，主要是增加农业保险补贴资金、信贷风险补偿金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出17511.84万元，占41.6%；社会保障和就业（类）支出138.73万元，占0.3%；卫生健康（类）支出167.29万元，占0.4%；城乡社区（类）支出1880.45万元，占4.5%；农林水（类）支出20464.62万元，占48.7%；住房保障（类）支出75.78万元，占0.2%；粮油物资储备（类）支出1807.05万元，占4.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算数为859.53万元，比上年预算数增加194.72万元，主要是增加新招聘选调生工资福利支出等。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2024年预算数为16652.31万元，比上年预算数增加8723.6万元，主要是增加了土地补偿款及补缴土地出让金

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为86.96万元，比上年预算数增加9.39万元，主要是增加新招聘选调生各项保险缴费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为43.48万元，比上年预算数增加4.69万元，主要是增加新招聘选调生职业年金预算。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为8.3万元，与上年预算数持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为39.64万元，比上年预算数增加4.99万元，主要是增加新招聘选调生各项保险缴费预算。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为127.65万元，比上年预算数增加5.51万元，主要是增加新招聘选调生公务员医疗补助预算。

8.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2024年预算数为1880.45万元，比上年预算数增加1880.45万元，主要是增加洋浦大桥征地补偿款。

9.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2024年预算数为20041.27万元，比上年预算数增加20041.27万元，主要是增加农业保险补贴资金。

10.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）2024年预算数为423.35万元，比上年预算数增加423.35万元，主要是增加小额信贷风险补偿金、危房改造贷款贴息资金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为75.78万元，比上年预算数增加7.21万元，主要是增加新招聘选调生住房公积金预算。

12.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施建设（项）2024年预算数为1807.05万元，比上年预算数增加1807.05万元，主要是增加市级粮食储备库建设项目。

三、关于儋州市财政局（本级）2024年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市财政局（本级）2024年一般公共预算基本支出为1241.33万元，其中：

人员经费1170.35万元，主要包括：基本工资196.91万元、津贴补贴278.35万元、奖金126.47万元、绩效工资6.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.96万元、职业年金缴费43.48万元、职工基本医疗保险缴费39.64万元、公务员医疗补助缴费127.65万元、其他社会保障缴费2.8万元、住房公积金75.78万元、其他工资福利支出98.63万元、邮电费7.44万元、劳务费33.08万元、其他交通费用38.7万元。

公用经费70.98万元，主要包括：其他工资福利支出0.8万元、办公费38.1万元、物业管理费1万元、维修（护）费6万元、租赁费3万元、公务接待费2万元、专用材料费2万元、专用燃料费2.3万元、工会经费10.44万元、福利费0.14万元、公务用车运行维护费5.2万元。

四、关于儋州市财政局（本级）2024年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市财政局（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为7.2万元，其中：

公务用车运行维护费5.2万元，与上年预算持平。公务车保有量3辆；公务接待费2万元，与上年预算持平。

（二）儋州市财政局（本级）2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，

五、关于儋州市财政局（本级）2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市财政局（本级）2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数减少3724.98万元，主要是预算口径调整，政府性基金预算收入减少。

六、关于儋州市财政局（本级）2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市财政局（本级）2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入40,238.71万元、国有资本经营预算拨款收入1,494.11万元、上年结转结余1,807.05万元；支出包括：一般公共服务支出17,511.84万元、社会保障和就业支出138.73万元、卫生健康支出167.29万元、城乡社区支出1,880.45万元、农林水支出20,464.62万元、住房保障支出75.78万元、粮油物资储备支出1,807.05万元、国有资本经营预算支出1,494.11万元。儋州市财政局（本级）2024年收支总预算43539.87万元。

七、关于儋州市财政局（本级）2024年收入预算情况说明

儋州市财政局（本级）2024年收入预算43539.87万元，其中：一般公共预算资金42045.76万元，占96.57%；国有资本经营预算拨款收入1494.11万元，占3.43%。比上年预算数增加30845.61万元，主要是增加农业保险补贴资金。

八、关于儋州市财政局（本级）2024年支出预算情况说明

儋州市财政局（本级）2024年支出预算43539.87万元，其中：基本支出1241.33万元，占3%；项目支出42298.54万元，占97%。比上年预算数增加30845.61万元，主要是增加农业保险补贴资金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

儋州市财政局（本级）2024年机关运行经费预算859.53万元。

（二）政府采购情况

2024年儋州市财政局（本级）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，儋州市财政局（本级）共有车辆3辆，其中，机要通信应急用车3辆。

（四）绩效目标设置情况

2024年儋州市财政局（本级）14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算40804.43万元、政府性基金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024年预算公开表(本级).xlsx