2024年儋州市财政局部门预算

目  录

第一部分 儋州市财政局概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 儋州市财政局2024年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 本级收支总表

八、 本级收入总表

九、 本级支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  儋州市财政局2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   儋州市财政局（部门）概况

    一、主要职能

1.贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策，拟订有关地方性法规规章草案。

2.承担市本级各项财政收支管理的任务。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行。受市政府委托，向市人民代表大会报告全市预算及其执行情况，向市人大常委会报告全市决算。组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善市对镇的转移支付制度。

3.负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理罚没物资及罚没收入。

4.组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督全市国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

5.负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产。

6.负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

7.监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

8.承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入儋州市财政局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 儋州市财政局本级

2. 儋州市财政局洋浦分局

3. 儋州市财政国库支付中心

4. 儋州市票据建帐监管中心

5. 儋州市彩票管理中心

6. 儋州市财政信息中心

7. 儋州市政府与社会资本合作管理中心

8. 儋州市财政局那大第一财政所

9. 儋州市财政局那大第二财政所

10. 儋州市财政局白马井财政所

11. 儋州市财政局排浦财政所

12. 儋州市财政局新州财政所

13. 儋州市财政局王五财政所

14. 儋州市财政局雅星财政所

15. 儋州市财政局海头财政所

16. 儋州市财政局光村财政所

17. 儋州市财政局峨蔓财政所

18. 儋州市财政局东成财政所

19. 儋州市财政局和庆财政所

20. 儋州市财政局兰洋财政所

21. 儋州市财政局南丰财政所

22. 儋州市财政局中和财政所

23. 儋州市财政局大成财政所

24. 儋州市财政局木棠财政所

第二部分  儋州市财政局2024年（部门）预算表

 详见附件

第三部分  儋州市财政局2024年部门预算情况说明

一、关于儋州市财政局（部门）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市财政局部门2024年财政拨款收支总预算47,960.54万元。其中，收入总计47,960.54万元，包括一般公共预算本年收入46,153.49万元、上年结转1807.05万元；支出总计47,960.54万元，包括一般公共服务支出22,006.36万元、社会保障和就业支出716.98万元、卫生健康支出671.08万元、城乡社区支出1880.45万元、农林水支出20464.62万元、住房保障支出414.01万元、粮油物资储备支出1807.05万元。

二、关于儋州市财政局（部门）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市财政局部门2024年一般公共预算当年拨款47,960.54万元，比上年预算数增加32843.2万元，主要是增加农业保险补贴资金、信贷风险补偿金及粮油物资储备支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出22,006.36万元，占45.88%；社会保障和就业（类）支出716.98万元，占1.5%；卫生健康（类）支出671.08万元，占1.4%；城乡社区（类）支出1880.45万元，占3.92%；农林水（类）支出20464.62万元，占42.67%；住房保障（类）支出414.01万元，占0.86%；粮油物资储备（类）支出1807.05万元，占3.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为4.2万元，比上年预算数增加4.2万元，主要用于劳务派遣人员工资福利支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算数为4,284.34万元，比上年预算数增加519.29万元，主要是增加新招聘选调生工资福利支出等。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为33.83万元，比上年预算数增加25.32万元，主要是增加招聘选调生工资福利支出等。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2024年预算数为283.69万元，比上年预算数减少26.06万元，主要是劳务人员工资福利调整为行政运行支出，从该项剔除。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2024年预算数为17,400.31万元，比上年预算数增加8516.07万元，主要是增加了土地补偿款及补缴土地出让金、注册资本金。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为470.18万元，比上年预算数增加29.91万元，主要是增加招聘选调生各项保险缴费及保险基数有调整。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为235.09万元，比上年预算数增加19.48万元，主要是增加新招聘选调生职业年金预算。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为11.70万元，比上年预算数增加2.19万元，主要是增加一名遗属供养人员。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为197.61万元，比上年预算数增加14.68万元，主要是增加新招聘选调生各项保险缴费及保险基数有调整。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为14.62万元，比上年预算数增加0.76万元，主要2023年度保险基数有调整。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为458.85万元，比上年预算数减少29.34万元，主要是退休人员公补减少。

12.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2024年预算数为1880.45万元，比上年预算数增加1880.45万元，主要是增加洋浦大桥征地补偿款。

13.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2024年预算数为20041.27万元，比上年预算数增加20041.27万元，主要是增加农业保险补贴资金。

14.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）2024年预算数为423.35万元，比上年预算数增加423.35万元，主要是增加小额信贷风险补偿金、危房改造贷款贴息资金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为414.01万元，比上年预算数增加21.66万元，主要是增加新招聘选调生住房公积金预算。

16.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施建设（项）2024年预算数为1807.05万元，比上年预算数增加1807.05万元，主要是增加市级粮食储备库建设项目。

三、关于儋州市财政局（部门）2024年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市财政局（部门）2024年一般公共预算基本支出为6,611.33万元，其中：

人员经费6,071.78万元，主要包括：基本工资1,058.17万元、津贴补贴1,352.70万元、奖金659.70万元、绩效工资254.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费470.18万元、职业年金缴费235.09万元、职工基本医疗保险缴费212.23万元、公务员医疗补助缴费458.85万元、其他社会保障缴费14.98万元、住房公积金414.01万元、其他工资福利支出409.12万元、邮电费33.41万元、劳务费302.32万元、其他交通费用184.78万元、生活补助11.7万元。

公用经费539.55万元，主要包括：其他社会保障缴费18.65万元、其他工资福利支出4.54万元、办公费165.61万元、手续费0.55万元、水费1.39万元、电费14.81万元、邮电费6.08万元、物业管理费1.2万元、差旅费31.32万元、维修（护）费12.65万元、租赁费28.00万元、会议费1万元、培训费4万元、公务接待费2.5万元、专用材料费4.7万元、专用燃料费3.1万元、工会经费56.32万元、福利费0.85万元、公务用车运行维护费10.4万元、其他商品和服务支出146.97万元、救济费2万元、办公设备购置22.90万元。

四、关于儋州市财政局（部门）2024年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市财政局（部门）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为13.9万元，其中：

公务用车运行维护费10.4万元，与上年预算持平。公务车保有量6辆；公务接待费3.5万元，较上年预算增加0.5万元，主要是儋洋一体化以来，调研及迎检工作等增加。

（二）儋州市财政局（部门）2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，

五、关于儋州市财政局（部门）2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市财政局（部门）2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数减少3724.98万元，主要是预算口径调整，政府性基金预算收入减少。

六、关于儋州市财政局（部门）2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市财政局（部门）2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入46,153.49万元、国有资本经营预算拨款收入1,494.11万元、事业收入20万元、上年结转结余1,807.05万元；支出包括：一般公共服务支出22,006.36万元、社会保障和就业支出716.98、卫生健康支出671.08万元、城乡社区支出1,880.45万元、农林水支出20,464.62万元、住房保障支出414.01万元、粮油物资储备支出1,807.05万元、国有资本经营预算支出1494.11万元、结转下年20万元。儋州市财政局（部门）2024年收支总预算49,474.65万元。

七、关于儋州市财政局（部门）2024年收入预算情况说明

儋州市财政局（部门）2024年收入预算49,474.65万元，其中：一般公共预算资金46,153.49万元，占93.29%；国有资本经营预算拨款收入1494.11万元，占3.02%，事业收入20万元，占0.04%，上年结转1807.05万元，占3.65%。比上年预算数增加30606.58万元，主要是增加农业保险补贴资金及征地款。

八、关于儋州市财政局（部门）2024年支出预算情况说明

儋州市财政局（部门）2024年支出预算49,454.65万元，其中：基本支出6611.33万元，占13.37%；项目支出42,843.33万元，占86.63%。比上年预算数增加30586.58万元，主要是增加农业保险补贴资金及征地款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2024年儋州市财政局本级、儋州市财政局洋浦分局、儋州市财政国库支付中心、儋州市票据建帐监管中心、儋州市彩票管理中心、儋州市财政信息中心、儋州市政府与社会资本合作管理中心、儋州市那大第一财政所、儋州市那大第二财政所、儋州市白马井财政所、儋州市排浦财政所、儋州市新州财政所、儋州市王五财政所、儋州市雅星财政所、儋州市海头财政所、儋州市光村财政所、儋州市峨蔓财政所、儋州市东成财政所、儋州市和庆财政所、儋州市兰洋财政所、儋州市南丰财政所、儋州市中和财政所、儋州市大成财政所、儋州市木棠财政所等的机关运行经费预算4284.34万元。

（二）政府采购情况

2024年儋州市财政局（部门）政府采购预算总额28.58万元，其中：政府采购货物预算28.58万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，儋州市财政局（部门）共有车辆6辆，其中，机要通信应急用车6辆。

（四）绩效目标设置情况

2024年儋州市财政局（部门）25个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算41349.22万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024儋州市财政局部门预算公开表(部门).xlsx