2024年儋州市小额贷款担保中心单位预算 

目录

第一部分    儋州市小额贷款担保中心概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   儋州市小额贷款担保中心2024年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  儋州市小额贷款担保中心2024年单位预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  儋州市小额贷款担保中心单位概况

一、 主要职能

    （一）负责制定年度创业担保贷款发放计划、根据国家和省市的政策严格管理和运作担保基金，受理创业担保贷款的申请、审核、评估、依法开展创业担保贷款业务，对所发放的创业担保贷款进行创业指导、贷后跟踪监督。

（二）负责创业担保贷款的风险防范、落实创业担保贷款的贴息、代偿和追偿。

（三）负责收集和培育创业典型，营造良好的创业氛围。

（四）负责创建就业扶贫车间（基地），解决贫困劳动力实现就近就地就业。

（五）负责返乡入乡劳动力的统计。

（六）负责创业工作，为我市返乡创业人员、高校毕业生等创业人员提供创业指导等。

     （七）承办市政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

无。

第二部分  儋州市小额贷款担保中心2024年单位预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  儋州市小额贷款担保中心2024年单位预算情况说明

一、关于儋州市小额贷款担保中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市小额贷款担保中心2024年财政拨款收支总预算1546.67万元。其中，收入总计1546.67万元，包括一般公共预算本年收入1477.61万元、上年结转69.06万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1546.67万元，包括社会保障和就业支出194.60万元、卫生健康支出9.10万元、农林水支出1336.32万元、住房保障支出6.65万元。

二、关于儋州市小额贷款担保中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市小额贷款担保中心2024年一般公共预算当年拨款1477.61万元，比上年预算数增加995.6万元，主要是发放的创业担保贷款金额增加，相应的创业担保贷款财政贴息资金及奖补均增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出194.6万元，占12.58%；卫生健康（类）支出9.10万元，占0.59%；农林水（类）支出1336.32万元，占86.40%；住房保障（类）支出6.65万元，占0.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2024年预算数为185.88万元，与上年预算数增加112.84，主要是发放的创业担保贷款金额增加，相应的创业担保贷款财政贴息资金及担保金均增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为8.03万元，比上年预算数增加1.12万元，主要是工资部分有所增加，社保有所调整，相关支出相应增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为4.01万元，比上年预算数增加0.55万元，主要是工资部分有所增加，社保有所调整，相关支出相应增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为3.56万元，比上年预算数增加0.60万元，主要是工资部分有所增加，社保基数有所上调，相关支出相应增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为5.54万元，比上年预算数增加0.70万元，主要是工资部分有所增加，工资基数有所上调，相关支出相应增加。

6.农林水支出（类）普惠金额发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）2024年预算数为706.32万元，比上年预算数增加319.95万元，主要是发放的创业担保贷款金额增加，相应的创业担保贷款财政贴息资金及担保金均增加。

7.农林水支出（类）普惠金额发展支出（款）补充创业担保贷款基金（项）2024年预算数为630万元，2023年未有该项的预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为6.65万元，比上年预算数增加0.84万元，主要是工资部分有所增加，工资基数有所上调，相关支出相应增加。

三、关于儋州市小额贷款担保中心（部门或单位）2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市小额贷款担保中心2024年一般公共预算基本支出为98.72万元，其中：

人员经费92.84万元，其中工资福利支出92.84万元，主要包括：基本工资19.37万元、津贴补贴12.32万元、奖金0.15万元、绩效工资25.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.03万元、职业年金缴费4.01万元、职工基本医疗保险缴费3.56万元、公务员医疗补助缴费5.54万元、其他社会保障缴费0.25万元、住房公积金6.65万元、其他工资福利支出7.00万元；商品和服务支出0.60万元，主要包括：邮电费0.60万元。

公用经费5.89万元，其中商品和服务支出5.39万元，主要包括：办公费3.00万元、印刷费0.50万元、差旅费1万元、工会经费0.87万元、福利费0.02万元；对个人和家庭的补助0.5万元，主要包括：生活补助0.5万元。

四、儋州市小额贷款担保中心2024年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市小额贷款担保中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，与上年预算持平。

（二）儋州市小额贷款担保中心2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0.00万元，与上年预算持平。

五、关于儋州市小额贷款担保中心2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市小额贷款担保中心2024年政府性基金预算当年拨款0.00万元，比上年预算数减少250万元，主要是减少了其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出250万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数持平。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数持平。

六、关于儋州市小额贷款担保中心（部门或单位）2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市小额贷款担保中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。儋州市小额贷款担保中心2024年收支总预算1546.67万元。

七、关于儋州市小额贷款担保中心2024年收入预算情况说明

儋州市小额贷款担保中心2024年收入预算1549.99万元，其中：上年结转69.06万元，占4.46%；一般公共预算资金1477.61万元，占95.33%；其他收入3.32万元，占0.21%。比上年预算数增加816.61万元，主要是发放的创业担保贷款金额增加，相应的创业担保贷款财政贴息资金及担保金均增加。

八、关于儋州市小额贷款担保中心2024年支出预算情况说明

儋州市小额贷款担保中心2024年支出预算1549.99万元，其中：基本支出98.73万元，占6.37%；项目支出1451.27万元，占93.63%。比上年预算数增加816.61万元，主要是收入结构有所调整，单位业务增多。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）绩效目标设置情况

2024年儋州市小额贷款担保中心14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1480.93万元。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。