附件1

2022年儋州市财政国库支付中心

预算

目录

第一部分    儋州市财政国库支付中心概况

一、 主要职能

第二部分   儋州市财政国库支付中心2022年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市财政国库支付中心2022年单位预算情况 

          说明

第四部分   名词解释

第一部分   儋州市财政国库支付中心概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关财政、财务和会计管理

方针政策、法律法规和规章制度，依法拟定并组织实施全市财政会计发展战略规划和改革方案。不断优化财务管理环境，依法理财，提高财政资金运行质量和效益。

（二）协助市财政局做好全市国库集中支付资金的审核、支付、清算、对账及核算等工作，参与制定全市财政国库集中支付制度。

（三）协助市财政局做好全市财政工资统发，办理法定代扣业务，会同相关部门制定工资统发制度；负责工资统发信息的统计、报告。

（四）协助市财政局做好全市预算部门（单位）会计集中核算，制定会计集中核算业务规程及相关制度。

（五）负责全市财政会计工作质量审评，配合检查全市预算部门（单位）的财务工作。

（六）配合预算支出执行分析及绩效评价。

（七）参与预算部门（单位）的预算、决算及政府部门财务报告的编制工作。

（八）负责全市财政会计人员的选派、考核、调整和管理工作。

（九）承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作。

第二部分  儋州市财政国库支付中心2022年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分  儋州市财政国库支付中心2022年单位预算情况说明

一、关于儋州市财政国库支付中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市财政国库支付中心2022年财政拨款收支总预算1867.45万元。其中，收入总计1867.45万元，包括一般公共预算本年收入1867.45万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1867.45万元，包括一般公共服务支出1435万元、 社会保障和就业支出127.08万元、 卫生健康支出197.02万元、  住房保障支出108.35万元、结转下年0万元。

二、关于儋州市财政国库支付中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市财政国库支付中心2022年一般公共预算当年拨款1867.45，比上年预算数增加336.62万元，主要是一般公共预算支出增加，政府性基金预算支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1435万元，占76.84%；社会保障和就业（类）支出127.08万元，占6.81%；卫生健康（类）支出197.02万元，占10.55%；住房保障（类）支出108.35万元，占5.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为1091.25，比上年预算数增加13.56万元，

主要是2021年我中心调入5人，退休4人。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2022年预算数为343.75万元，比上年预算数增加323.75万元，主要是一般公共预算支出增加，政府性基金预算支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为125.85，比上年预算数增加2.01万元，主要是2021年我中心调入5人，退休4人。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2022年预算数为1.22万元，与上年预算数持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为66.86，比上年预算数增加1.07万元，主要是2021年我中心调入5人，退休4人。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为130.16万元，，比上年预算数增加5.89万元，主要是2021年我中心调入5人，退休4人；2021年公务员医疗补助（项）预算未含退休人员部分。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为108.35万元，比上年预算数增加2.33万元，主要是2021年我中心调入5人，退休4人。

三、关于儋州市财政国库支付中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市财政国库支付中心2022年一般公共预算基本支出为1523.7万元，其中：

人员经费1383.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、邮电费、其他交通费用、生活补助。

公用经费139.77万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、儋州市财政国库支付中心2022年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市财政国库支付中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为2.6万元，其中：

公务用车购置及运行费2.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.6万元），与上年预算持平。公务车保有量2辆，计划购置0辆。

（二）儋州市财政国库支付中心2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0.5万元，其中：

    公务用车购置及运行费0.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.5万元），与上年预算持平。公务车保有量2辆，计划购置0辆。

五、关于儋州市财政国库支付中心2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市财政国库支付中心2022年政府性基金预算当年拨款0元，比上年预算数减少218万元，主要是一般公共预算支出增加，政府性基金预算支出减少。

六、关于儋州市财政国库支付中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市财政国库支付中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。儋州市财政国库支付中心2022年收支总预算1867.45万元。

七、关于儋州市财政国库支付中心2022年收入预算情况说明

儋州市财政国库支付中心2022年收入预算1868.75，其中：上年结转1.3万元；经费拨款收入1867.45万元，占99.93%。比上年预算数增加88.47万元，主要是2021年我中心调入5人，退休4人；2021年公务员医疗补助（项）预算未含退休人员部分。

八、关于儋州市财政国库支付中心2022年支出预算情况说明

儋州市财政国库支付中心2022年支出预算1868.75万元，其中：基本支出1523.7万元，占81.54%；项目支出345.05万元，占18.46%。比上年预算数增加88.47万元，主要是2021年我中心调入5人，退休4人；2021年公务员医疗补助（项）预算未含退休人员部分。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年儋州市财政国库支付中心机关运行经费预算139.77万元。

（二）政府采购情况

2022年儋州市财政国库支付中心政府采购预算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，儋州市财政国库支付中心共有车辆2辆，其中，其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年儋州市财政国库支付中心14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1867.45万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

109007-儋州市财政局财政国库支付中心2022年预算公开表.xlsx