目录

第一部分   儋州市供销合作联社概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分   儋州市供销合作联社2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分  儋州市供销合作联社2022年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  儋州市供销合作联社概况

一、主要职能

儋州市供销合作联社的主要职能为：宣传贯彻执行国家、省、市有关农村经济工作的方针、政策和措施，指导全市（含洋浦经济开发区）供销社系统的改革和发展；负责全市农产品市场推广和产销对接、滞销农产品公益性应急销售体系建设，组织指导全市供销社农产品运销实体、各级为农服务体系建设的工作；负责对所属企业行使社有资产出资人职权，监管社有资产运营；指导所属企业和基层供销合作社发展农民专业合作经济组织和农业社会化服务体系；指导所属企业和基层供销合作社构建新农村现代流通网络、打造农村社区综合服务社和参与发展农村金融服务；指导和监督全市供销社系统的经营管理、招商引资和项目管理，协调本系统内外的经济联系与合作；承办市委（工委）、市政府（管委会）和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入儋州市供销合作联社部门预算编制范围的仅包含儋州市供销合作联社本级。

第二部分  儋州市供销合作联社2022年部门预算表

具体表格内容见附表1-10。

第三部分  儋州市供销合作联社2022年部门预算情况说明

一、关于儋州市供销合作联社2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市供销合作联社2022年财政拨款收支总预算3,402,491.61元。其中，收入总计3,402,491.61元，包括一般公共预算本年收入3,252,491.61元、上年结转0元；政府性基金预算本年收入150,000.00元、上年结转0元；支出总计3,402,491.61元，包括社会保障和就业支出268,505.28元，卫生健康支出569,366.66元，城乡社区支出150，000.00元，农林水支出2,107,734.31元，商业服务业等支出120,000.00元，住房保障支出186,885.36元。

二、关于儋州市供销合作联社2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市供销合作联社2022年一般公共预算当年拨款3252491.61元，比上年预算数减少571885.06元，主要是：

1.社会保障和就业支出（类）减少39,800.16元，主要原因是在编、内退人员3人退休，遗孀1人病逝，减少基本养老保险缴费支出29,396.16元，其他优抚支出10,404.00元。

2.卫生健康支出（类）减少34,133.31元，主要是人员退休减少事业单位医疗15,616.71元，公务员医疗补助缴费18,516.60元。

3.农林水支出（类）减少595,731.67元，主要原因是减少“消费助农”活动项目支出300,000.00元，该项目今年在“城乡社区支出（类）”中支出150,000.00元；减少综合工作经费项目支出100,000.00元“从严治社”劳务费用；人员退休减少工资福利支出预算192,028.35元，减少公用经费预算3,703.32元等。

4.商业服务业等支出（类）增加120,000.00元，主要原因是增加“农村综合服务社”项目支出。

5.住房保障支出（类）减少22,219.92元，主要原因是人员缴费基数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出268,505.28元，占比7.89%，卫生健康（类）支出569,366.66元，占比16.73%，城乡社区支出（类）150,000.00元，占比4.41%，农林水支出（类）支出2,107,734.31元，占比61.95%，商业服务业等支出（类）120,000.00元，占比3.53%，住房保障（类）支出186,885.36元，占比5.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为241,385.28元，比上年预算数减少29,396.16元，主要是：上年度在编人员1人、内退人员2人退休缴费工资基数减少。

2. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出27,120.00元，比上年减少10,404.00元，主要是遗孀1人病逝。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）128,235.93元，比上年预算数减少15,616.71元，主要是人员退休缴费基数减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）441,130.73元，比上年预算数减少18,516.60元，主要是人员退休缴费基数减少。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）1,807,734.31元，比上年预算数减少195,731.67元，主要是：人员退休减少工资福利支出预算192,028.35元，减少公用经费预算3,703.32元。

6.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）300,000.00元，比上年预算数减少400,000.00元，主要是：减少“消费助农”活动项目支出300,000.00元，（该项目今年在“城乡社区支出”中支出150,000.00元）；减少综合工作经费项目支出100,000.00元“从严治社”劳务费用。

7.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）120,000.00元，比上年预算数增加120,000.00元，主要是增加“农村综合服务社”项目支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）186,885.36元，比上年预算数减少22,219.92元，主要是预算基数减少。

三、关于儋州市供销合作联社2022年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市供销合作联社2022年一般公共预算基本支出为2,832,491.61元，其中：

人员经费2,660,907.25元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、遗属生活补助等。

公用经费171,584.36元，主要包括：办公费、福利费、工会经费等。

四、儋州市供销合作联社2022年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市供销合作联社2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0元，其中：

因公出国（境）经费0元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0元，与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0元，与上年预算持平。

（二）儋州市供销合作联社2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0元，其中：

因公出国（境）经费0元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元），与上年预算持平。公务接待费0元，与上年预算持平。

五、关于儋州市供销合作联社2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市供销合作联社2022年政府性基金预算当年拨款150,000.00元，比上年预算增加150,000.00元，主要是：城乡社区支出（类）增加150,000.00元，增加“消费助农”活动项目支出，该项目上年度在“农林水支出（类）”中列支。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出150,000.00元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）2022年预算数为150,000.00元，比上年预算增加150,000.00元，主要是增加“消费助农”活动项目支出，该项目上年度在“农林水支出（类）”中列支。

六、关于儋州市供销合作联社2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市供销合作联社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入有经费拨款收入和政府性基金收入；支出包括：社会保障与就业支出268,505.28元、卫生健康支出569,366.66元、城乡社区支出150,000.00元、农林水支出2,107,734.31元、商业服务业等支出120,000元、住房保障支出186,885.36元。儋州市供销合作联社2022年收支总预算3,402,491.61元。

七、关于儋州市供销合作联社2022年收入预算情况说明

儋州市供销合作联社2022年收入预算3,402,491.61元，其中：上年结转0元；经费拨款收入3,252,491.61元，占95.59%；政府性基金收入150,000.00元，占4.41%；专项收入0元。比上年预算收入减少421,885.06元，主要是减少一般公共预算拨款收入571,885.06元，增加政府性基金预算拨款收入150,000.00元。

八、关于儋州市供销合作联社2022年支出预算情况说明

儋州市供销合作联社2022年支出预算3,402,491.61元，其中：基本支出2,832,491.61元，占83.25%；项目支出570,000.00元，占16.75%。比上年预算数减少421,885.06元，主要原因是：

1.社会保障和就业支出（类）减少39,800.16元，（上年度新调入1人,在编人员1人、内退人员2人退休，遗孀1人病逝，减少基本养老保险缴费支出29,396.16元，其他优抚支出10,404.00元）。

2.城乡社区支出（类）增加150,000.00元，增加“消费助农”活动项目支出，该项目上年度在“农林水支出（类）”中列支。

3.商业服务业等支出（类）增加120,000.00元，（增加“农村综合服务社”项目支出）。

4.卫生健康支出（类）减少34,133.31元（主要是人员退休减少事业单位医疗15,616.71元，公务员医疗补助缴费18,516.60元）。

5.农林水支出（类）减少595,731.67元（减少“消费助农”活动项目支出300,000.00元，该项目在“城乡社区支出”中支出150,000.00元；减少综合工作经费项目支出100,000.00元“从严治社”劳务费用；人员退休减少工资福利支出预算192,028.35元，减少公用经费预算3,703.32元）。

6.住房保障支出（类）减少22,219.92元（人员缴费基数减少）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年儋州市供销合作联社本级的机关运行经费预算171,584.36元。

（二）政府采购情况

2022年儋州市供销合作联社本级及下属各预算单位政府采购预算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，儋州市供销合作联社本级占有使用国有资产140,291.00元（固定资产原价值），其中：1、通用设备126,905.00元，主要是台式电脑12台、笔记本电脑2台，打字设备4台、电视机1台、空调1台、财务装订机各一台；2、家具、用具装具及动植物13386.00元，主要是文件柜、会议桌、办公桌、椅等。

（四）绩效目标设置情况

2022年儋州市供销合作联社12个项目（其中：基本支出项目9个，其他3个）实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3,402,491.61元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

311001-儋州市供销合作联社预算公开材料.xlsx