发布时间:2022-01-27 15:30
关于儋州市2021年预算执行情况
和2022年预算草案的报告
——2022年1月8日在儋州市第十六届人民代表大会
第一次会议上
儋州市财政局
各位代表:
受市人民政府委托,现将儋州市2021年预算执行情况和2022年预算草案提请大会审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2021年预算执行情况
2021年是中国共产党的百年华诞,是“十四五”开局之年,是海南自贸港建设的关键之年。面对严峻复杂的经济形势,特别是房地产调控、全面实施减税降费政策、需求收缩、供给冲击带来的影响,全市各级各部门在市委、市政府的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻习近平总书记“七一”重要讲话、“4·13”重要讲话、中央12号文件精神,坚持稳中求进工作总基调,沉着应对风险挑战,落实积极财政政策,统筹疫情防控和经济社会发展,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,稳步推进海南自贸港建设,加快海南西部中心城市建设步伐,全力推动儋州洋浦一体化发展,基本完成市十五届人大七次会议审查批准的预算和各项财政工作任务,为儋州洋浦高质量跨越式发展奠定了坚实基础,具体执行情况如下:
(一)全市预算执行情况
全市一般公共预算收入58.9亿元,为预算的98%,增长21%(与2020年收入同口径相比,下同)。其中,税收收入46.7亿元,增长33%;非税收入12.2亿元,下降11%。加上上级补助收入84.7亿元、调入资金3.6亿元、动用预算稳定调节基金12.4亿元、地方政府债券转贷收入12.2亿元以及上年结余收入3.7亿元,收入总计175.5亿元。全市完成地方一般公共预算支出129.2亿元,为预算(指调整预算数,下同)的89%,下降3%,加上债务还本支出6.4亿元、上解上级财政支出4.3亿元、调出资金0.7亿元以及安排预算稳定调节基金11.4亿元,支出总计152亿元。收支相抵,年终结余结转23.5亿元。
全市地方政府性基金预算收入10.9亿元,为预算的31%,较2020年收入下降58%(主要是受房地产政策进一步收紧,房地产商拿地意愿下降,土地出让进度较慢影响)。加上地方政府债券转贷收入41亿元、政府性基金转移性支付收入1.7亿元、上年结余收入8.4亿元以及调入资金0.7亿元,收入总计62.7亿元。全市完成地方政府性基金预算支出31.5亿元,为预算的43%,下降46%(主要是根据以收定支原则,收入大幅减少相应安排支出也下降)。加上债务还本支出8.6亿元和调出资金3.6亿元,支出总计43.7亿元。收支相抵,年终结余结转19亿元。
全市地方国有资本经营预算收入105.5万元,为预算的100%。加上转移性收入34万元,收入总计139.5万元。全市完成地方国有资本经营预算支出73.9万元,为预算的100%。加上调入一般公共预算31.6万元,支出总计105.5万元。收支相抵,年终结余结转34万元。
全市完成社会保险基金预算收入46.3亿元,为预算的103%,增长26%。全市完成社会保险基金预算支出44.2亿元,为预算的100%,增长5%。基金当年结余2.1亿元,滚存结余17.1亿元。
(二)市本级预算执行情况
市本级一般公共预算收入17.7亿元,为预算的81%,增长46%。其中,税收收入10.3亿元,增长21%;非税收入7.4亿元,增长124%。加上上级补助收入52.3亿元、调入资金3.3亿元、动用预算稳定调节基金3亿元、下级上解收入0.3亿元、地方政府债券转贷收入8.2亿元以及上年结余收入1.6亿元,收入总计86.4亿元。全市完成地方一般公共预算支出61亿元,为预算的82%,增长2%,加上转移下级支出10.1亿元、上解上级财政支出2.6亿元、债务还本支出4.6亿元以及调出资金0.7亿元,支出总计79亿元。收支相抵,年终结余结转7.4亿元。
市本级一般公共预算主要收入项目具体情况为:增值税2.1亿元,为预算的56%,企业所得税0.9亿元,为预算的49%(这两个税种均受海花岛相关税收大幅下降影响)。个人所得税1.3亿元,为预算的207%(主要是我市新引进的金山云科技公司等企业缴纳大量个税带动)。土地增值税1.9亿元,为预算的151%(2021年税务部门加大了土增税清算力度)。城镇土地使用税1.3亿元,为预算的77%。
市本级一般公共预算主要支出项目具体情况为:一般公共服务支出4.8亿元,为预算的57%(主要今年预算执行中为减缓收支矛盾,压减了该项支出)。公共安全支出2.5亿元,为预算的89%。教育支出16.5亿元,为预算的115%。社会保障和就业支出10.8亿元,为预算的99%。卫生健康支出6.8亿元,为预算的56%。农林水支出9.2亿元,为预算的90%。
市本级地方政府性基金预算收入9.1亿元,为预算的30%,下降53%(主要是受房地产政策进一步收紧,房地产商拿地意愿下降,土地出让进度较慢影响)。加上地方政府债券转贷收入27.7亿元、政府性基金转移性支付收入1.2亿元、上年结余结转收入2.4亿元以及调入资金0.7亿元,收入总计41.1亿元。全市完成地方政府性基金预算支出17.6亿元,为预算的34%,下降62%,(主要是根据以收定支原则,收入大幅减少相应安排支出也下降)。加上债务还本支出7.7亿元、补助下级支出2.9亿元以及调出资金3.3亿元,支出总计31.5亿元。收支相抵,年终结余结转9.6亿元。
市本级地方国有资本经营预算收入105.5万元,为预算的100%。加上转移性收入34万元,收入总计139.5万元。市本级完成地方国有资本经营预算支出73.9万元,为预算的100%。加上调入一般公共预算31.6万元,支出总计105.5万元。收支相抵,年终结余结转34万元。
市本级完成社会保险基金预算收入41.2亿元,为预算的102%,增长25%。市本级完成社会保险基金预算支出38.7亿元,为预算的99%,增长6%。基金当年结余2.5亿元,滚存结余8.8亿元。
(三)落实市人大2021年预算决议的措施和成效
2021年,财政部门认真落实市十五届人大第七次会议要求和审查意见,全面贯彻实施《预算法》和《预算法实施条例》,有效落实积极的财政政策,持续深化财税体制改革,加大重点领域保障力度,有力促进经济社会持续健康发展。
1.深化财政管理改革,提高预算精细化管理水平
一是加快预算管理一体化建设。根据全面深化预算制度改革要求,在省财政厅统一部署下,我市搭建了预算管理一体化系统,将预算编制、预算执行、决算和财务报告、资产管理等业务环节按一个整体进行整合规范,进一步加强了财政预算执行全流程管理。二是建立财政直达资金监管机制。根据财政部统一搭建的监控平台,部署财政直达资金和衔接资金动态监控工作,对项目指标接收、分配、下达、执行、问题预警等重点管理环节进行实时监控。三是健全资金安排方式,对于有稳定收益的项目,推动采用政府与与社会资本合作(PPP)等市场化运作模式,发挥财政资金杠杆作用。推动儋州市滨海新区供水工程、儋州市滨海新区污水处理工程、儋州市生活垃圾焚烧发电项目、儋州市那大城区公共厕所PPP项目、儋州市飞灰填埋场项目、儋州市餐厨废弃物资源化利用厂PPP项目、儋州工业园王五园区污水处理厂工程PPP项目等七个PPP项目落地。2017年以来,市财政局积极争取省级PPP以奖代补资金共1.1亿元,同时撬动社会安排14亿元。
2.全力争取上级支持,为海南自贸港建设持续提供财力支持和保障
积极争取上级财政补助资金提升我市基本公共服务均等化水平。全年上级财政下达我市转移支付资金53.5亿元。主要有:均衡性转移支付收入10.9亿元、固定数额补助收入4.3亿元、体制补助收入2.9亿元、重点生态功能区转移支付收入1.8亿元、县级基本财力保障机制奖补收入2亿元、民族地区转移支付收入1.29亿元、教育共同财政事权及专项转移支付收入3.30亿元、农林水共同财政事权及专项转移支付收入5.6亿元、医疗卫生共同财政事权及转移支付收入2.3亿元。
充分发挥地方政府债券稳投资、促发展作用。2021年我市积极向省财政厅争取新增地方政府债券24.2亿元,比上年增加0.3亿元,增幅1.3%,其中一般债券3.6亿元,减少0.9亿元;专项债券20.6亿元,增加1.2亿元。债券资金优先支持西部中心城市建设,围绕打造西部“五大中心”要求,坚持“港产城”融合发展战略,重点支持儋州市体育中心“一场两馆”、西部中心医院三期工程、儋州市电影学院周边基础设施等建设项目。
为提高存量资金消化率,加快存量资金支出进度,根据存量资金收回机制相关要求,2021年我市收回财政存量资金共计36,499万元,主要用于支付儋州市峨蔓海洋牧场国家级创建项目等项目应付工程款和解决我市历史遗留问题,保障我市经济平稳运行,确保社会稳定。
3.加大民生领域安排,努力补齐民生短板
支持教育优先发展。通过地方一般公共预算安排教育支出16.5亿元,占市本级地方一般公共预算支出的27%。主要有:安排3,867.6万元,落实城乡义务教育“两免一补”政策、学前幼儿资助政策和中职、高中免学费、助学金等政策,切实减轻家庭经济困难学生教育负担;安排1.3亿元落实我市各学校生均公用经费及办公运转经费制度,其中安排488.9万元将义务教育阶段特殊教育学校生均公用标准由每生每年7,000元提高至8,000元、在省定生均公用经费标准的基础上按每生每年500元的标准安排全市各校办公运转经费1亿元,保障我市各学校正常运转;安排0.3亿元,支持扩大学前教育资源,新建、改扩建公办幼儿园;安排1,719.9万元,用于奖补普惠性幼儿园,确保我市公办园在幼儿园占比50%以上及普惠性幼儿园覆盖率维持在80%以上;安排1.8亿元,用于我市义务教育基础设施建设及教学设备采购,推进义务教育优质均衡发展。
提高社会保障水平。通过地方一般公共预算安排社会保障支出10.8亿元,占市本级地方一般公共预算支出的18%。主要有:安排1.3亿元,用于保障困难群众基本生活需求;安排2.6亿元,用于发放城乡居民基本养老保险基本养老金;安排6.7亿元,用于发放机关事业单位养老保险基本养老金;安排0.2亿元,用于残疾人康复、阳光家园、残疾人教育、残疾人无障碍建设等支出。
促进医疗卫生事业发展。卫生健康相关支出安排30.5亿元(其中:地方一般公共预算安排6.8亿元,地方政府性基金预算安排23.7亿元)。主要有:安排0.5亿元,全力支持基层医疗卫生机构标准化建设,努力实现“大病不出岛,小病不进城”目标;安排7亿元,用于城乡居民基本医疗保险补助;安排14亿元,用于基本公卫、重大公卫、农村贫困妇女实行两癌免费筛查、新生儿先天性心脏病免费筛查、独生子女伤残或死亡家庭补助、乡医补助、健康中国行、基本药物制度补助等卫生健康发展项目和医疗卫生机构人员经费;安排0.3亿元,用于医疗救助补助;安排0.5亿元,支持我市新冠肺炎疫情防控体系建设,用于“发热门诊”新冠核酸检测、隔离酒店经费(含核酸检测)、核酸检测物资储备和疫情防控物资储备等方面,提升我市重大突发公共卫生事件应急处置能力;安排8.2亿元,用于支持我市医院项目建设,提高全市居民的就医环境。
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。通过地方一般公共预算安排农林水支出9.2亿元,占市本级地方一般公共预算支出的16%。主要有:安排中央、省级和市级财政衔接推进乡村振兴补助资金2.5亿元,用于产业发展、基础设施建设、各类培训、教育补助、公益性岗位、外出务工奖补及危房改造等;安排农业农村支出2.5亿元,用于“菜篮子”常年蔬菜基地建设项目补助资金、农业生产发展资金、农业资源及生态保护补助资金、动物房防疫等补助经费;安排水利发展资金1.7亿元,用于农村饮水工程维修养护、山洪灾害防治非工程措施设施维修养护、小型水库工程设施维修养护、小型水库防汛标准化建设、小型水库除险加固、小型农田水利维修养护等水利工程设施维修养护等。
保障性安居工程建设提质增效。2021年我市共安排保障性安居工程相关资金0.9亿元(其中:地方一般公共预算安排0.3亿元,地方政府性基金预算安排0.6亿元)。主要有:安排2,642万元,用于城镇老旧小区改造,惠及1,529户住户;安排99万元,用于公共租赁住房租赁补贴资金,惠及城镇住房保障家庭50户;安排300万元,用于公廉租房维修维护费300万元,保障我市怡心花园一期、怡心花园二期、民乐小区、丰华小区、政合小区公廉租房维修维护工作;拨付0.6亿元,用于发放安居型商品住房购房补贴,解决我市教育、医务人员购房难问题。
落实生态环境保护及环保督查整改资金。2021年我市共安排生态环境保护相关资金8.4亿元(其中:地方一般公共预算安排1.4亿元,地方政府性基金预算安排7亿元)。主要有:安排大气污染防治资金0.2亿元,用于国家环境空气自动监测站设备更新、燃气下乡气代柴薪等;安排水污染防治资金0.9亿元,用于污水处理运营委托、污水处理费、污水管网建设项目等;安排节能减排补助资金1,251万元,用于儋州市路灯绿色照明节能改造项目、新能源汽车推广应用等;安排江河湖库水系综合整治资金0.9亿元,用于水系连通及水美乡村建设、春江水库水质自动监测站运营、河长制工作经费等;安排农田水利设施建设和水土保持补助资金0.3亿元,用于水土保持工程建设、小型农田水利维修养护等;安排林业生态保护恢复资金0.4亿元,用于公益林护绿员选聘项目、商品林护绿员选聘项目、儋州市第三次森林资源二类调查项目等;安排农村环境整治资金0.5亿元,用于农村人居环境整治、2021年各镇村级保洁员补助资金等;安排其他生态环保专项资金4.73亿元,用于海洋生态保护修复、儋州市各镇、农(林)场、园区道路和水域清扫保洁及垃圾收运社会化服务项目、儋州市生活垃圾填埋场工程等。
支持社会治理。通过地方政府一般公共预算安排公共安全支出2.5亿元,占市本级地方一般公共预算支出的4%。主要有:安排2,400万元,用扫黑除恶专项斗争和禁毒工作,支持“打伞破网”“打财断血”,为海南全面深化改革开放创造安全稳定的社会环境;安排反电诈工作资金2,263.8万元,用于治理我市电信相关问题,持续为海南建设自由贸易港创造良好的社会环境。
(四)全市政府债务及化债情况
2021年,我市政府债务余额约为171亿元,小于省财政厅下达我市的债务限额,债务风险总体安全可控。
推动化解政府债务风险。通过压缩一般性行政开支、调整优化支出结构、处置闲置资产、盘活闲置资金等方式,多渠道筹措资金偿还存量债务。2021年我市地方政府债券还本付息17亿元,已全部偿还,政府信用良好。在分配新增债券时,充分考虑我市债务风险,通过优化债务结构,实施全面债务风险防控。
优化隐性债务化解措施。通过甄别合规合法PPP项目,停建缓建不必要的存量项目,修改棚户区改造购买服务协议,转变担保方式等手段,妥善压减隐性债务规模。同时,强化部门主体责任,建立协调配合的工作机制,妥善做好隐性债务化解工作,禁止新增政府隐性债务。
(五)2021年市对镇转移支付情况
2021年,市对各镇补助支出11.6亿元,其中一般性转移支付3.1亿元,占市对各镇补助支出的27%,基本与上年持平,主要用于鼓励各镇就地解决当地突出矛盾和生态环境修复问题,保障基层政权运转,推动各镇基本公共服务均等化水平提升;专项转移支付8.5亿元,占市对各镇补助支出的73%,基本与上年持平,主要包括:安排1亿元,支持各镇开展美丽乡村等农村公共基础设施建设,完善农村基本公共服务体系;安排2.7亿元,支持各镇开展“两违”整治、农村人居环境提升和土地征收等专项工作,持续深化落实扩权强镇发展战略;安排1.4亿元,支持推进乡村人才振兴,加强村级组织运转经费保障;安排1.5亿元,用于拓展巩固脱贫攻坚成果;安排1亿元,用于王桐王龙棚户区改造项目,推动实施城市更新工作。
(六)积极配合市人大政协依法开展监督
积极支持和配合人大依法开展预算审查,完善预算联网监督系统建设。进一步规范国有资产管理,协同推进党政机关和公益一类事业单位的房屋建筑物及国有土地使用权、车辆等资产集中统一管理。高质量完成国有资产报告工作,落实好上年度市人大审议意见。将专项资金绩效目标连同部门预算草案一并按程序提交市人大审议,并在预算批复时同步批复部门、项目和专项资金绩效目标。2021年,安排南丰镇古榕树保护工作经费、大成镇岛村村委会农田水利灌溉基础设施建设经费等市人大代表建议和政协委员提案的办理工作经费3,000万元。
(七)洋浦经济开发区预算执行情况
全区一般公共预算收入40.5亿元,为预算的108%,增长14%。其中,税收收入35.7亿元,增长37%;非税收入4.8亿元,下降49%(主要原因为罚没收入和地方海域金大幅度减收)。加上上级补助收入32.4亿元、地方政府债券转贷收入4亿元、调入资金0.3亿元、动用预算稳定调节基金6.1亿元及上年结余收入2.1亿元,收入总计85.4亿元。全区完成地方一般公共预算支出59亿元,为预算的96%,增长1%。加上上解上级财政支出1.7亿元、债务还本支出1.8亿元及安排预算稳定调节基金11.4亿元,支出总计73.9亿元。收支相抵,年终结余结转11.5亿元。
全区地方政府性基金预算收入1.8亿元,为预算的37%,下降72%。加上2020年结余结转收入1.8亿元、地方政府债券转贷收入13.3亿元和政府性基金转移性支付收入0.5亿元,收入总计17.4亿元。全区完成地方政府性基金预算支出8.2亿元,为预算的47%,下降33%。加上债务还本支出0.9亿元和调出资金0.3亿元,支出总计9.4亿元。收支相抵,年终结余结转8亿元。
全区2021年国有资金经营预算收入和支出均为0。
全区完成社会保险基金预算收入5.1亿元,完成社会保险基金预算支出5.5亿元,基金当年负结余0.4亿元,滚存结余8.3亿元。
2021年财政运行总体平稳。同时也应清醒看到,当前财政还面临着不少困难和挑战:财政收入增速趋缓与支出刚性增长的矛盾日益凸显;部分部门争取上级资金支持的主动性和积极性有待提升;财政支出进度仍有待进一步加快;部分预算单位重分配轻管理,财政资金使用绩效仍有待提高。对这些问题,我们将高度重视,努力采取措施加以解决。
二、2022年预算草案
2022年是儋州洋浦一体化的开局之年,是海南自由贸易港建设的关键之年,做好2022年预算编制工作,具有十分重要的意义。根据《预算法》和《预算法实施条例》等有关要求,现提出2022年预算草案如下:
(一)2022年财政收支形势分析
财政收入方面。随着离岛免税政策提标扩面、自贸港两个所得税以及零关税清单等一系列优惠政策落地实施、儋州洋浦一体化重大战略实施带来一批重大项目的建设和区域协调发展政策红利的释放,营商环境不断优化,市场主体持续增多,将为我市经济发展带来强大动力。王五物流园园区基础设施和功能配套完善、世界五百强企业落户、高质量投资项目落地与旅游文化资源不断发展,都会带来稳定税源,2022年财政经济形势总体向好,预计2022年财政收入稳中有升态势。但是,由于儋州和洋浦一体化刚起步,我市产业转型升级、经济动能转化、政策落地还需一个过程,同时叠加房地产调控与实施新一轮的减税降费政策等带来的减收因素,预计2022年财政收入增长压力将会更大。
财政支出方面。聚焦重点改革、重点项目、重大民生,牢牢把握支出方向,紧紧抓住十个“一体化”发展方向,我市在基础设施提质升级、基本公共服务均等化、乡村振兴、教育文化卫生、人才发展等社会事业发展领域资金投入较大。同时,举办2022年第六届省运会、解决土地闲置等历史遗留问题等新增刚性支出需求大。
综合判断,受经济下行压力、外部环境趋紧、新冠肺炎疫情反复、全市新旧经济动能转换等影响,预计2022年我市财政收支平衡压力进一步增大。需要牢固树立新发展理念,开源节流、精打细算,厉行节约办一切事业,切实把财政资金用在刀刃上,支撑儋州洋浦经济社会长远健康发展,全力打造海南高质量发展“第三极”。
(二)2022年预算编制的指导思想和主要原则
2022年预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会、省第七次党代会以及中央和省委经济工作会议精神,深入贯彻习近平总书记“七一”重要讲话、“4·13”重要讲话和中央12号文件精神,全面落实市委、市政府决策部署,准确把握新发展阶段,深入贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,坚持稳中求进工作总基调,围绕高质量发展,全面深化改革开放,统筹疫情防控和经济社会发展,积极财政政策要提质增效、更加精准、可持续,加强财政资源统筹,强化预算约束和绩效管理,大力优化支出结构,坚决落实过紧日子要求,继续做好“六稳”“六保”工作,持续改善民生,全力支持海南自由贸易港和海南西部中心城市建设。
遵循上述指导思想,2022年预算编制坚持以下原则:
一是加大预算收入统筹力度。各部门及所属单位要依法依规将取得的事业收入、事业单位经营收入等各类收入纳入部门或单位预算。各部门要统筹各类资金资产,结合本部门非财政拨款收入情况统筹申请预算,保障合理支出需求,对非财政拨款结余资金规模较大的单位,除有明确支持政策外,原则上不再安排财政拨款。
二是坚持过紧日子。增强政府过紧日子意识,将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的基本方针,建立节约型财政保障机制。严格支出管理,应保尽保、能压尽压,厉行节约办一切事业,精打细算,严格控制一般性支出,从严从紧核定“三公”经费预算。
三是兜牢“三保”支出。坚持“保工资、保运转、保基本民生”支出在财政支出中的优先顺序,切实兜牢“三保”支出底线。民生支出要尽力而为、量力而行,增强民生政策的可持续性。
四是集中财力保障市委、市政府决策部署。将落实党中央、国务院重大决策部署作为预算安排的首要任务,统筹自有财力、地方政府债券等各类资金,优先保障市委、市政府确定的重大政策、重要改革和重点项目实施,推进财政政策更加精准有效。
五是以项目库为基础改进预算编制。将项目作为部门和单位预算管理的基本单元,预算支出全部以项目形式纳入预算项目库,实施项目全生命周期管理,未纳入预算项目库的项目一律不得安排预算。
(三)全市、市本级及部门预算总量和结构
1.2022年全市预算总量和结构
全市地方一般公共预算收入64.9亿元,增长10%。加上上级补助收入61.3亿元、调入资金3.4亿元、动用预算稳定调节基金11.4亿元、地方政府债券转贷收入12.8亿元以及上年结余收入23.4亿元,收入总计177.2亿元。全市地方一般公共预算支出153.8亿元,增长20%。加上预备费1.5亿元、债务还本支出14.2亿元、上解上级支出4.7亿元以及安排预算稳定调节基金2.4亿元,支出总计176.6亿元。收支相抵,年终结余结转0.6亿元。
全市地方政府性基金预算收入35.6亿元,增长100%。加上政府性基金转移性支付收入1.5亿元、地方政府债券转贷收入12.5亿元以及上年结余收入19亿元,收入总计68.6亿元。全市地方政府性基金预算支出60.7亿元,增长93%。加上债务还本支出7.4亿元以及调出资金0.4亿元,支出总计68.5亿元。收支相抵,年终结余结转0.1亿元。
全市地方国有资本经营预算收入236.8万元,增长55%。加上上年结余收入34万元,收入总计270.8万元。全市地方国有资本经营预算支出199.7万元,增长170%。加上调入一般公共预算71.1万元,支出总计270.8万元。收支相抵,年终无结余。
全市社会保险基金预算收入47.8亿元,增长4%。全市社会保险基金预算支出51.3亿元,增长16%。收支相抵,基金当年负结余3.5亿元,滚存结余13.5亿元。
2.2022年市本级预算总量和结构
市本级地方一般公共预算收入19.5亿元,增长10%。加上上级补助收入44.8亿元、调入资金3亿元、下级上解收入0.3亿元、地方政府债券转贷收入12.8亿元以及上年结余收入7.4亿元,收入总计87.8亿元。市本级地方一般公共预算支出69.8亿元,增长14%。加上预备费0.7亿元、债务还本支出7.8亿元、上解上级支出3.3亿元以及转移下级支出5.8亿元,支出总计87.4亿元。收支相抵,年终结余结转0.4亿元。
市本级地方政府性基金预算收入29.1亿元,增长219%(主要原因为王桐王龙改造、滨海新区中央商务区等项目1,681亩土地预计2022年可挂牌出让)。加上政府性基金转移性支付收入1.5亿元、地方政府债券转贷收入11.6亿元以及上年结余收入9.6亿元,收入总计51.8亿元。市本级地方政府性基金预算支出44亿元,增长149%。加上债务还本支出6.5亿元以及转移下级支出1.3亿元,支出总计51.8亿元。收支相抵,年终结余结转200万元。
市本级地方国有资本经营预算收入236.8万元,增长55%。加上上年结余收入34万元,收入总计270.8万元。市本级地方国有资本经营预算支出199.7万元,增长170%。加上调入一般公共预算71.1万元,支出总计270.8万元。收支相抵,年终无结余。
市本级社会保险基金预算收入41.6亿元,增长1%。市本级社会保险基金预算支出40.3亿元,增长4%。收支相抵,基金当年结余1.3亿元,滚存结余10亿元。
3.2022年部门预算安排总体情况
2022年,市本级共安排67个部门及所属324个行政事业单位预算总支出81.8亿元(包括所有资金来源)。其中,基本支出36.3亿元,占部门预算总支出的44%;项目支出45.5亿元,占部门预算总支出的56%。
(四)2022年主要财政支出政策和重点项目安排
2022年,在财政收支矛盾更加突出的背景下,发挥积极财政政策提质增效和结构调整的作用,财政支出将围绕“港产城”融合战略落实、“五网”基础设施提质升级、海南自由贸易港一流营商环境建设、全面实施乡村振兴战略、基本公共服务均等化水平提升、持续扩权强镇加强镇政府服务能力建设、兜牢“三保”底线、防范政府债务风险、加强财政可持续发展能力等重大支出政策安排预算支出。
1.一般公共服务支出3.4亿元。主要用于人大代表工作补助经费、大学生志愿服务西部计划补助资金、少数民族事业发展、统计调查补助项目等。
2.公共安全支出3亿元。主要用于保障政法机关正常履职、公共安全视频监控建设联网应用项目、社会管理平台指挥建设经费、扫黑除恶、打击治理电信诈骗违法犯罪等专项工作。
3.教育支出16.6亿元。主要用于保障教师工资待遇、落实生均公用经费标准、中考考场空调配置、学生资助、学生营养改善计划、扩大普惠性学前教育资源、义务教育薄弱学校能力提升、高中办学条件改善、基础教育高质量发展、职教提质发展、现代职业教育质量提升、两院中小学改造工程项目等。
4.科学技术支出0.1亿元。主要用于支持企业科技创新、高新企业培育、研发平台建设、高新技术产业发展、基层科普行动计划、省属科研院所技术创新等。
5.文化旅游体育与传媒支出2.5亿元。主要用于承办第六届省运会、海南儋州国际马拉松赛、海南儋州国际象棋特级大师超霸战赛、海南(儋州)雪茄文化旅游节、开展全民健身活动、文艺创新、文化产业发展、文物保护、儋州市体育中心“一场两馆”项目建设等。
6.社会保障和就业支出7.9亿元。主要用于机关事业单位养老保险和职业年金、离休金和离退休人员健康休养及慰问、优抚优待、退役安置、低保和五保等困难群众社会救助、创业就业扶持、人才引进及培育等。
7.卫生健康支出7.4亿元。主要用于城乡居民医疗保险、医疗救助、健康扶贫、基本公共卫生和重大公共卫生、公立医院综合改革、基层医疗机构运行及设备购置、卫生厕所改造等。
8.节能环保支出0.1亿元。主要用于污水收集及处理设施运行维护、环境及排水监测、水体及林业生态保护和修复、河道清漂、城镇生活污泥无害化处理、农村垃圾收运。
6.城乡社区支出1.4亿元。主要用于城市管理、城乡规划、“双创”行动落实、城区及工业园区基础设施建设、打造一流营商环境、市政基础设施维修改造、绿化美化亮化城市环境、地质灾害检测与治理等。
7.农林水支出13.1亿元。主要用于财政衔接推进乡村振兴、农业特色主导产业、新型经营主体、生产社会化服务、农村综合改革、人居环境整治、农村六大工程、耕地地力保护、热带农业高产高效示范、动物疫病防控、林业生态保护恢复、水利工程维修养护、中小河治理、农业保险保费补贴、推广政府和社会资本合作模式以奖代补资金、儋州市整市推进畜禽粪污资源化利用项目、儋州市西北片区生活垃圾收集转运项目等。
8.交通运输支出0.7亿元。主要用于道路养护维修、交通基础设施互联互通、安装道路安全保障设施、绿化美化道路沿线、交通执法、发放公交车和农村客运政策性补贴等。
11.住房保障支出3亿元。主要用于那大番园棚户区回迁房建设项目、城镇老旧小区改造、保障性住房管理维修及配套基础设施改善、农村危旧房改造、实施安居房补贴政策等。
12.市对镇转移性支出7.2亿元。主要用于加强镇政府服务能力建设、保障村级组织和各居人员薪酬及运转经费、提升村集体经济发展水平等。
13.地方政府性基金支出26.9亿元。主要用于解决我市历史遗留问题、企业发展补贴、征地拆迁经费、人才开发专项工作、人大代表建议和政协提案办理经费、儋州市滨海新区医院建设、滨海新区基础设施建设工程(一期)、新建生活垃圾填埋场工程、上海师范大学附属儋州实验学校(含幼儿园)、中央和省要求配套政策性支出等。
(五)坚持在发展中化解政府债务风险
大开“前门”、严堵“后门”,规范举借政府债务行为,严格落实到期政府债务足额偿还责任,坚决遏制新增政府隐性债务。市本级安排债务还本付息资金6.1亿元,按规定保障政府债券还本付息资金需求。
(六)洋浦经济开发区预算总量和结构
全区地方一般公共预算收入44.7亿元,增长10%。加上上级补助收入16.5亿元、上年结余收入11.5亿元、动用预算稳定调节基金11.4亿元及调入资金0.4亿元,收入总计84.5亿元。全区地方一般公共预算支出74亿元,增长25%。加上债务还本支出6.4亿元、上解上级支出1.6亿元以及安排预算稳定调节基金2.4亿元,支出总计84.4亿元。收支相抵,年终结余结转0.1亿元。
全区地方政府性基金预算收入6.4亿元,增长265%。加上债务转贷收入1亿元、政府性基金转移支付收入45万元以及上年结余收入8亿元,收入总计15.4亿元。全区地方政府性基金预算支出14.1亿元,增长71%。加上债务还本支出0.9亿元及调出资金0.4亿元,支出总计15.3亿元。收支相抵,年终结余结转588万元。
全区2022年国有资金经营预算收入和支出均为0。
全区社会保险基金预算收入6.2亿元,社会保险基金预算支出11亿元,基金当年负结余4.8亿元,滚存结余3.5亿元。
三、完成2022年预算目标的主要措施
我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照省委、省政府决策部署,提高政治站位,“一天当三天用”,抓住儋州洋浦一体化战略发展机遇,加快海南西部中心城市建设,推动经济高质量发展,统筹兼顾、突出重点、精准发力。
(一)推动工作周期协同,做实做细项目储备。工作周期协同的核心是项目,解决工作周期不协同问题,关键是要以项目为抓手。财政围绕项目来编制预算,部门围绕项目来开展工作。通过以项目为中心和载体,推动部门工作周期与预算编制周期协同,提前谋划下年度工作安排,确保工作周期与预算编制同步或更早。树立“项目为王”的理念,围绕自贸港建设目标和“十四五”规划,在项目谋划储备上主动作为,下大工夫,提前做实项目前期,确实扛起项目储备的主体责任。做实做细项目储备,纳入预算项目库的项目应当按规定完成可行性研究论证、制定具体实施计划等各项前期工作,提高年初预算细化率,做到预算一经批准即可实施,加快预算执行进度。
(二)抓政策落实和资金争取,全面完成2022年财政收支目标。积极向省级部门汇报沟通,争取洋浦财政优惠扶持政策延伸到扩大的区域。密切跟踪儋州洋浦一体化后,自由贸易港税收政策实施情况,做好预算收支执行分析,对实施税收优惠后可能出现的短收、库款流动性紧张等自由贸易港建设面临的困难,及时向省财政厅提出资金申请,努力争取省财政在转移支付上给予儋州更大支持。梳理上级转移支付目录,积极配合行业主管部门向省级对口部门沟通申报项目,努力争取上级资金支持。加强与税务部门的沟通协助,落实好财税政策,依法征管,在涵养税源的同时,做到不欠不漏,应收尽收。注重财政收入的匹配性、均衡性和可持续性,建立财政运行动态监控体系,做到均衡入库、持续增长,确保全市地方一般公共预算收支完成既定增长目标。
(三)统筹用好各类资源,保障市委市政府决策部署落实。解放思想,转变思路,创新推进投融资改革,拓宽融资渠道。凡是依托行政权力、国有资源资产获取的收入都应属于财政资源,加强财政资源统筹力度。在自贸港建设阶段,建设发展是主旋律,要适当加大杠杆,债券资金作为财政资金的重要补充,可有效保障市委、市政府确定的重大项目建设需求,缓解当期财政收支矛盾。对于有收益的项目,在策划和包装项目时,就要树立尽量利用社会资本的意识,突出市场化取向,尽量做到把“一块钱当十块钱用”,发挥财政资金杠杆作用。树立“大财政”理念和大资源观念,将财政、金融和国资贯通,充分借助市场的力量,依法依规用好社会资本,多渠道筹集项目资金,为市委、市政府重大决策部署落地提供财力保障。
(四)坚持底线思维,防范化解财政风险。把防范和化解地方政府隐性债务风险作为重要的政治纪律和政治规矩,坚决遏制隐性债务增量,妥善处置和化解隐性债务存量,决不允许新增隐性债务上新项目、铺新摊子。建立健全社会保险基金运行风险预警预测机制,加大多渠道筹措力度,加强社会保险基金抗风险能力。切实兜牢“三保”底线,加强“三保”预算编制事前审核,密切监测财政收支运行和“三保”预算执行情况,加强对财政困难地区的转移支付倾斜和支持力度,强化困难乡镇财政保障能力。按规定逐步消化2018年前形成的暂付款,严格控制2018年以后新增的暂付款规模,确保财政平稳运行。
2022年,我们将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在市委、市政府的坚强领导下,严格按照十六届人大一次会议的决议和要求,认真贯彻省委、省政府和市委、市政府各项决策部署,真抓实干、克难创新,扎实做好2022年财政工作,自觉接受人大、政协的指导监督,为提高海南自由贸易港建设水平、推动儋州洋浦一体化发展、打造海南高质量发展“第三极”作出新的贡献!
附件1:20220105+汇总排序(人大)+儋州市2021年预算执行情况和和2022年预算草案表+.xlsx
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