2018年儋州市国有资产监督管理委员会部门预算
目录
第一部分 儋州市国资委部门概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成
第二部分 儋州市国资委2018年部门预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 部门收支总表
六、 部门收入总表
七、 部门支出总表
八、 项目支出绩效信息表
第三部分 儋州市国资委2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 儋州市国资委部门概况
一、 主要职能
(一)根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》及《海南省人民政府转发国务院国资委关于进一步加强地方国有资产监管工作若干意见的通知》等法律、法规和规章,履行出资人的职责,加强企业的国有资产监管工作。
(二)承担监督企业国有资产保值增值的责任。制定国有资产保值增值指标体系和考核标准。对企业国有资产保值增值情况进行监管,负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
(三)指导推进企业的改革和重组,推进现代企业制度建设,完善公司法人治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。强化企业国有资产经营财务监督、风险控制和经济责任审计的职责,进一步完善企业经营业绩考核制度,促进企业履行社会责任。
(四)依照权限和法定程序对企业管理者进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。
(五)依照有关规定,代表市政府向企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作。
(六)负责组织企业上交国有资本收益,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。
(七)按照出资人职责,负责督促检查企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。
(八)依法将行政事业单位经营性国有资产剥离出来,组建国有资产经营公司,对其统筹经营管理,发挥规模经济效益。
(九)依法对镇经营性国有资产监督管理工作进行指导和监督。
(十)承办市政府交办的其他事项。
二、 部门预算单位构成
我委作为一级预算部门,部门预算单位由委本级预算部门构成。
第二部分 儋州市国资委2018年部门预算表
(见附件1-9表)
第三部分 儋州市国资委2018年部门预算情况说明
一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
儋州市国资委2018年财政拨款收支总预算1715.81万元。其中,收入总计1715.81万元,包括一般公共预算本年收入1715.81万元,政府性基金预算本年收入0万元;支出总计1715.81万元,包括一般公共服务支出1715.81万元。
二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
2018年一般公共预算当年拨款1715.81万元,比上年预算数减少2596.29万元,主要是基本支出增加7.44万元,项目支出减少2603.73万元。基本支出增加的主要是公务员医疗补助5.35万元,行政单位医疗增加0.19万元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出21.69万元,占1.26%;医疗卫生和计划生育支出15.98万元,占0.93%;资源勘探信息等支出1665.15万元,占97.05%;住房保障支出12.98万元,占0.76%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为21.69万元,比上年预算数减少2.24万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出;
2.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为5.16万元,比上年预算数增加0.19万元,主要是行政单位医疗支出;
3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数为10.82万元,比上年预算数增加5.35万元,主要是公务员医疗补助支出;
4.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)国有资产监管(项)2018年预算数为139.16万元,比上年预算数增加4.29万元,主要是国有资产监管支出;
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为12.98万元,比上年减少0.16万元,主要是住房公积金支出;
6.城乡社区支出(类)其他城乡社区公共设施支出2018年预算数为0万元,比上年预算数减少800万元,主要是其他城乡社区公共设施支出;
7.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)一般行政管理实务(项)2018年预算数为1525.99万元,比上年预算数增加1525.99万元,主要是一般行政管理事务支出;
8.资源勘探信息等支出(类)其他国有资产监管支出(项)2018年预算数为0万元,比上年预算数减少3329.72万元,主要是其他国有资产监管支出。
三、2018年一般公共预算基本支出情况说明
儋州市国资委2018年一般公共预算基本支出为189.82万元,其中:
人员经费165.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、医疗补助住房公积金等;
公用经费24.46万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费等。
四、2018年“三公”经费预算情况说明
儋州市国资委2018年“三公”经费预算数为40.5万元,其中:
因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。
公务用车购置及运行费28.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费28.5万元),与上年预算持平。
公务接待费12万元,与上年预算上年预算下降7.69%。下降主要原因是贯彻落实中央八项规定,厉行节约,控制业务接待费开支。
五、2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,儋州市国资委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款收入。支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。儋州市国资委2018年收支总预算1715.81万元。
六、2018年收入预算情况说明
儋州市国资委2018年收入预算1715.81万元,其中:经费拨款收入1715.81万元,占100%。
八、2018年支出预算情况说明
儋州市国资委2018年支出预算1715.81万元,其中:基本支出189.92万元,占11.06%;项目支出1525.99万元,占88.94%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年儋州市国资委本级的机关运行经费预算24.46万元。
(二)政府采购情况
2018年儋州市国资委本级政府采购预算总额8.58万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,儋州市国资委本级共有车辆1辆,其中,机要通信用车1辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2018年儋州市国资委8个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算1525.99万元。
第四部分 名词解释
一、经费拨款收入:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。
二、非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。
三、政府性基金收入:指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
四、专项收入:是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准,设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。
五、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
六、国库管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。
七、专户管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。
八、罚没收入:指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。
九、国有资本经营收入:指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上交的国有资本收益。
十、国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。
十一、单位自有资金:除财政部门安排和单位征收、收取的资金外,单位自身获得的资金。
十二、收回存量资金:指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。
十三、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十四、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
十五、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十七、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十八、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表:部门预算公开表(国资委).xlsx