2018年儋州市供销合作联社部门预算
目录
第一部分 儋州市供销合作联社部门概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成
第二部分 2018年儋州市供销合作联社部门预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 部门收支总表
七、 部门收入总表
八、 部门支出总表
九、 项目支出绩效信息表
第三部分 2018年儋州市供销合作联社预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 儋州市供销合作联社部门概况
一、 主要职能
儋州市供销合作联社的主要职能为:贯彻执行国家和省有关农村经济工作方针政策、法律、法规和规章,负责本市供销合作联社社有资产经营管理和监督,参与构建新型农业社会化服务体系,推进农业产业化经营,开展农村社区综合服务,推进新农村现代流通服务网络建设,开拓农村市场,促进城乡经济社会统筹发展。
二、 部门预算单位构成
儋州市供销合作联社作为一级预算部门,部门预算由社本级预算部门构成。
第二部分2018年儋州市供销合作联社部门预算表
(见附件1-9表)
第三部分 2018年儋州市供销合作联社部门预算情况说明
一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
儋州市供销合作联社2018年财政拨款收支总预算
295.92362万元。其中,收入总计295.92362万元,系一般公共预算拨款本年收入;支出总计295.92362万元,包括社会保障和就业支出99.80952万元,医疗卫生与计划生育支出16.39697万元,农林水支出166.67692万元,住房保障支出13.04021万元。
二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
儋州市供销合作联社2018年一般公共预算当年拨款295.92362万元,比上年预算数减少20.95957万元,主要是社会保障和就业支出减少0.19844万元,医疗卫生与计划生育支出增加5.93229万元,原因是增加退休人员公务员医疗补助支出,农林水支出减少26.76831万元,原因是2017年增加内退人员2人的5年工资补发支出,住房保障支出增加0.07488万元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业(类)支出99.80952万元,占33.73%,医疗卫生与计划生育(类)支出16.39697万元,占5.54%,农林水(类)支出166.67692万元,56.32%,住房保障(类)支出13.04021万元,占4.41%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2018年预算数为64.48272万元,比上年预算数减少0.88884万元,主要是内退人员津补贴减少。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为33.246万元,比上年预算数减少0.752万元,主要是减少了内退人员的养老保险补缴。
3. 社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出2.0808万元,比上年增加1.4224万元,主要是增加1人遗属生活补贴和补贴金额增加。
4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)5.53013万元,比上年预算数增加0.46767万元,主要是缴费基数的增加。
5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)10.86684万元,比上年预算数增加5.46462万元,主要是增加退休人员公务员医疗补助支出。
6.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)165.56692万元,比上年预算数增加2.1217万元,主要是:由于项目支出功能分类科目调整的原因,今年增调35万元综合工作经费项目预算在本科目,所以该项支出实际上是比上年预算减少了32.8783万元,原因是减少了补发内退人员工资、津补贴。
7. 农林水支出(类)农业(款)其他的农业支出(项)1.11万元,比上年预算数减少28.89万元,主要是由于项目支出功能分类科目调整的原因,今年调整35万元综合工作经费项目预算在农林水支出(类)农业(款)事业运行(项),所以该项支出实际上是比上年预算增加6.11万元,原因是包括人员经费增加在内的科目调整。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)13.04021万元,比上年预算数增加0.07488万元,主要是住房公积金支出基数增加。
三、2018年一般公共预算基本支出情况说明
儋州市供销合作联社2018年一般公共预算基本支出为259.81362万元,其中:
人员经费243.38594万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、离退休费、遗属生活补助住房公积金。
公用经费16.42768万元,主要包括:办公费、福利费、公务用车运行维护费。
四、2018年“三公”经费预算情况说明
儋州市供销合作联社2018年“三公”经费预算数为3万元,其中:
公务用车购置及运行费2万元(公务用车运行费),与上年预算持平。
公务接待费1万元,与上年预算持平。
五、2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,儋州市供销合作联社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入只有经费拨款收入。支出包括:社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。儋州市供销合作联社2018年收支总预算295.92362万元。
六、2018年收入预算情况说明
儋州市供销合作联社2018年收入预算295.92362万元,全部是经费拨款收入。
七、2018年支出预算情况说明
儋州市供销合作联社2018年支出预算295.92362万元,其中:基本支出259.81362万元,占87.8%;项目支出36.11万元,占12.2%。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年儋州市供销合作联社本级的机关运行经费预算16.42768万元。
(二)政府采购情况
2018年儋州市供销合作联社本级没有政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
儋州市供销合作联社是新改制事业单位,截至2017年12月31日,只占有使用国有资产计算机与打字机各一部,价值0.674万元。
第四部分 名词解释
一、经费拨款收入:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。
二、非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。
三、政府性基金收入:指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
四、专项收入:是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准,设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。
五、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
六、国库管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。
七、专户管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。
八、罚没收入:指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。
九、国有资本经营收入:指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上交的国有资本收益。
十、国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。
十一、单位自有资金:除财政部门安排和单位征收、收取的资金外,单位自身获得的资金。
十二、收回存量资金:指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。
十三、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十四、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
十五、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十七、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十八、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:部门预算公开表(市供销社).xlsx