2018年儋州市商务局部门预算

目录

第一部分儋州市商务局部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分儋州市商务局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门支出明细表

十、项目支出绩效信息表

第三部分儋州市商务局2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分儋州市商务局部门概况

一、主要职能

主管全市国内外贸易、对外经济合作、外商投资和口岸等方面。

二、部门预算单位构成

我局作为一级预算部门，部门预算单位由局本级预算部门构成由局本级预算部门和儋州市商务执法大队、儋州市市场物业管理中心2家下属预算单位构成。

第二部分儋州市商务局2018年部门预算表

（见附件1-9表）

第三部分   儋州市商务局2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市商务局2018年财政拨款收支总预算42192281

元。其中，收入总计42192281元，包括一般公共预算本年收入42192281元；支出总计42192281元，包括一般公共服务支出6095809.8元、社会保障和就业支出251335.4元、医疗卫生与计划生育支出189269.7元,住房保障支出155866.1元，城乡社区支出35500000元。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

2018年一般公共预算当年拨款6692281.00 元，比上年预算数减少2215409.2元，主要是儋州粽子宣传推广等项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出6095809.8元，占14.45%；社会保障和就业支出251335.4元，占0.6%；医疗卫生与计划生育支出189269.7元，占0.45%；住房保障支出155866.1元，占0.37%；城乡社区支出35500000元，占84.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2018年预算数为1280339.8元，比上年预算数增加254016.7元，主要是：今年人员工资、社保增加。

2.一般行政管理事务2018年预算数为1177700元，比上年预算数增加89200元，主要是：根据工作开展需要增加调整项目。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2017年预算数为2487770元，比上年预算数增加2161091.4元，主要是：2018年纳入下级（儋州市市场物业管理中心）人员公用经费增加。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2018年预算数为550000元，比上年预算数减少5330000元，主要是：项目的调整。

5.一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）其他工商行政管理事务支出（项）2018年预算数为600000元，比上年预算数增加600000元，主要是： 市场物业管理市场维护经费的纳入。

    6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为237200元，比上年预算数减少9960元，主要是：今年退休人员和调入人员基数不同而社保经费减少。

    7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2018年预算数为14135.4元比上年预算数增加14135.4元，主要是：新增缴纳残疾人就业保障金。

8. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为46643.5元，比上年预算数减少7991.7元，主要是：今年退休人员和调人员基数不同而社保经费减少。               。

9.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为12737.8元，比上年预算数增加23.5元，主要是：社保经费提标。

10. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为129888.4元，比上年预算数增加74707.4元，主要是：今年退休人员和调人员基数不同及社保经费提标。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为155866.1元，比上年预算数增加23431.7元，主要是：今年退休人员和调人员基数不同。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出为3954581

元，其中：工资福利支、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

人员经费3745613元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费208968元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等。

四、2018年“三公”经费预算情况说明

儋州市商务局2018年“三公”经费预算数为630000元，其中：

公务用车购置及运行费430000元（其中公务用车运行费430000元），与上年持平。

公务接待费200000元，与上年持平。

五、2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

2018年政府性基金预算当年拨款35500000.00 元，比上年预算数增加35500000.00 元，主要是农贸市场升级改造资金、儋州粽子宣传推广经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2018年政府性基金预算当年拨款35500000.00 元，其中城市公共设施支出30000000元，占84.5%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出5500000元，占15.5%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.城市公共设施2018年预算数为30000000元，比上年预算数增加30000000元，主要是：农贸市场升级改造资金

2.其他国有土地使用权出让收入安排的支出2018年预算数为5500000元，比上年预算数增加5500000元，主要是儋州粽子宣传推广经费及儋州美食展示费。

六、2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入、政府性基金收入、专项收入、国库管理的行政事业性收费收入、专户管理的行政事业性收费收入、国有资本经营收入、国有资源有偿使用收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出等。儋州市商务局2018年收支总预算42192281元。

七、2018年收入预算情况说明

2018年收入预算42192281，其中：经费拨款收入6692281元，占%；政府性基金收入35500000元，占84.14%.

八、2018年支出预算情况说明

2018年支出预算42192281元，其中：基本支出3954581元，占9.37%；项目支出38237700元，占90.63%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年儋州市商务局本级、儋州市商务执法大队的机关运行经费预算208968元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，儋州市商务局本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆，一般执法执勤用车1辆。

（三）绩效目标设置情况

2018年儋州市商务局12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算37627700元。

（四）政府采购情况

儋州市商务局2018年政府采购支出预算数为2020000元，其中综合工作经费20000元用于添置办公设备和更换办公桌椅，儋州粽子宣传推广活动经费2000000元主要用于海南日报及广播电台等宣传推广费用。

第四部分名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：部门预算公开表（商务局）.xlsx