目 录
一、市农发办主要职能及部门决算单位构成
二、市农发办2017年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表
三、市农发办2017年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、市农发办概况
(一)农发办职责
1、负责向农民群众和社会宣传农业综合开发的方针政策,认真贯彻执行国家农业综合开发的政策和法规。
2、负责农业综合开发的人员培训,做好农业综合开发项目材料统计,材料文档及信息管理工作。
3、组织调查农业后备资源和编制农业综合开发总体规划。
4、负责农业综合开发项目的选项、立项建立项目库,确定推荐项目,编制年度项目计划,组织项目的申报、批复,组织实施,跟踪服务,检查监督项目实施和资金使用,办理初级验收结算,落实工程管护主体。
5、负责农综项目资金筹集,办理报帐,协助财政抓好农综财政到期回收资金的回收工作。
6、全面贯彻落实农业综合开发项目前期科学立项,中期监督检查实施,后期项目验收和监测评价,推行项目专家评审制、项目法人制、工程招投标制和工程监理制。
(二)农发办结算单位构成
儋州市农业综合开发办公室由综合科、项目管理科和综合产业科三个部门组成。
纳入部门2017年度部门决算编制范围的一级预算单位为儋州市农业综合开发办公室部门本级。
二、2017年度部门决算报表
1. 收入支出决算总表(见正文附件1)
2. 收入决算表(见正文附件1)
3. 支出决算表(见正文附件1)
4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件1)
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件1)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
(见正文附件1)
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(见正文附件1)
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息
统计表(见正文附件1)
三、农发办2017年度部门决算情况说明
(一)关于农发办2017年度收入支出决算总体情况说明
农发办2017年度部门决算收入总计313.83万元,与2016年度相比,减少1285.2万元,下降80.37%。主要原因:当年项目建设减少。
支出总计590.60万元,与2016年度相比,减少1458.22万元,下降71.17%。主要原因:一是当年项目建设减少 。
(二)关于农发办2017年度收入决算情况说明
本年收入合计313.83万元,其中:财政拨款收入313.74万元,占99.97%;其他收入0.09万元,占0.02%。
(三)关于农发办2017年度支出决算情况说明
本年支出合计590.60万元,其中:基本支出177.96万元,占30.13%;项目支出412.64万元,占69.86%;
(四)关于农发办2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
农发办2017年度财政拨款收入313.74万元,与2016年度相比,减少1285.21万元,下降80.4%。主要原因:当年项目建设减少。
财政拨款支出590.54万元,与2016年度相比,减少1458.23万元,下降71.17%。主要原因:当年项目建设减少。
(五)关于农发办2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
农发办2017年度一般公共预算财政拨款收入313.74万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
农发办2017年度一般公共预算财政拨款支出544.41万元,占本年支出合计的92%。与2016年度相比,财政拨款支出减少1491.76万元,下降73%。
3. 财政拨款支出决算结构情况
农发办2017年度一般公共预算财政拨款支出544.41万元,主要用于以下方面:项目支出366.51万元,占67%;基本支出177.90万元,占33%。
4.财政拨款支出决算具体情况
市农发办2017年度财政拨款支出年初预算为588.10万元,支出决算为544.41万元,完成年初预算的92.5%。决算数小于预算数的主要原因:项目建设未完工。
(1)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。
年初预算为588.10万元,支出决算为544.41万元,完成年初预算的92.5%。决算数小于预算数的主要原因:项目建设未完工。
(六)关于农发办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
农发办2017年度财政拨款基本支出177.90万元,其中:人员经费168.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生 活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费9.13万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、 其他商品和服务支出。
(七)关于农发办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
农发办2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元,支出决算为6.9万元,完成预算的86%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为6.9万元,完成预算的86%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是规范公务用车管理;二是厉行节约。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0.03万元,下降0.04%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.03万元,下降0.04%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是一是规范公务用车管理;二是厉行节约。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算6.9万元,占86%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元。
(2)公务用车购置及运行费支出6.9万元。其中:公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。公务用车运行支出6.9万元,主要用于下乡检查项目及开展扶贫工作。
(3)公务接待费支出0万元。
(八)本单位2017年度没开展绩效自评
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2017年度农发办机关运行经费9.13万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2016年增加7.38万元,增长420%。主要原因是:一是公务员的交通补贴,二是公车维修费,三是办公经费略有增加。
2.政府采购支出情况。
2017年度农发办政府采购支出总额0万元,主要是办公设备不需要更换。
3.国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆、一般行政用车1辆。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映 单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)
附件1:
儋州市农发办2017年决算公开报表.xlsx