发布时间:2018-08-29 14:33
海南省儋州市招商局2017年度部门决算公开说明
一、儋州市招商局概况
1.儋州市招商局是参照公务员管理的事业单位,现有在编在职人员9人,编制外聘用人员4人,退休人员2人。单位主要职能有:贯彻执行国家和省政府有关招商引资的方针政策和法律法规,负责牵头组织全市性各类招商活动,负责组织收集对外招商项目、建立项目库和客商名录库。直接负责项目的策划、推介及初审,组织投资项目的洽谈、签约和项目的实施。负责招商项目的综合协调和跟踪服务。负责监督、检查各单位对全市招商引资有关文件及优惠政策的落实情况,依法维护外来投资者和外来企业的合法权益。负责对全市招商引资年度目标任务的分解、检查、督促、考核。牵头组织对外来投资项目引荐人奖励的审核、兑现工作。组织本市的外来投资企业对市政府有关部门和窗口单位的服务工作开展测评。承办市委、市政府和上级部门交办的其它工作。
2.部门决算单位构成
儋州市招商局决算编制范围只包括招商局本局,没有下属单位。
二、2017年度决算报表
1. 收入支出决算总表(见正文附件1)
2. 收入决算表(见正文附件2)
3. 支出决算表(见正文附件3)
4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件4)
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件5)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见正文附件6)
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件7)
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表(见正文附件8)
三、2017年度决算情况说明
(一)关于儋州市招商局2017年度收入支出决算总体情况说明
儋州市招商局(单位)2017年度部门决算收入总计363.88万元,与2016年度163.77相比,增加200.11万元,增长122%。主要原因:主要是一般公共预算财政拨款增加。
支出总计377.29万元,与2016年度174.47万元相比,增加202.82万元,增长116%。主要原因:主要是:1、一般公共服务支出增加207.63万元;2、社会保障与就业支出减少0.6万元;3、医疗卫生与计划生育支出增加14.67万元。;4、农林水支出减少4.44万元;5、住房保障支出增加2.1万元;
(二)关于儋州市招商局2017年度收入决算情况说明
本年收入合计363.88万元,其中:财政拨款收入363.78万元,占99.97%;其他收入只是银行存款的利息收入0.1万元。
(三)关于儋州市招商局2017年度支出决算情况说明
本年支出合计377.29万元,其中:基本支出157.86万元,占41.84%;项目支出219.43万元,占58.16%。
备注:以上自部门决算表1(收入支出决算总表)取数
(四)关于儋州市招商局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
儋州市招商局2017年度财政拨款收入363.88万元,与2016年度163.77相比,增加200.11万元,增长122%。主要原因:主要是一般公共预算财政拨款增加。财政拨款支出374.49元,与2016年度相比,增加199.72万元,增长114%。
(五)关于儋州市招商局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
儋州市招商局2017年度一般公共预算财政拨款收入363.78万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
儋州市招商局2017年度一般公共预算财政拨款支出374.49万元,占本年支出合计的99.57%。与2016年度相比,财政拨款支出增加199.72万元,增长114%。
3. 财政拨款支出决算结构情况
儋州市招商局2017年度一般公共预算财政拨款支出374.49万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出328.68万元,占87.8%,社会保障和就业(类)支出15.31万元,占4.1%;医疗卫生与计划生育支出18.61万元占5.0%;农林水支出1.37万元,占0.3%;住房保障支出10.51万元,占2.8%。
4.财政拨款支出决算具体情况。
儋州市招商局2017年度财政拨款支出年初预算为309.93万元,支出决算为374.49万元,完成年初预算的120.8%。决算数大于预算数的主要原因:一是基本支出增加39.78万元;二是项目支出增加24.78万元。
(1)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。
年初预算为113.42万元,支出决算为113.42万元,完成年初预算的100%。
(根据各部门实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列并作相关说明)
(六)关于儋州市招商局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
儋州市招商局2017年度财政拨款基本支出157.86万元,其中:人员经费150.66万元,主要包括:基本工资37.92万元、津贴补贴51.56万元、奖金4.3万元、社会保障缴费6.69万元、伙食补助费0.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.31万元、其他工资福利支出8.3万元等、医疗费15.75万元、住房公积金10.51万元、其他对个人和家庭的补助支出0.32万元等。公用经费7.2万元,主要包括:办公费1.83万元、手续费0.03万元、邮电费0.12万元、其他交通费用3.14万元、其他商品和服务支出2.08万元。
备注:以上自部门决算表1-1(财政拨款收入支出决算总表)取数
(七)儋州市招商局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
儋州市招商局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.42万元,支出决算为10.78万元,完成预算的42%。其中:因公出国(境)费支出决算为1.93万元,完成预算的193%;公务用车购置及运行费支出决算为5.71万元,完成预算的58.5%;公务接待费支出决算为3.14万元,完成预算的20.1%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:根据中央八项规定和省委省政府二十条规定,严格控制一般性支出,推进厉行节约反对铺张浪费。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加减少0.3万元,下降1.17%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0.18万元,增长10.3%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.7万元,下降10.92%;公务接待费支出决算增加3.03万元,增长2754%。因公出国(境)费支出决算增加的主要原因是招商工作力度加大;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是根据中央八项规定和省委省政府二十条规定,严格控制一般性支出,推进厉行节约反对铺张浪费;公务接待费支出决算增加的主要原因是招商工作力度加大。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.93万元,占17.9%;公务用车购置及运行费支出决算5.71万元,占52.97%;公务接待费支出决算3.14万元,占29.13%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出1.93万元。全年安排市政府副市长和招商局局长因公出国(境)团组,累计2人次。开支内容包括:根据【琼商外函<2017>1189号】2017年11月30日至12月3日组团赴香港参加“2017年海南(香港)综合招商活动推介会”。
(2)公务用车购置及运行费支出5.71万元。主要用于公务用车的燃料费、维修维护费、保险费等支出。年末公务用车保有量1辆。
(3)公务接待费支出3.14万元,全年国内公务接待45批次;国内公务接待285人次。主要用于接待工作用餐支出。
备注:以上自部门决算表cs05表(部门决算相关信息统计表)取数
(八)儋州市招商局2017年度预算绩效情况说明
1.绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2017年度一般公共预算项目支出招商引资工作经费开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目11个,共涉及资金216.63万元,自评覆盖率达到18.18%。
共组织对招商引资工作经费项目和2016年(第四届)中国企业家发展年会工作经费进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出92.10万元。从评价情况来看,2017年招商引资工作按照工作计划运行,严格控制预算支出,符合规章制度,质量良好。完成了预期的目标。加强重点招商项目的跟踪服务力度,全力抓好项目包装推介,扩大招商成果,做好投资宣传工作,努力解决招商引资工作的难点问题,促进了解,广交朋友,让更多客商到我市投资,发展经济,造福儋州人民。2016年(第四届)中国企业家发展年会工作经费项目我局成立评价小组进行自评,产出指标是良好,成效指标是优良,效率指标是良好。
2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。我部门根据年初设定的绩效目标,招商引资工作经费项目自评得分为88分。发现的主要问题及原因:产出指标、成效指标、效率指标三项测评结果均为良好,主要体现在如下几个方面:1、项目决策的资金分配方面很多支出是按照2017年的经济业务发生需要支出,分配方向有一定的不确定性,项目管理主要是未能完成当年预算支出,资金使用由于跨年度支出。2016年(第四届)中国企业家发展年会工作经费自评得分90分。主要原因:由于是一次性项目,主要在第三项—项目绩效这方面达不到指标要求,制定管理制度、决策依据、指标分配、产出数量、产出质量、产出时效、经济效益、社会效益等方面影响不大,所以综合评分是良好。。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2017年度招商局机关运行经费7.2万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2016年2.27万元增加4.93万元,增长217%。主要原因是:招商工作力度加大。
2.政府采购支出情况。
2017年度儋州市招商局政府采购支出总额62.02万元,其中:政府采购货物支出5.56万元;政府采购服务支出56.46万元。
3.国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,没有单位价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十 二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映 单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待)支出。
(十 三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表:部门决算批复表.xls
儋州市招商局
2018年8月28日
您访问的链接即将离开“儋州市人民政府网”门户网站,进入非政府网站
是否继续?
儋州市人民政府网 主办:儋州市人民政府办公室 运行管理:儋州市大数据管理中心 [网站地图]
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 政府网站标识码:4690030002
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6 琼公网安备 46900302000004号
中文域名:儋州市人民政府.政务
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6