海南省儋州市粮食局2017年度
部门决算公开说明
一、部门概况
1. 我局主要职能是从事粮油事务工作。
2.2017年粮食局决算编制范围是本单位决算。
二、2017年度部门决算报表
1. 收入支出决算总表(见正文附件2)
2. 收入决算表(见正文附件2)
3. 支出决算表(见正文附件2)
4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件2)
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
(见正文附件2)
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(见正文附件2)
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息
统计表(见正文附件2)
三、2017年度部门决算情况说明
(一)关于粮食局2017年度收入支出决算总体情况说明
粮食局2017年度部门决算收入总计1277.37万元,与2016年度相比,增加955.43万元,增长296%。主要原因:是粮油物资储备费用增加。
支出总计1277.37万元,与2016年度相比,增加955.43 万元,增长296%。主要原因:是粮油物资储备费用增加。
(二)关于粮食局2017年度收入决算情况说明
本年收入合计1272.73万元,其中:财政拨款收入1272.46万元,占99.9%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.27万元,占0.1%。
(三)关于粮食局2017年度支出决算情况说明
本年支出合计1271.11万元,其中:基本支出235.42万元,占18.5%;项目支出1035.69万元,占81.5%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)关于粮食局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
粮食局2017年度财政拨款收入1272.46万元,与2016年度相比,增加984.01万元,增长341%。主要原因:是粮油物资储备费用增加。
财政拨款支出1270.83万元,与2016年度相比,增加960.02万元,增长308%。主要原因:是粮油物资储备费用增加。
(五)关于粮食局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
粮食局2017年度一般公共预算财政拨款收入1272.46万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
粮食局2017年度一般公共预算财政拨款支出1270.83万元,占本年支出合计的99%。与2016年度相比,财政拨款支出增加960.02万元,增长308%。
3. 财政拨款支出决算结构情况
粮食局2017年度一般公共预算财政拨款支出1270.83万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(208),7.72万元,占0.6%;医疗卫生与计划生育支出(210),28.58万元,占2.2%;住房保障支出(221),5.68万元,占0.4%;粮油物资储备支出(222),1206.07万元,占95%; 其他支出(229),22.77万元, 占1.8%
4.财政拨款支出决算具体情况。
粮食局2017年度财政拨款支出年初预算为1105.01万元,支出决算为1271.11万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:是住房保障支出(221)、粮油物资储备支出(222)增加、其他支出(229) 增加。
(1)社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(20805) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)年初预算为13.38万元,支出决算为7.72万元,完成年初预算的58%。决算数小于预算数的主要原因:是在职人员退休。
(2)医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(2101101)公务员补助(2101103) 年初预算为40.89万元,支出决算为28.58万元,完成年初预算的70%。决算数小于预算数的主要原因:是在职人员退休。
(3)住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)年初预算为5.09万元,支出决算为5.68万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:
是职工公积金缴费基数提高。
(4)粮油物资储备支出(222)粮油事务(22201)行政运行(2220101) 一般行政管理事务(2220102)粮食风险金(2220115) 他其粮油事务(2220199) 年初预算为1082.44万元,支出决算为1206.07万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:是粮油物资储备费用增加。
(5) 其他支出(229) 其他支出(22999)其他支出(2299901)22.77万元。
(六)关于粮食局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
粮食局2017年度财政拨款基本支235.14万元,其中:人员经费99.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费135.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类)
(七)关于粮食局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
粮食局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.8万元,支出决算为1.95万元,完成预算的22%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.95万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是没有因公出国(境)费支出;二是沒有公务接待费支出;三是减少公务用车购置及运行费支出。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少2.8万元,下降59%,其中:因公出国(境)费支出决算数与2016年增持平;公务用车购置及运行费支出决算减少2.8万元,下降59%;公务接待费支出决算数与2016年增持平。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是减少公务用车购置及运行费支出。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算1.95万元,占22%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元。全年没有安排因公出国(境)。
(2)公务用车购置及运行费支出1.95万元。其中:公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆。公务用车运行支出1.95万元,减少主要原因是减少公务用车及运行费支出。
(3)公务接待费支出0万元,全年没有公务接待。
(八)粮食局2017年度预算绩效情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目4个,共涉及资金1031万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对综合工作经费、粮食收购管理工作补贴、粮食清仓查库工作费用、儋州市粮食风险基金等4个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1031万元。从评价情况来看,2017年我单位按进度完成全年预算。
组织对我局开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出1030万元。从评价情况来看,我局评价等次应为良好以上。
2.重点项目绩效评价报告。
儋州市2017年度粮食风险基金绩效评价报告
一、项目概况
(一)项目单位基本情况:儋州市粮食局是隶属儋州市发展和改革委员会管理具有独立预算的参照公务员管理的副处级事业单位。其主要职责是负责全市粮食流通行业的监督管理和行业指导,市级储备粮和军粮供应的监督管理,监测粮食市场价格变化和质量安全。
(二)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。海南省下达给儋州市粮食储备任务2.7万吨,在本地方储备粮食2000吨,异地(青岛)储备25000吨,儋州市政府2017年拨给粮食风险基金1000万元。粮食风险基金主要支付市级储备粮保管费、贷款利息、轮换费、评估费、检测费、购销倒挂差价资金。
二、项目资金使用及管理情况
(一)项目资金到位情况:市政府2017年度按预算拨给1000万作为市级储备粮食风险基金。
(二)项目资金使用情况:2017年粮食风险基金支付保管费3200040元、贷款利息3191437.50元、轮换费124320元、评估费10000元、检测费18660元、购销倒挂差价751612.50元,合计7296070元。
(三)项目资金管理情况:粮食风险基金是由财政设立专户存放,合理测算各项支出,努力提高预算编制的科学性,做到资金专款专用。
三、项目组织实施情况:每季度到青岛黄岛储备库开展库存检查,到实地进库检查、抽样送检。
四、项目绩效情况
(一)项目绩效目标完成情况:
1、市级储备粮按国家储粮标准执行,安全率达到100%。
2、 完成2.7万吨市级储备任务,确保本市粮食市场供需平衡。
(二)、项目的可持续性分析
项目预算批复的绩效指标完成情况:1、2017年按预算拨给1000万元,全年实际实成7296070元,完成率73%。没有完成主要原因是在异地储备2.5万吨粮食沒到轮换时间,2018年轮换再作差价费用。
五、综合评价情况及评价结论: 我局评价等次为良好。
六、存在的问题和建议:现在从我市市级储备粮存粮情况来看,异地(山东黄岛)存粮25000吨,本地存粮2000吨,在本地方储存粮很少,相差很大。考虑到我市粮食的应急问题,要求逐步把异地储备粮向本地方储备,这样有利于解决我市粮食应急是粮源不足的问题,有利于市级储备粮的管理,减少风险,有利于我市存粮企业提高经济效益,增加收入。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2017年度粮食局机关运行经费135.24万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2016年增加8.8万元,增长6.55%。主要原因是:有上年结转。
2.政府采购支出情况。
2017年度粮食局政府采购支出总额1.85万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.85万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.85万元,占政府采购支出总额的100%。
3.国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)
……