海南省儋州市发展和改革委员会2017年度
部门决算公开说明
一、部门概况
1、我委的主要职能为:
(一)贯彻执行党和国家及省有关国民经济、社会发展以及对外开放方面的法律、法规、规章和方针、政策;研究提出全市国民经济、社会发展以及对外开放方面的发展战略、中长期规划和年度计划;提出全市国民经济发展和经济结构的目标和政策;提出运用各种经济手段和建议;受市政府委托向市人大作国民经济和社会发展计划的报告。
(二)研究分析全市经济形势和发展情况,进行宏观经济的预测、预警;负责全市日常经济运行的调节,组织解决经济运行中的有关重大问题,并向市政府提出意见和建议。
(三)提出全市社会固定资产投资总规模、规划重大项目和生产布局,作好项目立项、登记、审批与跟踪服务;安排市财政性建设资金和建设项目,审核市财力基建项目概预算,对项目建设全过程进行监督和管理;负责政府投资项目概预算、概算控制和复审工作审核;参与管理国家拨款的建设项目和重点项目的监督稽察工作;参与管理全市建设项目的招投标工作。
(四)负责分析财政、金融等方面情况,组织实施产业政策和监督执行情况;负责协调本市全口径外债的总量控制,结构优化和监测工作。
(五)推进产业结构战略性调整和升级,提出全市国民经济重要产业的发展战略和规划;引导和协调一、二、三产政策的实施。
(六)提出全市城镇发展战略和重大政策措施,负责全市区域经济的统筹协调。
(七)研究分析市场的供求状况,负责全市重要商品的总量平衡和宏观调控;协调全市粮食宏观调控和物价管理监督工作。
(八)做好全市人口、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济和社会发展的衔接平衡;提出经济与社会协调发展、相互促进的政策、建议;协调各项社会事业发展中的重大问题;推进科技成果的产业化。
(九)研究做好全市能源发展规划,组织协调能源发展工作。
(十)做好市国防动员委员会交办的国民经济动员工作及其他各项工作。
(十一)承办市政府和上级部门交办的工作。
2、部门预算单位构成
我委作为一级预算部门,部门预算单位由委本级构成。
二、2017年度部门决算报表
1. 收入支出决算总表(见正文附件)
2. 收入决算表(见正文附件)
3. 支出决算表(见正文附件)
4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
(见正文附件)
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(见正文附件)
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息
统计表(见正文附件)
三、2017年度部门决算情况说明
(一)关于市发改委2017年度收入支出决算总体情况说明
市发改委2017年度部门决算收入总计2109.71万元,与2016年度相比,增加955.22万元,增长82.7%。主要原因财政拨款收入增加。
支出总计2199.61万元,与2016年度相比,增加1309.42万元,增长147%。主要原因是基本支出和项目支出的增加。
(二)关于市发改委2017年度收入决算情况说明
本年收入合计2109.71万元,其中:财政拨款收入2108.98万元,占99.96%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.74万元,占0.04%。
(三)关于市发改委2017年度支出决算情况说明
本年支出合计2199.61万元,其中:基本支出669.89万元,占30.45%;项目支出1529.72万元,占69.55%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)关于市发改委2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
市发改委2017年度财政拨款收入2108.98万元,与2016年度相比,增加954.49万元,增长82.67%。主要原因::一是一般公共预算财政拨款增加;二是政府性基金预算财政拨款增加。
财政拨款支出2172万元,与2016年度相比,增加1283.42万元,增长144.43%。主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、商业服务业、住房保障支出等支出增加。
(五)关于市发改委2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
市发改委2017年度一般公共预算财政拨款收入2049.99万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
市发改委2017年度一般公共预算财政拨款支出2113.01万元,占本年支出合计的97.28%。与2016年度相比,财政拨款支出增加1526.29万元,增长260.13%。
3. 财政拨款支出决算结构情况
市发改委2017年度一般公共预算财政拨款支出2113.01万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1858.57万元,占87.96%;社会保障和就业(类)支出92.98万元,占4.4%;医疗卫生与计划生育支出84.77万元,占4%;节能环保支出11.5万元,占0.55%;城乡社区支出18万元,占0.86%;农林水支出2.34万元,占0.11%;商业服务业等支出2.57万,占0.12%;住房保障支出42.28万元,占2%。
4.财政拨款支出决算具体情况。
市发改委2017年度财政拨款支出年初预算为2247.99万元,支出决算为2113.01万元,完成年初预算的93.99%。决算数小于预算数的主要原因根据项目的进度情况支出。
(1)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。
年初预算为2109.35万元,支出决算为1858.57万元,完成年初预算的88.11%。决算数小于预算数的主要原因是其他发展与改革事务支出减少。
(2)社会保障和就业支出。年初预算为73.14万元,支出决算为92.98万元,完成年初预算的127.12%。决算数大于预算数的主要原因是2017年度人员工资福利的提高。
(3)医疗卫生与计划生育支出。年初预算为28.08万元,支出决算为84.77万元,完成年初预算的301.8%。决算数大于预算数的主要原因是2017年度人员工资福利的提高。
(4)节能环保支出。年初预算为0万元,支出决算为11.5万元。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。
(5)城乡社区支出。年初预算为0万元,支出决算为76.99万元。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。
(6)农林水支出。年初预算为0万元,支出决算为2.34万元。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。
(7)商业服务业等支出。年初预算为0万元,支出决算为2.57万元。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。
(8)住房保障支出。年初预算为37.42万元,支出决算为42.28万元,完成年初预算的112.9%。决算数大于预算数的主要原因是2017年度人员工资福利的提高。
(六)关于市发改委2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
市发改委2017年度财政拨款基本支出668.77万元,其中:人员经费630.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费38.15万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(七)关于市发改委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
市发改委2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.48万元,支出决算为11.48万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为10.84万元,完成预算的94.5%;公务接待费支出决算为0.64万元,完成预算的5.5%。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少17.43万元,下降60.29%,其中:因公出国(境)费支出决算减少5.39万元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算减少11.78万元,下降52%;公务接待费支出决算减少0.26万元,下降28.8%。因公出国(境)费支出决算减少的主要原因是我委2017年没有因公出国(境);公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公务用车改革;公务接待费支出决算减少的主要原因是缩减公务接待。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算10.84万元,占94.5%;公务接待费支出决算0.64万元,占5.5%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元。全年没有安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行费支出10.84万元。其中:公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。公务用车运行支出10.84万元,主要用于车辆燃料费、保险费及日常维护费等支出。
(3)公务接待费支出0.64万元,全年国内公务接待5批次,国(境)外公务接待0批次;国内公务接待32人次,国(境)外公务接待0人次。其中:外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出0.64万元,主要用于上级部门到我委考察、交流、调研等公务活动所发生的接待费。
(八)市发改委2017年度预算绩效情况说明
1.绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,共涉及资金1529.00万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对“王五镇东光村委会优泮村环境综合治理扶贫资金”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1529万元。从评价情况来看,已基本达到预期设置的绩效目标。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2017年度市发改委机关运行经费22.25万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2016年增加22.02万元,增长9573.9%。主要原因是:行政事业单位人员及运行经费的增加。
2.政府采购支出情况。
2017年度市发改委政府采购支出总额387210.07万元,其中:政府采购货物支出29237万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3842868.07万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2017年儋州市发展和改革委员会(本级)决算公开表格