儋州市人民政府办公室（本级）2017年度部门决算

目录

   一、儋州市人民政府办公室主要职能及部门决算单位构成

      二、儋州市人民政府办公室2017年度部门决算表

          1.收入支出决算总表

          2.收入决算表

          3.支出决算表

          4.财政拨款收入支出决算总表

          5.一般公共预算财政拨款支出决算表

          6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

          8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

   三、儋州市人民政府办公室2017年度部门决算情况说明

   四、名词解释

   一、儋州市人民政府办公室主要职能及部门决算单位构成

1. 儋州市人民政府办公室主要职能

（1）围绕市委市政府的工作部署，开展综合协调、督查督办、调查研究、收集信息、反映情况、提出建议，当好市政府领导的参谋和助手。

（2）负责市政府各项会议的会务工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

（3）协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；负责起草上报国务院、省政府及有关部门的文稿。

（4）研究市政府各部门和各镇政府请示市政府的问题，提出审核意见，报市政府领导审批。做好往来公文处理工作。

（5）根据市政府领导的指示，对市政府部门之间经协调未能解决的问题进行协调并提出处理意见，报市政府领导决定。

（6）负责市政府值班工作，及时向市政府领导报告重要情况，协助处理各部门和各镇政府向市政府反映的重要问题。

（7）负责市政府应急管理工作，组织和实施市政府应对突发公共事件的工作规划和应急预案；组织建设应急联动指挥平台；收集汇总有关突发公共事件的各种文件资料和重要信息；监督检查、协调指导市政府有关部门和各镇政府的突发公共事件预防和应对处置以及应急管理工作。

（8）负责市政府、市政府办公室系统办公自动化工作。

（9）负责市政府各部门和各镇政府文秘工作人员的业务培训工作。管理市政府和市政府办公室印章。

（10）负责市政府办公室及其归口管理单位中层干部的管理工作。

   （11）负责组织对全市经济建设、社会事业、改革开放等方面情况和重大方针政策的贯彻执行情况进行调研。

  （12）负责组织研究、起草和审核市政府领导的报告，以及上报国务院、省政府的重要文稿和全市重要综合性文稿；负责全市政府系统政务信息工作。

  （13）督促检查市政府各部门和各镇政府对上级和市政府公文、会议决定事项及市政府领导有关指示的执行落实情况，并跟踪调研，编发督办情况通报，及时向市政府领导报告。

（14）负责市政府对各部门、各镇政府工作目标的制定、检查及考评等管理工作。

（15）负责市人大代表、市政协委员有关政府工作的议案、建议和提案及国家、省交办的建议、提案的处理工作。

（16）负责全市行政执法监督工作；负责市政府、市政府办公室规范性文件的审查、法核；负责组织、推动、监督和协调政府系统实施行政执法责任制的工作；负责办理市政府受理的行政复议案件，承办市政府行政复议赔偿案件的审理；协调解决行政复议管辖争议；处理或转送行政相对人对规范性文件提出的审查申请；承担市政府的应诉工作；指导全市行政机关的行政复议工作。

（17）负责处理群众来信，接待群众来访；承办市委、市政府领导同志交办的信访事项；催办、督促检查上级领导机关和市委、市政府领导同志有关信访批示件的处理和落实。

（18）负责本市重大外事、侨务工作和涉外、涉侨事务活动；审批或审核全市临时因公出国（境）、赴港澳和邀请外国（境外）和港澳人员来访事宜及代办有关护照、签证和其他领事业务。

（19）协调市接待办做好有关市政府的接待工作。

（20）负责管理市政府驻外办事机构。

（21）负责市领导交办的其它工作。

（二）部门决算单位构成

   纳入儋州市人民政府办公室2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.儋州市人民政府办公室本级

  2.儋州市人民政府办公室单位构成:行政秘书科、一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、八科、法制综合科（挂市政府法律顾问室牌子）、执法监督科及市信访局、市政府政策研究督查室、市外事侨务办公室、市政府金融办公室，挂牌机构：儋州市法制办公室、儋州市海防与口岸办公室。下属市政府应急办公室、市信访服务中心三个事业单位。

二、2017年度部门决算报表

1.收入支出决算总表（见正文附件2）

2.收入决算表（见正文附件2）

3.支出决算表（见正文附件2）

4.财政拨款收入支出决算总表（见正文附件2）

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件2）

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（见正文附件2）

    7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（见正文附件2）

    8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息

统计表（见正文附件2）

三、儋州市人民政府办公室2017年度部门决算情况说明

（一）关于儋州市人民政府办公室2017年度收入支出决算总体情况说明
  儋州市人民政府办公室2017年度部门决算收入总计1557.79万元，与2016年度2976.48万元相比，减少1418.69万元，下降47.66%。主要原因是2016年偿还政府债务增加支出，而2017年没有，出现减少下降的情况。

支出总计1785.95万元，2017年与2016年度2580.14万元相比，减少794.19万元，具体是基本支出增加180.47万、项目支出减少974.66万），总体下降30.78%。

  （二）关于儋州市人民政府办公室2017年度收入决算情况说明
  本年收入合计1557.79万元，其中：财政拨款收入1479.74万元，占94.98%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入78.05万元，占5.02%。

（三）关于儋州市人民政府办公室2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1785.95万元，其中：基本支出878.12万元，占49.16%；项目支出907.83万元，占50.84%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

备注：以上自部门决算表1（收入支出决算总表）取数

（四）关于儋州市人民政府办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

儋州市人民政府办公室2017年度财政拨款收入1479.74万元，与2016年度2651.39相比，减少1171.65万元，下降44.19%。主要原因是2016年偿还政府债务1329.6万元而2017年没有此项支出，故出现2017年减少下降的情况。

财政拨款支出1556.91万元，与2016年度2513.93万元相比，减少957.02万元，下降38.06%。主要原因与上述财政拨款收入情况类同。

（五）关于儋州市人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

儋州市人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款收入1456.80万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

儋州市人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出1534.08万元，占本年支出合计的85.89%，与2016年度2482.04万元相比，财政拨款支出减少947.96万元，下降38.19%。

3.财政拨款支出决算结构情况

儋州市人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出1534.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1164.10万元，占75.92%；教育支出11.23万元，占0.73%；社会保障和就业（类）支出104.61万元，占6.81%；医疗卫生与计划生育支出88.93万元，占5.79%；农林水支出33.40万元，占2.17%；交通运输支出79.08万元，占5.15%；住房保障支出52.73万元，占3.43%。

4.财政拨款支出决算具体情况。

儋州市人民政府办公室2017年度财政拨款支出年初预算为1503.47万元，支出决算为1534.08万元，完成年初预算的102.03%。决算数大于预算数的主要原因是决算数含上年结余支出数299.14万元、年初预算支出数1094.77万元（实际完成年初预算的72.81%）、追加预算支出数140.17万元。

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

   年初预算为1306.77万元，支出决算为1164.10万元，完成年初预算的89.08%。  

1. 教育支出

  年初预算为30万元，支出决算为11.23万元，完成年初预算的37.43%。

(3)社会保障和就业（类）

  年初预算为85.51万元，支出决算为104.61万元，是年初预算的122.33%。

  （4）医疗卫生与计划生育支出

   年初预算为35.51万元，支出决算为88.93万元，是年初预算的250.43%。

(5)农林水支出

年初预算为0万元，支出决算为33.40万元，是追加预算经费。

1. 交通运输支出

年初预算为0万元，支出决算为79.08万元，是追加预算经费。

(7)住房保障支出

   年初预算为45.68万元，支出决算为52.72万元，是年初预算的115.41%。

（六）关于儋州市人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

儋州市人民政府办公室2017年度财政拨款基本支出877.22万元，其中：人员经费764.88万元，主要包括：基本工资194.61万元、津贴补贴204.89万元、奖金31.87万元、社会保障缴费93.59万元、伙食补助费3.03万元、绩效工资31.75万元、其他工资福利支出45.55万元等、离休费8.35万元、抚恤金18.19万元、生活补助2.48万元、住房公积金52.81万元、其他对个人和家庭的补助支出2.64万元等。公用经费112.35万元，主要包括：办公费16.25万元、印刷费1.11万元、邮电费7.87万元、差旅费11.37万元、维修（护）费4.46万元、公务接待费0.21万元、专用材料费0.15万元、劳务费0.31万元、公务用车运行维护费19.08万元、其他交通费用19.90万元、 其他商品和服务支出30.10万元、办公设备购置1.53万元。

备注：以上自部门决算表1-1（财政拨款收入支出决算总表）取数

（七）关于儋州市人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

儋州市人民政府办公室2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为156万元，支出决算为70.42万元，完成预算的45.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为15.79万元，完成预算40万的39.47%；公务用车购置及运行费支出决算为47.34万元，完成预算80万的59.17%；公务接待费支出决算为7.29万元，完成预算36万的20.25%。

   2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度115.66万减少45.24万元，下降39.11%，其中：因公出国（境）费支出决算15.79万元减少14.58万元，下降48%；公务用车购置及运行费支出决算47.34万元减少28.26万元，下降37.38%；公务接待费支出决算7.29万元减少2.4万元，下降34.76%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是”双百工程”出国培训部分不能成行；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是办公室严格节约原则及2017年行政单位车改；公务接待费支出决算减少的主要是相应的外宾接待的减少，也相应是外事接待的减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算15.79万元，占22.42%；公务用车购置及运行费支出决算47.34万元，占67.22%；公务接待费支出决算7.29万元，占10.36%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出15.79万元。全年安排因公出国（境）团组6个，累计9人次。开支内容包括：“双百工程”培训英国班1人费用42,000元、新加坡班4人及日本班1人费用37,000元、台湾班1人费用7,000元;香港第十五届世界海南乡团联谊大会1人费用10,010元；奥地利、俄罗斯和香港出访1人费用61,900元。

（2）公务用车购置及运行费支出47.34万元。其中：公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量7辆。公务用车运行支出47.34万元，主要是公共事务用车。

（3）公务接待费支出7.29万元，全年国内公务接待18批次（含外事接待12批次），国（境）外公务接待0批次；国内公务接待167人次（含外事接待147人次），国（境）外公务接待0人次。其他国内公务接待支出7.29万元，主要用于外事接待支出5.30万元、一般往来接待1.99万元。

备注：以上自部门决算表cs05表（部门决算相关信息统计表）取数

（八）儋州市人民政府办公室2017年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目1个，涉及资金30万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。应当按照如下格式说明：我部门根据年初设定的绩效目标，“调研及其他工作经费”项目自评得分为100分，尚无主要问题。

附：《项目支出绩效自评表》

项目绩效目标表

     项目名称：调研及其他工作经费

注：预算批复的绩效目标如有调整的，需在报告中加以说明。新增（包括需调整）目标的项目可参照2016年预算编制中我厅已审核同类型项目目标重新设置或调整填报。

   3.重点项目绩效评价报告（无）。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2017年度儋州市人民政府办公室机关运行经费112.35万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2016年70.02万元增加42.33万元，增长60.45%。主要原因是：2016年部分项目经费2017年预算调整为基本支出，从而本年下乡扶贫的增加也相应从本经费支出增加了机关运行经费。

2.政府采购支出情况。

2017年度儋州市人民政府办公室政府采购支出总额274.69万元，其中：政府采购货物支出17.42万元、政府采购工程支出257.27万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

备注：以上自部门决算表cs05表（部门决算相关信息统计表）取数

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十 二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映 单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。

（十 三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）可根据实际支出情况填列）

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