海南省儋州市国资委2017年度
部门决算公开说明
一、部门概况
1、儋州市国资委主要职能。
(1)根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》及《海南省人民政府转发国务院国资委关于进一步加强地方国有资产监管工作若干意见的通知》等法律、法规和规章,履行出资人的职责,加强企业的国有资产监管工作。
(2)承担监督企业国有资产保值增值的责任。制定国有资产保值增值指标体系和考核标准。对企业国有资产保值增值情况进行监管,负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
(3)指导推进企业的改革和重组,推进现代企业制度建设,完善公司法人治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。强化企业国有资产经营财务监督、风险控制和经济责任审计的职责,进一步完善企业经营业绩考核制度,促进企业履行社会责任。
(4)依照权限和法定程序对企业管理者进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。
(5)依照有关规定,代表市政府向企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作。
(6)负责组织企业上交国有资本收益,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。
(7)按照出资人职责,负责督促检查企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。
(8)依法将行政事业单位经营性国有资产剥离出来,组建国有资产经营公司,对其统筹经营管理,发挥规模经济效益。
(9)依法对镇经营性国有资产监督管理工作进行指导和监督。
(10)承办市政府交办的其他事项。
2.部门决算单位构成。
纳入儋州市国资委2017年度部门决算编制范围的是儋州市国资委本部门,无二级预算单位。
二、2017年度部门决算报表
1. 收入支出决算总表(见正文附件2)
2. 收入决算表(见正文附件2)
3. 支出决算表(见正文附件2)
4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件2)
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
(见正文附件2)
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(见正文附件2)
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息
统计表(见正文附件2)
三、2017年度部门决算情况说明
(一)关于儋州市国资委2017年度收入支出决算总体情况说明
儋州市国资委2017年度部门决算收入总计13392.94万元,与2016年度相比,减少13853.05万元,下降50.84%。主要原因是我委及监管企业开展项目较上年减少,财政拨入项目经费相应减少。
支出总计13392.94万元,与2016年度相比,减少13853.05万元,下降50.84%。主要原因是我委及监管企业开展项目较上年减少,项目支出相应减少。
(二)关于儋州市国资委2017年度收入决算情况说明
本年收入合计12489.94万元,其中:财政拨款收入12483.03万元,占99.94%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入6.91万元,占0.06%。
(三)关于儋州市国资委2017年度支出决算情况说明
本年支出合计12921.32万元,其中:基本支出207.35万元,占1.60%;项目支出12713.97万元,占98.40%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)关于儋州市国资委2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
儋州市国资委2017年度财政拨款收入12483.03万元,与2016年度相比,减少14745.89万元,下降54.15%。主要原因是我委及监管企业开展项目较上年减少,财政拨入项目经费相应减少。
财政拨款支出12664.81万元,与2016年度相比,减少14639.54万元,下降53.62%。主要原因是我委及监管企业开展的项目较上年减少,项目支出相应减少。
(五)关于儋州市国资委2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
儋州市国资委2017年度一般公共预算财政拨款收入12383.81万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
儋州市国资委2017年度一般公共预算财政拨款支出12564.81万元,占本年支出合计的97.24%。与2016年度相比,财政拨款支出增加5260.46万元,增长72.02%。
3. 财政拨款支出决算结构情况
儋州市国资委2017年度一般公共预算财政拨款支出12564.81万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出452.89万元,占3.60%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出28.35万元,占0.23%;城乡社区支出(类)支出1094万元,占8.71%;农林水支出(类)70.66万元,占0.56%;资源勘探信息等支出(类)10343.25万元,占82.32%;住房保障支出(类)275.67万元,占2.19%;其他支出(类)支出300万元,占2.39%。
4.财政拨款支出决算具体情况。
儋州市国资委2017年度财政拨款支出年初预算为4312.10万元,支出决算为12664.81万元,完成年初预算的293.70%。决算数大于预算数的主要原因是增加年度预算,其中:一是追加20名伤残军人补缴社保费264.86万元;二是追加市乳胶厂、兴源电子厂改制职工社保费500万元;三是追加市文旅公交公司运营经费229万元;四是追加市国有资产管理有限公司注册资本金100万元;五是追加部门调节资金及使用上年度结余资金。
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。
年初预算为23.93万元,支出决算为11.24万元,完成年初预算的46.97%。决算数小于预算数的主要原因是本年2名人员办理退休,退休后不再缴纳养老保险。
(2)社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)企业关闭破产补助(项)。
年初预算为0万元,支出决算为176.79万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余结转资金用于缴纳改制企业职工社保费。
(3)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为264.86万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加20名伤残军人补缴社保费264.86万元。
(4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为4.97万元,支出决算为5.8万元,完成年初预算的116.7%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余结转资金缴纳社保费。
(5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为5.47万元,支出决算为22.55万元,完成年初预算的412.25%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。
(6)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。
年初预算为800万元,支出决算为1029万元,完成年初预算的128.63%。决算数大于预算数的主要原因是追加市文旅公交公司运营经费。
(7)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)其城乡社区环境卫生(项)。
年初预算为0万元,支出决算为65万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因追加市侨植农场2017年农村生活垃圾收运处理试点项目省级补助资金。
(8)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为16.07万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加拨付我委接管农垦三大农场移交幼儿园工作经费。
(9)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为3.59万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是调整年度预算支出。
(10)农林水支出(类)农村综合改革(款)国有农场办社会职能改革补助(项)。
年初预算为0万元,支出决算为51万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加市和庆农场种植基地配套设施和种苗款。
(11)资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)。
年初预算为134.87万元,支出决算为152.01万元,完成年初预算的112.71%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结余结转资金和追加年度预算。
(12)资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为372.30万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结余结转资金和追加年度预算。
(13)资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)。
年初预算为3329.72万元,支出决算为9818.95万元,完成年初预算的294.89%。决算数大于预算数的主要原因是追加市乳胶厂、兴源电子厂改制职工社保费500万元,以及追加部门调节资金。
(14)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)。
年初预算为0万元,支出决算为260万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。
(15)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为13.14万元,支出决算为15.67万元,完成年初预算的119.25%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余结转资金支付。
(16)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为300万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。
(17)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为100万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加市国有资产管理有限公司注册资本金。
(六)关于儋州市国资委2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
儋州市国资委2017年度财政拨款基本支出207.26万元,其中:人员经费198.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费8.51万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(七)关于儋州市国资委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
儋州市国资委2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.55万元,支出决算为11.55万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为11.51万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.04万元,完成预算的100%。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少9.49万元,下降45.10%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少9.08万元,下降44.10%;公务接待费支出决算减少0.41万元,下降91.11%。因公出国(境)费支出决算增与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是,公车改革后我委保留一辆机要用车,燃油及维修费相应减少;公务接待费支出决算减少的主要原因是厉行节约、控制费用。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算11.51万元,占99.65%;公务接待费支出决算0.04万元,占0.35%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行费支出11.51万元。其中:公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量3辆。公务用车运行支出11.51万元,主要用于日常公务用车的燃油、维修和保险。
(3)公务接待费支出0.04万元,全年国内公务接待1批次(含外事接待0批次),国(境)外公务接待0批次;国内公务接待3人次(含外事接待0人次),国(境)外公务接待0人次。其中:外宾接待支出万元。其他国内公务接待支出0.04万元,主要用于我委日常公务接待支出。
(八)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2017年度儋州市国资委机关运行经费8.51万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2016年增加7.54万元,增长777.32%。主要原因是:日常工作业务量增加,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出增加。
2.政府采购支出情况。
2017年度儋州市国资委政府采购支出总额3.24万元,其中:政府采购货物支出3.24万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额3.24万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%。
3.国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他用车3辆,其他用车主要是机要用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)
附件:1.表1Z01 收入支出决算总表
2.表2Z03 收入决算表
3.表3Z04 支出决算表
4.表4Z01_1 财政拨款收入支出决算总表
5.表5Z07 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.表6Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7.表7Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.表8CS05 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表
儋州市国有资产监督管理委员会
2018年8月23日