附件1

 

海南省儋州市商务局2017年度部门决算

 

 

目录

                一、儋州市商务局主要职能及部门决算单位构成

                二、儋州市商务局2017年度部门决算表

                        1.收入支出决算总表

                        2.收入决算表

                        3.支出决算表

                       4.财政拨款收入支出决算总表

                        5.一般公共预算财政拨款支出决算表

                        6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                        7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                       8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

                 三、儋州市商务局2017年度部门决算情况说明

                  四、名词解释

 

 一、儋州市商务局主要职能及部门决算单位构成

1.主要职能  

    主管全市国内外贸易、对外经济合作、外商投资和口岸等方面。                                                             

 2.部门决算单位构成

纳入儋州市商务局2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 儋州市商务局本级

2. 儋州市商务局（下属单位）

二、2017年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表（见正文附件2）

2. 收入决算表（见正文附件2）

3. 支出决算表（见正文附件2）

4. 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件2）

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件2）

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（见正文附件2）

 7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（见正文附件2）

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息

统计表（见正文附件2）

三、儋州市商务局2017年度部门决算情况说明

（一）关于儋州市商务局2017年度收入支出决算总体情况说明
   儋州市商务局2017年度部门决算收入总计1212.38万元，与2016年度相比，减少271.47万元，下降22.39%。主要原因：一是业务调整；二是其他商务事务预算减少。

支出总计1314.72万元，与2016年度相比，增加273.09万元，增长20.77%。主要原因：一是业务调整；二是其他商务事务支出增加。

（二）关于儋州市商务局2017年度收入决算情况说明
    本年收入合计1212.38万元，其中：财政拨款收入1212.14万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.25万元，占0.02%。

（三）关于儋州市商务局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1314.72万元，其中：基本支出227.53万元，占17.31%；项目支出1087.19万元，占82.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）关于儋州市商务局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

儋州市商务局2017年度财政拨款收入1212.38万元，与2016年度相比，减少160.25万元，下降13.22%。主要原因：一是业务调整；二是其他商务事务预算减少。                             

财政拨款支出1257.64万元，与2016年度相比，增加261.66万元，增长20.81%。主要原因：一是业务调整；二是其他商务事务支出增加。

（五）关于儋州市商务局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

儋州市商务局2017年度一般公共预算财政拨款收入1212.14万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

儋州市商务局2017年度一般公共预算财政拨款支出1081.57万元，占本年支出合计的82.27%。与2016年度相比，财政拨款支出增加340.65万元，增长31.50%。

3. 财政拨款支出决算结构情况

儋州市商务局2017年度一般公共预算财政拨款支出1081.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出190.8万元，占17.64%；社会保障和就业（类）支出154.85万元，占14.32%；社会保障和就业支出122.03万元，占11.28%；医疗卫生与计划生育支出2.65万元，占0.25%；商业服务业等支出598万元，占55.29%；住房保障支出13.24万元，占1.22%；其他支出0万元。

4.财政拨款支出决算具体情况。

儋州市商务局2017年度财政拨款支出年初预算为890.77万元，支出决算为1081.57万元，完成年初预算的121.42%。决算数大于预算数的主要原因是业务调整。其中：

一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

    年初预算为890.77万元，支出决算为1081.57万元，完成年初预算的121.42%。决算数大于预算数的主要原因是业务调整

  （六）关于儋州市商务局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

儋州市商务局2017年度财政拨款基本支出226.45万元，其中：人员经费218.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生 活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费7.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、 其他商品和服务支出。

（七）关于儋州市商务局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    儋州市商务局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为65万元，支出决算为9.85万元，完成预算的15.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.75万元，完成预算的4.23%；公务用车购置及运行费支出决算为6.77万元，完成预算的10.43%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的0.49%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一、是认真贯彻落实中央八项规定，遵守财经纪律，厉行节约，大大减少了“三公”经费的开支;二、是干部职工转变工作作风，提高工作效率，从而减少了“三公”经费。

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少 5.03万元，下降33.80%，其中：因公出国（境）费支出决算增长2.75万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少7.53万元，下降52.66%；公务接待费支出决算减少0.26万元，下降44.83%。因公出国（境）费支出决算增加的主要原因是市委市政府工作安排；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是主要原因是贯彻落实中央八项规定，遵守财经纪律，厉行节约，减少了公务用车购置及运行经费的开支；公务接待费支出决算减少的主要原因是公务来往少，从而减少了公务接待费用支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算2.75万元，占27.92%；公务用车购置及运行费支出决算6.77万元，占68.73%；公务接待费支出决算0.32万元，占3.25%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出2.75万元。全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：交通费、会务费等。

（2）公务用车购置及运行费支出6.77万元。其中：公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。公务用车运行支出6.77万元，主要用于主要用于公务车保险、维修维护费、公务车用油等方面支出。

（3）公务接待费支出0.32万元，全年国内公务接待8批次（含外事接待0批次），国（境）外公务接待0批次；国内公务接待32人次（含外事接待0人次），国（境）外公务接待0人次。其中：外宾接待支出0.00万元，主要用于其他国内公务接待支出0.32万元，主要用于我局公务接待费。

（八）儋州市商务局2017年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目/个，二级项目/个，共涉及资金/万元，自评覆盖率达到0%。

共组织对“/”等/个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出/万元。

组织对/个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出/万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。                  

 3.重点项目绩效评价报告。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2017年度儋州市商务局机关运行经费7.09万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2016年增加3.92万元，增长123.66%。增加的主要原因是公务员车补。

2.政府采购支出情况。

2017年度儋州市商务部门（单位）政府采购支出总额4.72万元，其中：政府采购货物支出4.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十 二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映 单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。

（十 三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）可根据实际支出情况填列）

2011301行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2011302一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2011308招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2011399其他商贸事务支出：反映其他用于商贸事务方面的支出。

2120199其他城乡社区管理事务支出：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

2149999其他交通运输支出：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

2160299其他商业流通事务支出：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

 

附件：

儋州市商务局2017部门决算汇总.xls