海南省中共儋州市委办公室

2017年度部门决算

 

目录

   

         一、中共儋州市委办公室主要职能及部门决算单位构成

   二、中共儋州市委办公室2017年度部门决算表

            1.收入支出决算总表

             2.收入决算表

              3.支出决算表

              4.财政拨款收入支出决算总表

              5.一般公共预算财政拨款支出决算表

              6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

              7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

              8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

             三、中共儋州市委办公室2017年度部门决算情况说明

              四、名词解释

 

 

 

 

 一、中共儋州市委办公室主要职能及部门决算单位构成

1.中共儋州市委办公室主要职能

   （一）主要工作职责

1、负责市委的日常工作事务，确保市委政务运转；2、围绕市委中心工作，对全市经济社会发展等方面的重要方针政策和重大问题进行综合调查研究，提出意见和建议，为市委决策的形成、制定、实施做好服务工作；3、负责市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神贯彻落实的督促检查以及中央、省委和市委领导同志批示的督办工作；4、负责市委领导及市四套班子领导集体活动的协调安排，重大会议、重要活动的协调；承办市委交办的与市人大、市政府、市政协、驻儋单位,市直各部门、各镇的协调工作；5、负责市党代会、市委全会、市委常委会、市委常委（扩大）会议、市四套班子领导会议和市委召开的其他重要会议的会务工作；6、负责市委日常文书处理和文件、领导同志工作文稿以及其他各种综合文字材料的起草、审核、报批、印发和报备工作；7、负责有关文件（包括密件）的管理、传递和交办工作；8、负责市委、市委办各种印章的管理及值班管理等内务管理工作；9、负责信息的收集、编辑、报送和通报工作；10、负责全市党政机关的机要密码通信、机要保密网络等的规划建设、使用管理和保密工作，协调全市党政系统办公自动化工作；11、负责全市保密工作的管理及实施；负责保密业务培训及对涉及国家秘密的通信、办公自动化和计算机信息系统的审批及相关的密级鉴定等工作；12、承办市委和上级部门交办的其他工作。

2.部门决算单位构成

纳入中共儋州市委办公室2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共儋州市委办公室本级

二、2017年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表（见正文附件2）

2. 收入决算表（见正文附件2）

3. 支出决算表（见正文附件2）

4. 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件2）

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件2）

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（见正文附件2）

 

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（见正文附件2）

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息

统计表（见正文附件2）

三、中共儋州市委办公室2017年度部门决算情况说明

（一）中共儋州市委办公室2017年度收入支出决算总体情况说明
    中共儋州市委办公室2017年度部门决算收入总计631.93万元，与2016年度相比，增加56.13万元，增长9%。主要原因：本年度预算增加。

支出总计632.88万元，与2016年度相比，增加22.92万元，增长4%。主要原因：人员社保费增加。

（二）关于中共儋州市委办公室2017年度收入决算情况说明
    本年收入合计631.93万元，其中：财政拨款收入631.93万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.29万元，占0%。

（三）关于中共儋州市委办公室2017年度支出决算情况说明

本年支出合计632.88万元，其中：基本支出487.57万元，占77%；项目支出145.32万元，占23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

（四）关于中共儋州市委办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共儋州市委办公室2017年度财政拨款收入631.93万元，与2016年度相比，增加56.13万元，增长9%。主要原因：本年度预算增加。

财政拨款支出632.88万元，与2016年度相比，增加22.92万元，增长4%。主要原因：人员社保费增加。

（五）关于中共儋州市委办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

中共儋州市委办公室2017年度一般公共预算财政拨款收入631.64万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共儋州市委办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出632.78万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，财政拨款支出增加22.93万元，增长4%。

3. 财政拨款支出决算结构情况

中共儋州市委办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出632.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出487.18万元，占77%；社会保障和就业（类）支出65.78万元，占10%；医疗卫生与计划生育支出42.88万元，占7%；农林水支出7.46万元，占1%；住房保障支出29.54万元，占5%。

4.财政拨款支出决算具体情况。

中共儋州市委办公室2017年度财政拨款支出年初预算为632.78万元，支出决算为632.78万元，完成年初预算的100%。

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为632.78万元，支出决算为632.78万元，完成年初预算的100%。

（六）关于中共儋州市委办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

中共儋州市委办公室2017年度财政拨款基本支出487.46万元，其中：人员经费430.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生 活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费57.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、 其他商品和服务支出。

（各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类）

（七）关于中共儋州市委办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

中共儋州市委办公室2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为39.28万元，支出决算为39.28万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为39.14万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的100%。

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加4.84万元，增长12%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加4.74万元，增长12%；公务接待费支出决算增加0.11万元，增长730%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是本年度各项工作量比上年增加；公务接待费支出决算增加的主要原因是本年公务接待人次增加。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算39.14万元，占100%；公务接待费支出决算0.15万元，占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。全年安排……因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行费支出39.14万元。其中：公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车辆，主要用于……，年末公务用车保有量6辆。公务用车运行支出39.14万元，主要用于本单位公务。

（3）公务接待费支出0.15万元，全年国内公务接待2批次（含外事接待批次），国（境）外公务接待0批次；国内公务接待13人次（含外事接待 0人次），国（境）外公务接待0人次。其中：外宾接待支出0.00万元。其他国内公务接待支出0万元。

 

（八）中共儋州市委办公室2017年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

共组织对“0”等0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。应当按照如下格式说明：我部门根据年初设定的绩效目标，0项目自评得分为0分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。0项目自评得分为0分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

3.重点项目绩效评价报告（如有）。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2017年度中共儋州市委办公室机关运行经费57.38万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2016年增加43.99万元，增长77%。主要原因是：本年各项工作比上年增加。

2.政府采购支出情况。

2017年度中共儋州市委办公室政府采购支出总额8.67万元，其中：政府采购货物支出8.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车1辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十 二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映 单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。

（十 三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

（十四）（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）可根据实际支出情况填列）

 

附件：中共儋州市委办公室2017年部门决算批复表