海南省儋州市文学艺术界联合会部门2017年度部门决算
目录
一、市文联部门主要职能及部门决算单位构成
二、市文联部门2017年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表
三、市文联部门2017年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、文联部门概况
1.市文联部门职责:我会的主要职能为:对市各协会有团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职责,负有创作、出版文艺作品,主办《儋州文苑》会刊,组织各协会文化文艺下乡演出、书画展览、出书、出刊和采风交流等活动,组织各协会围绕中心、服务大局,挖掘、提高和利用我市的历史文化资源,繁荣发展我市的文化事业。
2.市文联部门构成:市文学艺术界联合会人员编制6名,内设一个办公室和一个组联部两个科室(正科级配备),下属一个事业单位(儋州市传统文化艺术研究会,正科级),人员编制3名。
二、2017年度部门决算报表
1. 收入支出决算总表(见正文附件2)
2. 收入决算表(见正文附件2)
3. 支出决算表(见正文附件2)
4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件2)
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
(见正文附件2)
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(见正文附件2)
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息
统计表(见正文附件2)
三、市文联部2017年度部门决算情况说明
(一)关于市文联部门2017年度收入支出决算总体情况说明
市文联2017年度部门决算收入总计411.83万元,与2016年度相比,增加175.06万元,增长73%。主要原因:一是项目款增加;二是人员增加。
支出总计410.85万元,与2016年度相比,增加(141.78万元,增长52%。主要原因:一是项目款增加;二是人员增加。
(二)关于市文联部门2017年度收入决算情况说明
本年收入合计411.89万元,其中:财政拨款收入411.83万元,占99.9%;其他收入0.06万元,占0.1%。
(三)关于市文联部门2017年度支出决算情况说明
本年支出合计410.85万元,其中:基本支出139.04万元,占34%;项目支出271.81万元,占66%。
(四)关于市文联部门2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
市文联部门2017年度财政拨款收入411.83万元,与2016年度相比,增加203.11万元,增长97%。主要原因:是2017年财政拨入的项目收入增加。
财政拨款支出410.79万元,与2016年度相比,增加240.94万元,增长70%。主要原因:是2017年财政拨入的项目收入增加。
(五)关于市文联部门2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
市文联部门2017年度一般公共预算财政拨款收入403.86万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
市文联部门2017年度一般公共预算财政拨款支出402.82万元,占本年支出合计的99.7%。与2016年度相比,财政拨款支出增加161.88万元,增长67%。
3. 财政拨款支出决算结构情况
市文联部门2017年度一般公共预算财政拨款支出402.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出79.45万元,占19%;……社会保障和就业(类)支出14.04万元,占3%;文化体育与传媒(类)支出280.47万元,占69%;医疗卫生与计划生育(类)支出19.64万元,占4%;城乡社区(类)支出7.97万元,占2%;住房保障(类)支出9.23万元,占2%。
4.财政拨款支出决算具体情况。
市文联部门2017年度财政拨款支出年初预算为244.85万元,支出决算为402.82万元,完成年初预算的164%。决算数大于预算数的主要原因:因工作需要年中追加经费。
(1)一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。
年初预算为42万元,支出决算为64.43万元,完成年初预算的153.40%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费增加;二是日常公用经费增加。
(2) 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)
年初预算数为0万元,支出决算为4.16万元。决算数小于预算数的主要原因:根据要求该项目支出功能分类从一般行政管理事务(项)细化出。
(3) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)
年初预算数为5.11万元,支出决算为10.97万元,完成年初预算的214.67%。决算数大于预算数的主要原因:项目支出费用增加。
(4) 文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项)
年初预算数为68.2万元,支出决算为92.93万元,完成年初预算的136.26%。决算数大于预算数的主要原因:项目支出费用增加。
(5) 文化体育与传媒(类)文化(款)文化活动(项)
年初预算数为15.00万元,支出决算为44.87万元,完成年初预算的299.13%。决算数大于预算数的主要原因:项目支出费用增加。
(6) 文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项)
年初预算数为85万元,支出决算为132.79万元,完成年初预算的156.22%。决算数大于预算数的主要原因:项目支出费用增加。
(7) 文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)
年初预算数为0万元,支出决算为8.81万元,决算数大于预算数的主要原因:该项目是2017年年中追加的项目款。
(8) 文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)出版发行(项)
年初预算数为0万元,支出决算为2万元。决算数大于预算数的主要原因:该项目是2017年年中追加的项目款。
(9) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)
年初预算数为0万元,支出决算为7.97万元。决算数大于预算数的主要原因:该项目是因我会工作需要年中所调整的项目。
(10) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算数为12.47万元,支出决算为13.88万元,完成年初预算的111.30%。决算数大于预算数的主要原因:2017年人员增减变化导致。
(11) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算数为2.23万元,支出决算为3.43万元,完成年初预算的153.81%。决算数大于预算数的主要原因:2017年人员增减变化导致。
(12)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
年初预算数为2.6万元,支出决算为16.12万元,完成年初预算的620.00%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加导致人员经费增加。
(13)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
年初预算数为0万元,支出决算为0.3万元。决算数大于预算数的主要原因:年初做预算时没有把此项经费与行政单位医疗(项)经费分开。
(14)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算数为6.26万元,支出决算为9.23万元,完成年初预算的147.44%。决算数大于预算数的主要原因:人员经费增加。
(六)关于市文联部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
市文联部门2017年度财政拨款基本支出138.98万元,其中:人员经费129.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生 活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费9.31万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、 其他商品和服务支出。
(七)关于市文联部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
市文联部(单位)2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元,支出决算为3.23万元,完成预算的49%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.77万元,完成预算的61%;公务接待费支出决算为0.46万元,完成预算的23%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:本单位严格执行中央八项规定,省二十条规定和市二十二条规定厉行节约。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少1.59万元,下降32%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0.88万元,减少100%;公务用车购置及运行费支出决算减少3.77万元,下降1%;公务接待费支出决算增加0.29万元,增长170%。因公出国(境)费支出决算减少的主要原因是本年度我会没有因公出国的安排;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是本年度执行交通补贴,公务用车使用次数减少;公务接待费支出决算增加的主要原因是本年度我会接待任务比往年增加。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算2.77万元,占86%;公务接待费支出决算0.46万元,占14%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元。全年未安排因公出国(境)。
(2)公务用车购置及运行费支出2.77万元。公务用车运行支出2.77万元,主要用于主要用于车辆燃料费、维修维护费、停车费、保险费、审验费等。
(3)公务接待费支出0.46万元,全年国内公务接待2批次;国内公务接待45人次。其中:其他国内公务接待支出0.46万元,主要用于接待来访的各市县文联及艺术家。
(八)市文联部门2017年度预算绩效情况说明
我会2017年度未开展预算绩效的工作。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2017年度市文联部(单位)机关运行经费9.31万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2016年增加7.41万元,增长390%。主要原因是:2017年项目支出费用增加。
2.政府采购支出情况。
2017年度市文联部(单位)政府采购支出总额2.85万元,其中:政府采购货物支出2.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额2.85万元,占政府采购支出总额的100%。
3.国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是开展业务工作;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十 二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映 单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待)支出。
(十 三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:118004-儋州市文学艺术界联合会2017年决算表.xls