海南省儋州市工商业联合会部门

2017年度部门决算

目 录

     一、儋州市工商业联合会部门主要职能及部门决算单位构成

     二、儋州市工商业联合会部门2017年度部门决算表

         1.收入支出决算总表

         2.收入决算表

         3.支出决算表

         4.财政拨款收入支出决算总表

         5.一般公共预算财政拨款支出决算表

         6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

         7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

         8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

     三、儋州市工商业联合会部门2017年度部门决算情况说明

     四、名词解释

一、儋州市工商业联合会部门主要职能及部门决算单位构成

（一）儋州市工商业联合会主要职能

1、参与制定市涉及民营经济的意见、规定的工作，发挥民主监督作用，积极参政议政；

2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；

3、向非公有制经济人士宣传党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法；

4、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建设；

5、引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与光彩事业，扶危济困、德行并重，发展企业、回馈社会；

6、为民营企业提供信息、融资、咨询等服务；

7、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；

8、承办政府和有关部门委托事项。

（二）部门决算单位构成

决算单位儋州市工商业联合会部门本级

二、儋州市工商业联合会部门2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表（见正文附件2）；

2、收入决算表（见正文附件2）；

3、支出决算表（见正文附件2）；

4、财政拨款收入支出决算总表（见正文附件2）；

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件2）；

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见正文附件2）；

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件2）；

8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表（见正文附件2）。

三、儋州市工商业联合会部门2017年度部门决算情况说明

（一）关于儋州市工商业联合会部门2017年度收入支出决算总体情况说明

儋州市工商业联合会部门2017年度部门决算收入总计127.19万元，与2016年度相比，减少83.21万元，下降-39.55%。主要原因：是减少非公经济党组织负责人补贴及工作经费。

支出总计125.12万元，与2016年度相比，减少107.11万元，下降46.12%。主要原因：是减少非公经济党组织负责人补贴及工作经费。

（二）关于儋州市工商业联合会部门2017年度收入决算情况说明

本年收入合计127.19万元，其中：财政拨款收入124.71万元，占98.05%；其他收入2.48万元，占1.95%。

（三）关于儋州市工商业联合会部门2017年度支出决算情况说明

本年支出合计125.12万元，其中：基本支出102.18万元，占81.67%；项目支出22.93万元，占18.33%。

（四）关于儋州市工商业联合会部门2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

儋州市工商业联合会部门2017年度财政拨款收入124.71万元，与2016年度相比，减少80.18万元，增长39.13%。主要原因：是减少非公经济党组织负责人补贴及工作经费。

财政拨款支出123.12万元，与2016年度相比，减少80.98万元，下降39.68%。主要原因：是减少非公经济党组织负责人补贴及工作经费。

（五）关于儋州市工商业联合会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 

儋州市工商业联合会部门2017年度一般公共预算财政拨款收入124.71万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

儋州市工商业联合会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出123.12万元，占本年支出合计的96.24%。与2016年度相比，财政拨款支出减少80.98万元，下降39.68%。

3、财政拨款支出决算结构情况

儋州市工商业联合会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出123.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出92.28万元，占74.95%；教育支出0.68万元，占0.55%；社会保障和就业（类）支出11.4万元，占9.26%；医疗卫生与计划生育支出11.98万元，占9.73%；住房保障支出6.78万元，占5.51%。

4、财政拨款支出决算具体情况。

儋州市工商业联合会部门2017年度财政拨款支出年初预算为124.71万元，支出决算为123.12万元，完成年初预算的98.73%。决算数小于预算数的主要原因：是还未补交在编在岗人员养老保险及职业年金。

（1）一般公共服务民主党派及工商联行政运行。

年初预算为8.52万元，支出决算为7.11万元，完成年初预算的83.45 %。

（2）教育支出

年初预算为2.5万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的27.20%。

（3）社会保障和就业支出

年初预算为10.47万元，支出决算为11.4万元，完成年初预算的108.88%。

（4）医疗卫生与计划生育支出

年初预算为4.62万元，支出决算为11.98万元，完成年初预算的259.31%。

（5）住房保障支出  

年初预算为5.85万元，支出决算为6.78万元，完成年初预算的115.9%

（6）其他优抚支出年初预算为0.64万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的193.75%。

（六）关于儋州市工商业联合会部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

儋州市工商业联合会部门2017年度财政拨款基本支出102.18万元，其中：人员经费95.08万元，主要包括：基本工资24.06万元、津贴补贴32.64万元、奖金2.71万元、社会保障缴费12.06万元、伙食补助费0.14万元、机关事业单位基本养老缴费10.15万元、其他工资福利支出5.29万元、其他优抚1.24万元、住房公积金6.78万元。公用经费7.11万元等，主要包括：办公费1.5万元、手续费0.07万元、邮电费0.58万元、差旅费0.01万元、劳务费0.5万元、公务用车运行维护费0.9万元、其他交通费2.97万元、其他商品和服务支出0.59万元。

（七）关于儋州市工商业联合会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

儋州市工商业联合会部门2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.8万元，支出决算为2.87万元，完成预算的26.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.6万元，完成预算的32.50%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算的9.64%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是2017年是筹备及召开我会五年一届的换届会议，走访各市县兄弟工商联单位及下企业调研相对比较少；二是到访我市各市县工商联比较少，接待也就相对少。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少4.05万元，下降58.52%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.89万元，下降-42.09%；公务接待费支出决算减少0.47万元，下降63.51%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是加强公务用车管理，合理调剂使用；公务接待费支出决算减少的主要原因是落实中央八项规定，严格执行公务接待制度。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算2.6万元，占90.59%；公务接待费支出决算0.27万元，占9.41%。具体情况如下：

（1）公务用车购置及运行费支出2.6万元。年末公务用车保有量1辆。公务用车运行支出2.6万元，主要用于公务车下乡、下企业工作用油、车辆保险费及维修费。

（2）公务接待费支出0.27万元，支出为其他国内公务接待支出0.27万元，主要用于接待各市县兄弟单位来访学习交流来访工作。

（八）儋州市工商业联合会部门2017年度预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，儋州市工商业联合会组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目1个，共涉及资金0.68万元，自评覆盖率达到100%。组织对学习培训项目经费进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0.68万元。从评价情况来看，学习培训项目经费的使用主要参与省工商联及市各职能单位组织的培训，项目经费的支出有依据有程序，项目管理规范，项目成效明显，到达成效目标，评价等次为优。

项目绩效目标表

项目名称：学习培训

项目基本信息

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年度儋州市工商业联合会部门机关运行经费7.11万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2016年增加4.84万元，增长213.22%。主要原因是：下乡路费包干。

2、政府采购支出情况。

2017年度儋州市工商业联合会部门政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车1辆。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十 二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映 单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）可根据实际支出情况填列）

儋州市工商业联合会2017年度部门决算公开表