一、部门概况
1.我局的主要职能是从事粮油事务工作。
2.2016年粮食局决算编制范围是本单位决算。
二、2016年度部门决算报表
1. 收入支出决算总表(见正文附件2)
2. 收入决算表(见正文附件2)
3. 支出决算表(见正文附件2)
4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件2)
5. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息
统计表(见正文附件2)
三、2016年度部门决算情况说明
(一)关于粮食局2016年度收入支出决算总体情况说明
粮食局2016年度部门决算收入总计288.45万元。
支出总计317.3万元。与2015年度相比,收、支总计各减少52.96/25.64万元,下降16/7%。主要原因:是本单位人员减少。
(二)关于粮食局2016年度收入决算情况说明
本年收入合计288.51万元,其中:财政拨款收入288.45万元,占99.9%;其他收入0.06万元,占0.1%。
(三)关于粮食局2016年度支出决算情况说明
本年支出合计317.30万元,其中:基本支出190.94万元,占60%;项目支出126.37万元,占40%。
(四)关于粮食局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
粮食局2016年度财政拨款收支总决算288.5/315.45万元,与2015年度相比,财政拨款收、支总计各减少51.66/24.71万元,下降15/7%。主要原因:人员减少。
(五)粮食局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
粮食局2016年度一般公共预算财政拨款收入315.45万元,占本年度合计的99.9%。与2015年度相比,财政财政款支出减少24.7万元,下降7%,主要原因:人员减少。
2. 财政拨款支出决算结构情况
粮食局2016年度一般公共预算财政拨款支出310.81万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出94.77万元,占30.4%;医疗卫生与计划生育支出4.66万元,占1.5%;住房保障支出6.08万元;占1.9%;粮食物资储备支出205.3万元,占66.2%。
3.财政拨款支出决算具体情况。
粮食局2016年度财政拨款支出年初预算为310.81万元,支出决算为315.45万元,决算数大于预算数的主要原因:是年末财政拨款结转和结余4.64万元。
一般公共服务行政运行:年初预算为178.84万元,支出决算180.64万元,决算数大于预算数的主要原因:是年末财政拨款结转和结余。
(根据各部门实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列并作相关说明)
(六)关于粮食局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
粮食局2016年度财政拨款基本支出310.81万元,其中:人员经费105.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出等。粮油物资储备支出205.3万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、粮食风险金支出。
(各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类)
(七)粮食局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
粮食局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.8万元,支出决算为4.75万元,完成预算的54%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,;公务用车购置及运行费支出决算为4.75万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.00万元,。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:没有接待,没有因公出国(境)。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.51万元,下降9.7%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.51万元,下降9.7%;公务接待费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。因公出国(境)费支出决算持平2015年度的主要原因是没有人员因公出国(境);公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因;是严管小车运行,减少出差;公务接待费支出决算持平2015年的主要原因:是没有接待。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算4.75万元,占54%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。具体情况如下:
公务用车购置及运行费支出4.75万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,年末公务用车保有量1辆。公务用车运行支出4.75万元,主要用于小车维修、小车燃油。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。
3.政府采购支出情况。
2016年度粮食局政府采购支出总额0.55万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.55万元,占政府采购支出总额的100%。
4.政府采购使用情况。
2016年本单位没有重大项目政府采购,经政府采购监管部门同意,与小微企业合同供货方式采购一台电脑0.43万元,一部打印机0.12万元,共0.55万元。现都在综合管理科正常使用。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)