附件1
海南省儋州市发展和改革委员会2016年度部门决算公开说明
目录
第一部分 概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成
第二部分 2016年部门决算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 部门收支总表
七、 部门收入总表
八、 部门支出总表
九、 项目支出绩效信息表
第三部分 2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
一、部门概况
1、我委的主要职能为:
(一)贯彻执行党和国家及省有关国民经济、社会发展以及对外开放方面的法律、法规、规章和方针、政策;研究提出全市国民经济、社会发展以及对外开放方面的发展战略、中长期规划和年度计划;提出全市国民经济发展和经济结构的目标和政策;提出运用各种经济手段和建议;受市政府委托向市人大作国民经济和社会发展计划的报告。
(二)研究分析全市经济形势和发展情况,进行宏观经济的预测、预警;负责全市日常经济运行的调节,组织解决经济运行中的有关重大问题,并向市政府提出意见和建议。
(三)提出全市社会固定资产投资总规模、规划重大项目和生产布局,作好项目立项、登记、审批与跟踪服务;安排市财政性建设资金和建设项目,审核市财力基建项目概预算,对项目建设全过程进行监督和管理;负责政府投资项目概预算、概算控制和复审工作审核;参与管理国家拨款的建设项目和重点项目的监督稽察工作;参与管理全市建设项目的招投标工作。
(四)负责分析财政、金融等方面情况,组织实施产业政策和监督执行情况;负责协调本市全口径外债的总量控制,结构优化和监测工作。
(五)推进产业结构战略性调整和升级,提出全市国民经济重要产业的发展战略和规划;引导和协调一、二、三产政策的实施。
(六)提出全市城镇发展战略和重大政策措施,负责全市区域经济的统筹协调。
(七)研究分析市场的供求状况,负责全市重要商品的总量平衡和宏观调控;协调全市粮食宏观调控和物价管理监督工作。
(八)做好全市人口、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济和社会发展的衔接平衡;提出经济与社会协调发展、相互促进的政策、建议;协调各项社会事业发展中的重大问题;推进科技成果的产业化。
(九)研究做好全市能源发展规划,组织协调能源发展工作。
(十)做好市国防动员委员会交办的国民经济动员工作及其他各项工作。
(十一)承办市政府和上级部门交办的工作。
2、部门预算单位构成
我委作为一级预算部门,部门预算单位由委本级构成。
二、2016年度部门决算报表
1. 收入支出决算总表(见正文附件2)
2. 收入决算表(见正文附件2)
3. 支出决算表(见正文附件2)
4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件2)
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
(见正文附件2)
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(见正文附件2)
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息
统计表(见正文附件2)
三、2016年度部门决算情况说明
(一)关于市发改委2016年度收入支出决算总体情况说明
我委2016年度部门决算收入总计1154.49万元,与2015年度相比,减少20.06万元,下降1.7%。主要原因是其他发展与改革事务支出减少。
支出总计890.19万元,与2015年度相比,减少220.67万元,下降20%。主要原因:一是退耕还林工程建设支出减少;二是其他旅游业管理与服务支出减少。
(二)关于市发改委2016年度收入决算情况说明
本年收入合计1154.63万元,其中:财政拨款收入1154.49万元,占99.9%;其他收入0.15万元,占0.1%。
(三)关于市发改委2016年度支出决算情况说明
本年支出合计890.19万元,其中:基本支出258.38万元,占29%;项目支出631.82万元,占71%。
(四)关于市发改委2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
我委2016年度财政拨款收入1154.49万元,与2015年度相比,减少19.51万元,下降1.6%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少。
财政拨款支出888.58万元,与2015年度相比,减少222.27万元,下降20%。主要原因是城乡社区支出减少。
(五)关于市发改委2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
我委2016年度一般公共预算财政拨款收入1154.49万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
我委2016年度一般公共预算财政拨款支出586.72万元,占本年支出合计的66%。与2015年度相比,财政拨款支出减少71.08万元,下降12%。
3. 财政拨款支出决算结构情况
我委2016年度一般公共预算财政拨款支出258.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出183.77万元,占72%;社会保障和就业(类)支出46.72万元,占18%;医疗卫生与计划生育支出8.73万元,占3%,住房保障支出19.05万元,占7%。
4.财政拨款支出决算具体情况。
我委2016年度财政拨款支出年初预算为484.9万元,支出决算为890.19万元,完成年初预算的183.6%。决算数大于预算数的主要原因:一是其他发展与改革事务支出增加;二是城乡社区公共设施支出增加;三是旅游业管理与服务支出增加。其中:
(1)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。
年初预算为415.24万元,支出决算为586.71万元,完成年初预算的141.3%。决算数大于预算数的主要原因是其他发展与改革事务支出增加。
(2)社会保障和就业支出。年初预算为39.41万元,支出决算为46.72万元,完成年初预算的118.5%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。
(3)医疗卫生与计划生育支出。年初预算为9.58万元,支出决算为8.73万元,完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗和公务员医疗补助支出减少。
(4)节能环保支出。年初预算为0万元,支出决算为11.71万元。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。
(5)城乡社区支出。年初预算为0万元,支出决算为158万元。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。
(6)农林水支出。年初预算为0万元,支出决算为2.26万元。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。
(7)商业服务业等支出。年初预算为0万元,支出决算为55.4万元。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。
(8)住房保障支出。年初预算为20.66万元,支出决算为19.05万元,完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金支出减少。
(六)关于市发改委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
我委2016年度财政拨款基本支出258.27万元,其中:人员经费258.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等、退休费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费0.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(七)关于市发改委2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
我委2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为28万元,支出决算为28.91万元,完成预算的103.4%。其中:因公出国(境)费支出决算为5.39万元;公务用车购置及运行费支出决算为22.62万元,完成预算的98%;公务接待费支出决算为0.9万元,完成预算的18%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:一是新增因公出国费用支出;二是新增下乡扶贫工作和协调儋州机场前期工作,导致车辆运行费增加。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加 15.61万元,增长54%,其中:因公出国(境)费支出决算增加5.39万元;公务用车购置及运行费支出决算增加9.85万元,增长44%;公务接待费支出决算增加0.37万元,增长41%。因公出国(境)费支出决算增加的主要原因是按照市委市政府工作安排,增加因公出国行程;公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是因增加下乡扶贫工作和协调儋州机场项目前期工作,导致车辆运行费增加;公务接待费支出决算增加的主要原因是国内公务活动支出。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算5.39万元,占18.6%;公务用车购置及运行费支出决算22.62万元,占78.3%;公务接待费支出决算0.9万元,占3.1%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出5.39万元。全年安排因公出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:市发改委主任1人随市政府领导出差日本、印尼等地住宿费和机票费用等。
(2)公务用车购置及运行费支出22.62万元。其中:公务用车运行支出22.62万元,主要用于日常办公、下乡协调机场前期选址等工作和进行下乡扶贫工作车辆运行费。
(3)公务接待费支出0.9万元,全年国内公务接待14批次;国内公务接待57人次。其中:其他国内公务接待支出0.9万元,主要用于国内公务活动支出。
(八)市发改委2016年度预算绩效情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我单位组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,涉及资金100万元,自评覆盖率达到100%。
组织对儋州市项目管理中心和项目库及儋州机场办公室办公场地租赁费和水电费等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出100万元。从评价情况来看,已基本达到预期设置的绩效目标。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2016年度我委机关运行经费0.23万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2015年减少0.03万元,降低11%。。主要是维护费减少。
2.政府采购支出情况。
2016年度我委政府采购支出总额18.2492万元,其中:政府采购货物支出18.2492万元。授予中小企业合同金额18.2492万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额18.2492万元,占政府采购支出总额的100%。
3.国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)