附件1
海南省儋州市教育局2016年度部门决算
公开说明
一、部门概况
(一)部门(单位)主要职能
1.贯彻执行党和国家有关教育方针政策、法律法规规章;依法拟定并组织实施本市教育工作的政策法规规章和发展规划、计划。
2.会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定;管理市级教育经费和基本建设;监督各中小学校教育财政拨款的执行和使用情况及其他教育经费的筹措和使用情况。
3.负责教育督导与评估工作;对教育质量进行检查;指导各类学籍的管理。
4.指导和监管社会力量举办的高等教育、成人教育、职业技术教育、基础教育和幼儿教育等工作;组织并实施对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估;指导教育改革工作。
5.统筹规划全市中专、中小学校的布局、结构和专业设置。
6.规划和协调教育系统重大科研工作,指导学校发展高新技术的研究与推广、科研成果转化和"产学研"结合等工作;协调和指导学校开展教学研究工作;负责教育管理信息、统计工作。
7.统筹和指导少数民族教育工作,协调对少数民族乡镇教育的扶持与援助。
8.指导各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。
9.主管全市教师工作;组织实施全省各级各类学校校长、教师全员培训工作;研究拟定各级各类学校教师资格标准并指导实施;依法统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。
10.制定、实施中小学校学历教育的招生制度改革方案;制定中小学校及职业学校的招生计划并负责组织实施;负责制定中小学校毕业证书的发放办法。
11.承担全市语言文字的管理工作。
12.规划并指导学校的党建工作、统战工作;协同有关部门管理学校领导干部。
13.负责对所属事业单位执行党和国家的方针政策、法律法规规章的情况进行检查监督,协同有关部门监管其非经营性国有资产。
14.承办市委、市政府和上级部门交办的工作。
(二)部门决算单位构成
纳入教育部门2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1. 儋州市教育局本级。
2. 市第一中学、第二中学、第三中学等共76家下属预算单位。
二、2016年度部门决算报表
1. 收入支出决算总表(见正文附件2)
2. 收入决算表(见正文附件2)
3. 支出决算表(见正文附件2)
4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件2)
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
(见正文附件2)
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(见正文附件2)
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表(见正文附件2)
三、2016年度部门决算情况说明
(一)儋州市教育局2016年度收入支出决算总体情况说明
儋州市教育局2016年度部门决算收入总计162,194.93万元,与2015年度相比增加1594.91万元,增长0.99%。支出总计165,793.89万元,与2015年度相比增加35226.06万元,增长26.97。主要原因:一是市政府加大教育基础设施的投入;二是增加全市教育系统教师的工资调整、职业年金缴费、社会保障费用、上级专款等。
(二)关于儋州市教育局2016年度收入决算情况说明
本年收入合计162,194.93万元,其中:财政拨款收入157,240.67万元,占96.94%;上级补助收入869.94万元,占0.54%;事业收入1,495.94万元,占0.93%;其他收入2,588.38万元,占1.59%。
(三)关于儋州市教育局2016年度支出决算情况说明
本年支出合计165,793.89万元,其中:基本支出95,224.53万元,占57.44%;项目支出70,569.36万元,占42.56%。
(四)关于儋州市教育局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
儋州市教育局2016年度财政拨款收入157,240.67万元,与2015年度相比,减少360.99万元,下降0.22%。财政拨款支出161,986.77万元,与2015年度相比,增加31418.94万元,增长24.06%。主要原因:一是市政府加大教育基础设施的投入;二是增加全市教育系统教师的工资调整、职业年金缴费、社会保障费用、上级专款等。
(五)关于儋州市教育局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
儋州市教育局2016年度一般公共预算财政拨款收入153,120.35万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
儋州市教育局2016年度一般公共预算财政拨款支出157,866.45万元,占本年支出合计的95.21%。与2015年度相比,财政拨款支出增加31367.84万元,增长24.79%。
3. 财政拨款支出决算结构情况
儋州市教育局2016年度一般公共预算财政拨款支出157,866.45万元,主要用于以下方面:教育支出136873.64万元,占86.8%;科学技术支出33万元,占0.02%;文化体育与传媒支出0.65万元,占0.01%;社会保障和就业支出8125.31万元,占比5.15%;医疗卫生与计划生育支出3135.21,占比1.98%;节能环保支出15万元,占比0.01%;农林水支出2272.23万元,占1.43%;住房保障支出7411.41万元,占4.69%。
4.财政拨款支出决算具体情况。
儋州市教育局2016年度财政拨款支出年初预算为113477.52万元,支出决算为157,866.45万元,完成年初预算的139.11%。决算数大于预算数的主要原因:一是部分2015年的结余资金结转至2016年支出;二是2016年的年初预算数只是市本级财政预算,不包含上级拨入的基本建设资金、义务教育阶段公用经费、上级拨入的各类学生资助资金等专项资金。其中:
(1)教育支出(205类)年初预算为93,925.6万元,支出决算为136873.64万元,完成年初预算的145.72%。决算数大于预算数的主要原因:一是局机关各项工作量增加,支出相应增加;二是增加局机关干部职工和全市教育系统教师的工资调整、职业年金缴费和社会保障费用等;三是年初预算数只是市本级财政预算,而支出决算除了市级财政支出外,还包含上级拨入的基本建设资金、职业教育公用经费、学生资助资金等专项资金的支出。
(2)社会保障和就业支出(208类)年初预算为8,124.35万元,支出决算为8125.31万元,完成年初预算的100.01%。决算数与预算数基本持平。
(3)医疗卫生与计划生育支出(210类)年初预算为3,175.91万元,支出决算为3135.21万元,完成年初预算的98.71%。决算数与预算数基本持平。
(4)住房保障支出(221类)年初预算为8,251.66万元,支出决算为7411.41万元,完成年初预算的89.81%。
(六)儋州市教育局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
儋州市教育局2016年度财政拨款基本支出92,702.43万元,其中:人员经费91,453.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费1,249.36万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(七)关于儋州市教育局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
儋州市教育局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为360万元,支出决算为85.17万元,完成预算的23.65%。其中:因公出国(境)费支出决算为1.62万元;公务用车购置及运行费支出决算为64.82万元,完成预算的108.03%;公务接待费支出决算为18.72万元,完成预算的6.24%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格压缩本局及下属学校的各项接待支出,接待费用大幅减少。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加(减少)4.23万元,下降4.73%,其中:因公出国(境)费支出决算增加1.62万元;公务用车购置及运行费支出决算增加36.53万元,增长40.86%;公务接待费支出决算减少2.39万元,下降8.44%。因公出国(境)费支出决算增加(减少)的主要原因是因公出国公务活动增加;公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是下乡扶贫及调研等导致公务出行用油增加;公务接待费支出决算减少的主要原因是我局严格压缩本局及下属学校的各项接待支出。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.62万元,占1.91%;公务用车购置及运行费支出决算64.82万元,占76.11%;公务接待费支出决算18.72万元,占21.98%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出1.62万元。全年安排因公出国(境)团组2个,累计10人次。
(2)公务用车购置及运行费支出64.82万元。其中:公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行支出64.82万元,主要用于公务用车定额配油、维修及干部职工出差和下乡扶贫调研等用油支出。
(3)公务接待费支出18.72万元,全年国内公务接待537批次(含外事接待0批次),国(境)外公务接待0批次;国内公务接待3,609人次(含外事接待0人次),国(境)外公务接待0人次。其中:外宾接待支出0.00万元。其他国内公务接待支出18.72万元,主要用于上级检查工作发生的接待费;承担政府安排的对口接待任务;承担与各项业务相关的接待任务;承担上级及省(内)外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。
(八)儋州市教育局2016年度预算绩效情况说明
1.绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,儋州市教育局组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。
共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元。
组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2016年度儋州市教育局机关运行经费129.43万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出)。
2.政府采购支出情况。
2016年度儋州市教育局政府采购支出总额1.49万元,其中:政府采购货物支出1.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆17辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆 。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。