一、儋州市国资委概况
1.单位主要职能。
儋州市国有资产监督管理委员会(下称儋州市国资委)是儋州市政府的工作部门,主要职责是根据市政府授权,依据有关法律、法规和规章,代表市政府履行出资人职责,加强对国有企业资产的监督管理工作。
2.部门决算单位构成
纳入儋州市国资委2016年度部门决算编制的是儋州市国资委本部门。
二、2016年度部门决算报表
1. 收入支出决算总表(详见附件)
2. 收入决算表(详见附件)
3. 支出决算表(详见附件)
4. 财政拨款收入支出决算总表(详见附件)
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(详见附件)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(详见附件)
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附件)
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表(详见附件)
三、2016年度部门决算情况说明
(一)关于儋州市国资委2016年度收入支出决算总体情况说明
儋州市国资委2016年度部门决算收入总计27,245.99万元,与2015年度相比,增加11227.94万元,增长70.10%。主要原因:一是增加了城新建设有限公司及城联养生健康产业发展有限公司注册资本金20000万元;二是增加美洋线至东坡书院旅游公路项目资金3000万元。
支出总计27,321.42万元,与2015年度相比,增加9118.96万元,增长50.10%。主要原因:一是基本支出增加;二是增加了城新建设有限公司及城联养生健康产业发展有限公司注册资本金20000万元。
(二)关于儋州市国资委2016年度收入决算情况说明
本年收入合计27,245.99万元,其中:财政拨款收入27,228.92万元,占99.94%;其他收入17.07万元,占0.06%。
(三)关于儋州市国资委2016年度支出决算情况说明
本年支出合计27,321.42万元,其中:基本支出173.97万元,占0.64%;项目支出27,147.45万元,占99.36%。
(四)关于儋州市国资委2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
儋州市国资委2016年度财政拨款收入27,228.92万元,与2015年度相比,增加12144.93万元,增长80.52%。主要原因是增加了城新建设有限公司及城联养生健康产业发展有限公司注册资本金20000万元。
财政拨款支出27,304.35万元,与2015年度相比,增加10904.45万元,增长66.49%。主要原因是增加了城新建设有限公司及城联养生健康产业发展有限公司注册资本金20000万元。
(五)关于儋州市国资委2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 。
儋州市国资委2016年度一般公共预算财政拨款收入7,228.92万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
儋州市国资委2016年度一般公共预算财政拨款支出7,304.35万元,占本年支出合计的26.73%。与2015年度相比,财政拨款支出减少5995.55万元,下降45.08%。
3. 财政拨款支出决算结构情况
儋州市国资委2016年度一般公共预算财政拨款支出7,304.35万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出23.59万元,占0.32%;医疗卫生与计划生育(类)支出6.11万元,占0.08%;城乡社区(类)支出6524.24万元,占89.32%;农林水(类)支出381.05万元,占5.22%;资源勘探信息等(类)支出356.36万元,占4.88%;住房保障(类)支出13万元,占0.18%。
4.财政拨款支出决算具体情况。
儋州市国资委2016年度财政拨款支出年初预算为249.34万元,支出决算为7,304.35万元,完成年初预算的2829.47%。决算数大于预算数的主要原因是增加年度预算。其中:儋阳森林公园项目资金2000万元、美洋线至东坡书院旅游公路项目资金3000万元、“两镇”特色小城建设资金1000万元等。
(1)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休。
年初预算为0.76万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是取消该科目,调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出。
(2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为11.09万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是从行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休科目调整支出。
(3)社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。
年初预算为0.64万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是2016年度没有本科目项目支出。
(4)社会保障和就业(类)企业改革补助(款)企业关闭破产补助(项)。
年初预算为0万元,支出决算为10.75万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是从历年结余结转资金支出。
(5)社会保障和就业(类)企业改革补助(款)厂办大集体改革补助(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1.75万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是从历年结余结转资金支出。
(6)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为4.97万元,支出决算为5.19万元,完成年初预算的104.43%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调增,社保缴费相应增加。
(7)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为1.09万元,支出决算为0.92万元,完成年初预算的84.4%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算比实际支出数多。
(8)城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。
年初预算为0万元,支出决算为4000万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加“两镇”特色小城建设资金1000万元;二是增加美洋线至东坡书院旅游公路建设资金3000万元。
(9)城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为2524.24万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加儋阳森林公园项目资金2000万元;二是文旅公交公司购车款300万元。
(10)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1.05万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加项目支出预算。
(11)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为380万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加边境地区转移支付(中央)。
(12)资源勘探信息等(类)国有资产监管(款)行政运行(项)。
年初预算为126.79万元,支出决算为126.7万元,完成年初预算的99.93%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算比实际社保缴费多。
(13)资源勘探信息等(类)国有资产监管(款)一般行政管理事物(项)。
年初预算为102万元,支出决算为174.24万元,完成年初预算的170.82%。决算数大于预算数的主要原因是以盘活存量资金安排项目资金支出。
(14)资源勘探信息等(类)国有资产监管(款)机关服务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0.96万元,完成年初预算的0。决算数大于预算数的主要原因使用历年其他资金结余支出。
(15)资源勘探信息等(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为54.46万元,完成年初预算的0。决算数大于预算数的主要原因使用历年其他资金结余支出。
(16)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。
年初预算为13.09万元,支出决算为13万元,完成年初预算的99.31%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算比实际缴费多。
(六)儋州市国资委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
儋州市国资委2016年度财政拨款基本支出156.90万元,其中:人员经费155.92万元,主要包括:基本工资42.36万元、津贴补贴77.14万元、奖金0.37万元、社会保障缴费6.54万元、伙食补助费0.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.09万元、其他工资福利支出4.31万元、医疗费0.92万元、住房公积金13万元。公用经费0.98万元,主要包括:办公费0.42万元、差旅费0.07万元、公务用车运行维护费0.11万元、其他商品和服务支出0.37。
(七)关于儋州市国资委2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
儋州市国资委2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为43.18万元,支出决算为21.04万元,完成预算的48.73%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为20.59万元,完成预算的72.25%;公务接待费支出决算为0.45万元,完成预算3.07%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我委厉行节约、控制费用。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加 1.55万元,增长7.95%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加1.51万元,增长7.91%;公务接待费支出决算增加0.03万元,增长7.14%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是我委业务量大,特别是参加扶贫工作,费用较上年有所增加;公务接待费支出决算增加的主要原因是业务工作正常开展。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算20.59万元,占97.86%;公务接待费支出决算0.45万元,占2.14%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行费支出20.59万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量3辆。公务用车运行支出20.59万元,主要用于日常公务用车的燃油、维修和保险。
(3)公务接待费支出0.45万元,全年国内公务接待4批次(含外事接待0批次),国(境)外公务接待0批次;国内公务接待35人次(含外事接待0人次),国(境)外公务接待0人次。其中:外宾接待支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.45万元,主要用于我委日常公务接待支出。
(八)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2016年度儋州市国资委机关运行经费0.97万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2015年减少0.79万元,降低44.89%。主要原因是:办公费用支出减少,降低办公成本。
2.政府采购支出情况。
2016年度儋州市国资委政府采购支出总额5.51万元,其中:政府采购货物支出5.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
3.国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2016年部门决算公开表
儋州市国有资产监督管理委员会
2017年9月15日