一、部门概况
1.部门(单位)主要职能:负责全市工业和信息化产业相关工作。
2.部门决算单位构成:工信局本级单位
二、2016年度部门决算报表
1. 收入支出决算总表(见正文附件1)
2. 收入决算表(见正文附件2)
3. 支出决算表(见正文附件3)
4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件4)
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件5)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
(见正文附件6)
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(见正文附件7)
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息
统计表(见正文附件8)
三、2016年度部门决算情况说明
(一)关于市工信局2016年度收入支出决算总体情况说明
市工信局2016年度部门决算收入总计2,791.54万元,与2015年度相比,增加2265.58万元,增长430.75%。
支出总计2,226.11万元,与2015年度相比,增加1407.66万元,增长171.99%。
主要原因:一是项目增多,经费支出也增加;二是各项业务预算批复增加;三是增加一个下属事业单位开支。
(二)关于市工信局2016年度收入决算情况说明 本年收入合计2,791.54万元,其中:财政拨款收入2,791.29万元,占99.99%;其他收入0.25万元,占0.01%。
(三)关于市工信局2016年度支出决算情况说明
本年支出合计2,226.11万元,其中:基本支出282.49万元,占12.69%;项目支出1,943.61万元,占87.31%。
(四)关于市工信局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
市工信局2016年度财政拨款收入2,791.29万元,与2015年度相比,增加1446.88万元,增长51.83%。
财政拨款支出2,223.79万元,与2015年度相比,增加1408.92万元,增长63.35%。
主要原因:一是项目增多,经费支出也增加;二是各项业务预算批复增加;三是增加一个下属事业单位开支。
(五)关于市工信局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
市工信局2016年度一般公共预算财政拨款收入2,661.34万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
市工信局2016年度一般公共预算财政拨款支出2,093.84万元,占本年支出合计的94.05%。与2015年度相比,财政拨款支出增加1279.09万元,增长61.08%。
3. 财政拨款支出决算结构情况
市工信局2016年度一般公共预算财政拨款支出2,093.84万元,主要用于以下方面:科学技术支出1273.08万元,占60.80%;社会保障和就业(类)支出126.12万元,占6.02%;医疗卫生与计划生育支出8.4万元,占0.4%;城乡社区支出15万元,占0.71%;资源勘探信息等支出657.42万元,占31.40%;住房保障支出13.81万元,占0.66%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
4.财政拨款支出决算具体情况。
市工信局2016年度财政拨款支出年初预算为665.61046万元,支出决算为2661.34万元,完成年初预算的399%。
决算数大于预算数的主要原因:一是项目增多,经费支出也增加;二是各项业务预算批复增加;三是增加一个下属事业单位开支。
(1)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。
年初预算为771.58万元,支出决算为771.58万元,完成年初预算的100%。
(2)科技条件与服务(款)技术创新服务体系
(项)。
年初预算为501.5万元,支出决算为501.5万元,完成年初预算的100%。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。
年初预算为80.72万元,支出决算为81.54万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:年初结转0.82万元。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为10.29万元,支出决算为6.61万元,完成年初预算的64.24%。
(5)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
年初预算为37.33万元,支出决算为37.33万元,完成年初预算的100%。
(6)抚恤(款)其他优抚支出(项)。
年初预算为0.64万元,支出决算为0.64万元,完成年初预算的100%。
(7)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为5.06万元,支出决算为5.49万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:年初结转0.7万元。
(8)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为3.09万元,支出决算为2.91万元,完成年初预算的94.17%。
(9)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。
年初预算为15万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100%。
(10)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)。
年初预算为130.41万元,支出决算为133.84万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:年初结转4.48万元。
(11)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为54万元,支出决算为54.02万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:年初结余0.02万元。
(12)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)信息安全建设(项)。
年初预算为28万元,支出决算为16.63万元,完成年初预算的59.39%。
(13)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)。
年初预算为465.42万元,支出决算为361万元,完成年初预算的77.56%。
(14)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)。
年初预算为104.63万元,支出决算为52.88万元,完成年初预算的50.54%。
(15)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。
年初预算为73.85万元,支出决算为39.05万元,完成年初预算的52.88%。
(16)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为13.81万元,支出决算为13.81万元,完成年初预算的100%
(根据各部门实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列并作相关说明)
(六)关于市工信局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
市工信局2016年度财政拨款基本支出282.18万元,其中:人员经费279.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金等。公用经费3.11万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类)
(七)关于市工信局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
儋州市工业和信息化局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元,支出决算为11.09万元,完成预算的110.9%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算为10.41万元,完成预算的122.47%;公务接待费支出决算为0.68万元,完成预算的45.33%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:一是扶贫工作多,下乡多,出车多;二是工作量增加,接待次数有所增多;三是多出一个下属机构。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少 3.63万元,下降24.66%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少3.64万元,下降25.90%;公务接待费支出决算增加0.01万元,增长1.49%。公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是有一辆公车因公出差出现故障,较长时间未使用;公务接待费支出决算增加的主要原因是检查工作较多及物价上涨。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算10.41万元,占93.87%;公务接待费支出决算0.68万元,占6.13%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0.00万元。因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行费支出10.41万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。公务用车运行支出10.41万元,主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费等项目。包括日常公务用车以及到各乡镇调研、考察、下乡扶贫工作等等。
(3)公务接待费支出0.68万元,全年国内公务接待15批次(含外事接待0批次),国(境)外公务接待0批次;国内公务接待65人次(含外事接待0人次),国(境)外公务接待0人次。其中:外宾接待支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.68万元,主要用于省工信局检查工作接待用餐及住宿。
(八)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费134.15万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2015年减少53.95万元,降低28.68%。主要原因是:办公费用支出减少,降低办公成本。
2.政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额3.63万元,其中:政府采购货物支出3.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
3.国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆(其中一辆已无法正常行驶),其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是日常公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)
附件:1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等
信息统计表
儋州市工业和信息化局(决算).xls
儋州市工业和信息化局
2017年9月15日
四、名词解释