儋州市旅游发展委员会2016年度部门决算公开说明

    一、部门概况

（一）单位主要职能

1.贯彻执行国家、省旅游行政规章制度和旅游产业政策；制定我市旅游产业发展政策和相关旅游管理办法。

2.研究制定旅游市场开发战略，培育完善和开发旅游市场；组织全市旅游整体形象宣传和境内外重大促销活动。

    3.负责旅游资源的普查、开发和保护工作；制定全市旅游业中长期发展和年度工作计划；指导旅游产品和重点项目建设；组织引导全市旅游业招商融资；负责景区(点)质量等级评定和规范；负责旅游商品的开发。

4.负责全市国内旅行社经营资格的审批和管理工作；负责国际旅行社初审；负责旅游涉外饭店三星级(含三星级)以下的评定和四、五星级饭店的推荐工作；监督检查旅游市场秩序和服务质量，依法进行执法监督；负责贯彻实施国家和省旅游行业标准，制定全市旅游行业标准，指导旅游企业提高服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者和旅游经营单位合法权益；负责导游人员资格审查、年审和管理；指导旅游安全、保险工作及旅游定点核定工作；协助重大旅游安全事故救援和处理工作，会同有关部门协调旅游交通运输。

5.管理和指导旅游教育、培训工作；指导旅游行业的精神文明建设；监督和指导旅游行业协会工作。

6.负责旅游信息统计和抽样调查工作，定期公布旅游市场信息，负责旅游接待和外汇及旅游收入汇总上报工作；负责全市假日旅游(旅游黄金周)管理和国内旅游工作；承办市假日旅游领导小组办公室的日常工作。

7.接受上级主管部门的业务指导和监督。

8.承办市委、市政府交办的其他工作。

    （二）部门决算单位构成

    纳入儋州市旅游发展委员会2016年度部门决算编制范围的预算单位包括：儋州市旅游发展委员会本级、儋州市旅游质量监督管理所和儋州市旅游咨询信息中心

    1.儋州市旅游发展委员会本级，内设综合科、发展规划与市场开发科、质量管理与政策法规科。

2.儋州市旅游质量监督管理所为正科级事业单位。

3.儋州市旅游咨询信息中心为正科级事业单位。

    二、2016年度部门决算报表

    1.收入支出决算总表（见附件1）

    2.收入决算表（见附件2）

    3.支出决算表（见附件3）

    4.财政拨款收入支出决算总表（见附件4）

    5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附件5）

    6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件6）

    7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件7）

    8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表（见附件8）

    三、2016年度部门决算情况说明

    （一）关于儋州市旅游发展委员会2016年度收入支出决算总体情况说明
    儋州市旅游发展委员会2016年度部门决算收入总计2,373.26万元，与2015年度相比，增加514.02万元，增长27.65%。主要原因：一是加大“儋州东坡文化体验之旅”旅游品牌宣传促销力度；二是加强儋州旅游软硬件设施建设。

    支出总计1,966.62万元，与2015年度相比，减少64.66万元，下降3.18%。主要原因：一是单位厉行节约；二是“三公”经费减少。

    （二）关于儋州市旅游发展委员会2016年度收入决算情况说明
    本年收入合计2,373.26万元，其中：财政拨款收入2,372.86万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.40万元，占0.02%。

    （三）关于儋州市旅游发展委员会2016年度支出决算情况说明

    本年支出合计1,966.62万元，其中：基本支出203.24万元，占10.33%；项目支出1,763.38万元，占89.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    （四）关于儋州市旅游发展委员会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    儋州市旅游发展委员会2016年度财政拨款收入2,372.86万元，与2015年度相比，增加275.04万元，增长13.11%。主要原因：一是加大“儋州东坡文化体验之旅”旅游品牌宣传促销力度；二是加强儋州旅游软硬件设施建设。

    财政拨款支出1,928.53万元，与2015年度相比，减少44.76万元，下降2.27%。主要原因：一是单位厉行节约；二是“三公”经费减少。

    （五）关于儋州市旅游发展委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

    儋州市旅游发展委员会2016年度一般公共预算财政拨款收入2,164.62万元。

    2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    儋州市旅游发展委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出1,720.29万元，占本年支出合计的87.47%。与2015年度相比，财政拨款支出减少253万元，下降12.82%。

    3. 财政拨款支出决算结构情况

    儋州市旅游发展委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出1,720.29万元，主要用于：社会保障和就业支出16.24万元，占0.94%；医疗卫生与计划生育支出6.47万元，占0.38%；商业服务业等支出1682.62万元，占97.81%，住房保障支出14.96万元，占0.87%。

    4.财政拨款支出决算具体情况

    儋州市旅游发展委员会2016年度财政拨款支出年初预算为1842.41589万元，支出决算为1,720.29万元，完成年初预算的93.37%。决算数小于预算数的主要原因：一是单位厉行节约；二是“三公”经费减少。其中：

    （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为10.92万元，支出决算为16.24万元，完成年初预算的148.72%。决算数大于预算数的主要原因：一是本部门人员的养老保险缴费支出增加，二是人员变动。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项），年初预算为6.47万元，支出决算为6.47万元，完成年初预算的100%。

（3）商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行、旅游宣传、旅游行业业务管理、企业旅游业管理与服务支出（项），年初预算为1810.07万元，支出决算为1682.62万元，完成年初预算的107.57%。决算数大于预算数的主要原因一是加大“儋州东坡文化体验之旅”旅游品牌宣传促销力度；二是加强儋州旅游软硬件设施建设。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为14.96万元，支出决算为14.96万元，完成年初预算的100%。

（六）关于儋州市旅游发展委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

    儋州市旅游发展委员会2016年度财政拨款基本支出202.26万元，其中：人员经费199.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费3.21万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费。

    （七）关于儋州市旅游发展委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

儋州市旅游发展委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为48万元，支出决算为20.39万元，完成预算的42.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为5.39万元，完成预算的53.9%；公务用车购置及运行费支出决算为11.44万元，完成预算的57.2%；公务接待费支出决算为3.56万元，完成预算的19.78%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约；二是严格控制接待费用。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加3.35万元，增长19.66%，其中：因公出国（境）费支出决算增加5.39万元，增长539%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.81万元，下降13.66%；公务接待费支出决算减少0.23万元，下降6.07%。因公出国（境）费支出决算增加的主要原因是2015年未安排因公出国（境），2016年安排1人因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格管理公务用车的维修和用油；公务接待费支出决算减少的主要原因是严格执行接待标准。

    2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.39万元，占26.43%；公务用车购置及运行费支出决算11.44万元，占56.11%；公务接待费支出决算3.56万元，占17.46%。具体情况如下：

    （1）因公出国（境）费支出5.39万元。全年安排1人因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：团往返机票、住宿费、伙食费等。

    （2）公务用车购置及运行费支出11.44万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。公务用车运行支出11.44万元，主要用于公务用维修和公务用油。

    （3）公务接待费支出3.56万元，全年国内公务接待70批次（含外事接待0批次），国（境）外公务接待0批次；国内公务接待295人次（含外事接待0人次），国（境）外公务接待0人次，其中：外宾接待支出0.00万元。其他国内公务接待支出3.56万元。主要用于市委市政府安排的对口接待，旅游业务工作发生的接待，以及上级及省（内）外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。

    （八）儋州市旅游发展委员会2016年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我委组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金1600万元，自评覆盖率达到11.1%。    

    组织对旅游促销经费项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1600万元。从评价情况来看，旅游促销工作严格按照2016年工作计划运行，通过积极扩展旅游宣传促销途径，举办节庆活动，充分利用各种媒体宣传，加快儋州旅游资源的推介，进一步提升了儋州旅游知名度，有效拓宽了儋州旅游发展空间充分利用各种契机。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我委根据年初设定的绩效目标，旅游促销经费项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：主要是企业上报的相关材料缓慢，造成没有及时支付。下一步改进措施：督促相关企业及时上报材料，按时完成支付。    

    （九）其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费支出情况。

2016年度市旅游发展委员会机关运行经费3.21万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2015年增加1.08万元，增长50.7%。主要原因是：业务量增加导致差旅费用增加

2.政府采购支出情况。

    2016年度我委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    3.国有资产占用情况。

    截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    四、名词解释

    （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    （七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    （八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      附件：1旅游委_收入支出决算总表.xls  2旅游委_收入决算表.xls  3旅游委_支出决算表.xls  3旅游委_支出决算表.xls  4旅游委_财政拨款收入支出决算总表.xls  5旅游委_一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls  6旅游委_一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xls  7旅游委_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls  8旅游委_一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表.xls

                            儋州市旅游发展委员会

                              2017年9月13日