发布时间:2017-09-12
儋州市财政局2016年度部门决算
一、部门概况
(一)部门主要职能:
1.贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策,拟订有关地方性法规规章草案。
2.承担市本级各项财政收支管理的任务。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行。受市政府委托,向市人民代表大会报告全市预算及其执行情况,向市人大常委会报告全市决算。组织制订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善市对镇的转移支付制度。
3.负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费,管理罚没物资及罚没收入。
4.组织制定国库管理制度和国库集中收付制度,指导和监督全市国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。
5.负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度,按规定管理行政事业单位国有资产。
6.负责管理全市的会计工作,监督和规范会计行为,指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。
7.监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。
8.承办市政府交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
纳入市财政局2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.儋州市财政局本级
2.下属单位:财政国库支付局、财政监督检查局、政府金融工作办公室、财政信息中心、彩票管理中心、财政票据建帐监管中心、那大第一财政所、那大第二财政所、和庆财政所、兰洋财政所、白马井财政所、南丰财政所、光村财政所、大成财政所、雅星财政所、海头财政所、排浦财政所、王五财政所、东成财政所、新州财政所、中和财政所、木棠财政所、峨蔓财政所
二、2016年度部门决算报表
1.收入支出决算总表(见正文附件2)
2.收入决算表(见正文附件2)
3.支出决算表(见正文附件2)
4.财政拨款收入支出决算总表(见正文附件2)
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见正文附件2)
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表(见正文附件2)
三、2016年度部门决算情况说明
(一)关于儋州市财政局2016年度收入支出决算总体情况说明
儋州市财政局2016年度部门决算收入总计4,418.70万元,与2015年度相比,减少791.75万元,下降15.19%。主要原因:9月份后公务员退休人员全部移交市社保局统管,工资由社保局发放。
支出总计4,460.86万元,与2015年度相比,减少308.69万元,下降6.47%。主要原因:9月份后公务员退休人员全部移交市社保局统管,工资由社保局发放。
(二)关于儋州市财政局2016年度收入决算情况说明
本年收入合计4,418.70万元,其中:财政拨款收入4,331.13万元,占98.02%;上级补助收入8.51万元,占0.19%;其他收入79.06万元,占1.79%。
(三)关于儋州市财政局2016年度支出决算情况说明
本年支出合计4,460.86万元,其中:基本支出3,893.62万元,占87.28%;项目支出567.24万元,占12.72%。
(四)关于儋州市财政局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
儋州市财政局2016年度财政拨款收入4,331.13万元,与2015年度相比,减少796.09万元,下降15.53%。主要原因:9月份后公务员退休人员全部移交市社保局统管,工资由社保局发放。
财政拨款支出4,421.96万元,与2015年度相比,减少213.97万元,下降4.62%。主要原因:9月份后公务员退休人员全部移交市社保局统管,工资由社保局发放。
(五)关于儋州市财政局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
儋州市财政局2016年度一般公共预算财政拨款收入4,331.13万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
儋州市财政局2016年度一般公共预算财政拨款支出4,421.96万元,占本年支出合计的99.13%。与2015年度相比,财政拨款支出减少193.33万元,下降4.19%。
3.财政拨款支出决算结构情况
儋州市财政局2016年度一般公共预算财政拨款支出4,421.96万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3,541.82万元,占80.1%;社会保障和就业(类)支出471.89万元,占10.67%;医疗卫生与计划生育(类)支出106.82万元,占2.42%;节能环保(类)支出1.79万元,占0.04%;交通运输(类)支出0.59万元,占0.01%;金融(类)支出16万元,占0.36%;住房保障(类)支出250.04万元,占5.65%;其他(类)支出33.01万元,占0.75%。
4.财政拨款支出决算具体情况
儋州市财政局2016年度财政拨款支出年初预算为4,401.68万元,支出决算为4,421.96万元,完成年初预算的100.46%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加本系统信息化平台建设;二是正常增资及部分人员职务工资变动;三是增加死亡抚恤金;四是增加遗属供养人员。其中:
(1)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项)。年初预算为466.06万元,支出决算为480.20万元,完成年初预算的103.03%。决算数大于预算数的主要原因:增加本系统信息化平台建设。
(2)社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为94.68万元。决算数大于预算数的主要原因:2016年度本系统有3位退休干部死亡。
(3)社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为9.06万元,支出决算为9.16万元,完成年初预算的101.1%。决算数大于预算数的主要原因:2016年度本系统新增一名遗属供养人员。
(4)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。年初预算为75.91万元,支出决算为76.33万元,完成年初预算的100.55%。决算数大于预算数的主要原因:正常增资及部分人员职务工资变动。
(5)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为244.61万元,支出决算为250.04万元,完成年初预算的102.22%。决算数大于预算数的主要原因:正常增资及部分人员职务工资变动。
(六)关于儋州市财政局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
儋州市财政局2016年度财政拨款基本支出3,854.96万元,其中:人员经费3,376.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费478.78万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置、其他资本性支出等。
(七)关于儋州市财政局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
儋州市财政局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为76.68万元,支出决算为43.45万元,完成预算的56.66%。其中:因公出国(境)费支出决算为2.20万元,完成预算的2.86%;公务用车购置及运行费支出决算为37.32万元,完成预算的48.66%;公务接待费支出决算为3.94万元,完成预算的5.14%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是本年度因公外出事务减少;二是部门、市县往来交流减少。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少3.24万元,下降6.94%,其中:因公出国(境)费支出决算增加2.2万元,增长100%;公务用车购置及运行费支出决算减少5.17万元,下降12.17%;公务接待费支出决算减少3.94万元,下降6.19%。因公出国(境)费支出决算增加的主要原因是:参加省财政厅在台湾举办的海南省财政重点改革能力推进班;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是:本年度因公外出事务减少;公务接待费支出决算减少的主要原因是:部门、市县往来交流减少。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算2.20万元,占5.05%;公务用车购置及运行费支出决算37.32万元,占85.89%;公务接待费支出决算3.94万元,占9.06%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出2.20万元。全年安排因公出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:机票费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费、办证费、城市间交通费等。
(2)公务用车购置及运行费支出37.32万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量15辆。公务用车运行支出37.32万元,主要用于出差(下乡)燃油费、车辆年检保险费、车辆维修费等。
(3)公务接待费支出3.94万元,全年国内公务接待88批次(含外事接待0批次),国(境)外公务接待0批次;国内公务接待521人次(含外事接待0人次),国(境)外公务接待0人次。其中:外宾接待支出0.00万元。其他国内公务接待支出3.94万元,主要用于对口接待任务;承担相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。
(八)儋州市财政局2016年度预算绩效情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我单位组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目3个,二级项目52个,共涉及资金658万元,自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果(无)
3.重点项目绩效评价报告(无)
4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(无)
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年度儋州市财政局机关运行经费474.47万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2015年增加46.72万元,增长10.92%。主要原因是:增加信息化平台建设专用材料费及聘请会计师事务所对全市各预算单位进行各项检查工作委托业务费。
2.政府采购支出情况
2016年度儋州市财政局政府采购支出总额151.39万元,其中:政府采购货物支出65.35万元、政府采购工程支出86.04万元。
3.国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆108辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车17辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车91辆,其他用车主要是90年代购买的摩托车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)
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