一、部门概况
1.主要职能
主管全市国内外贸易、对外经济合作、外商投资和口岸等方面。
2.部门决算单位构成
纳入儋州市部门2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1. 儋州市商务部门本级
2. 儋州市商务综合执法大队
二、2016年度部门决算报表
1. 收入支出决算总表(见正文附件2)
2. 收入决算表(见正文附件2)
3. 支出决算表(见正文附件2)
4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件2)
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
(见正文附件2)
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(见正文附件2)
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息
统计表(见正文附件2)
三、2016年度部门决算情况说明
(一)关于儋州市商务局2016年度收入支出决算总体情况说明
儋州市商务局2016年度部门决算收入总计1483.85万元,与2015年度相比,增加807.89万元,增长54.44%。主要原因:一是业务调整;二是其他商务事务预算增加。
支出总计1041.63万元,与2015年度相比,增加91.1万元,增长8.75%。主要原因:一是业务调整;二是其他商务事务支出增加。
(二)关于儋州市商务局2016年度收入决算情况说明
本年收入合计1483.85万元,其中:财政拨款收入1372.63万元,占92.50%;其他收入111.23万元,占7.50%。
(三)关于儋州市商务局2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1041.63万元,其中:基本支出198.86万元,占19.09%;项目支出842.77万元,占80.91%。
(四)关于儋州市商务局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
儋州市商务局2016年度财政拨款收入1372.63万元,与2015年度相比,增加746.88万元,增长54.41%。主要原因:一是业务调整;二是其他商务事务预算增加。
财政拨款支出995.98万元,与2015年度相比,增加98.35万元,增长9.87%。主要原因:一是业务调整;二是其他商务事务支出增加。
(五)关于儋州市商务局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
儋州市商务局2016年度一般公共预算财政拨款收入1117.56万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
儋州市商务局2016年度一般公共预算财政拨款支出740.92万元,占本年支出合计的71.13%。与2015年度相比,财政拨款支出减少156.71万元,下降21.15%。
3. 财政拨款支出决算结构情况
儋州市商务部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款支出740.92万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出610.69万元,占82.42%;社会保障和就业(类)支出36.07万元,占4.87%;医疗卫生与计划生育(类)支出7.11万元,占0.96%;城乡社区(类)支出25.87万元,占3.49%;商业服务业等支出(类)支出46.2,占6.24%;住房保障(类)支出14.98万元,占2.02%;其他支出0万元。
4.财政拨款支出决算具体情况。
儋州市商务部门(单位)2016年度财政拨款支出年初预算为1034.60万元,支出决算为1041.63万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:业务调整。其中:
(1)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。
年初预算为966.78万元,支出决算为656.34万元,完成年初预算的67.89%。决算数小于预算数的主要原因:是业务调整。
(六)关于儋州市商务局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
儋州市商务部门(单位)2016年度财政拨款基本支出198.34万元,其中:人员经费155.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费3.17万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)关于儋州市商务局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
儋州市商务部门(单位)2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为65万元,支出决算为14.88万元,完成预算的22.89%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为14.30万元,完成预算的22%;公务接待费支出决算为0.58万元,完成预算的0.89%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:-是认真贯彻落实中央八项规定,遵守财经纪律,厉行节约,大大减少了“三公”经费的开支;二是干部职工转变工作作风,提高工作效率,从而减少了“三公”经费。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少3.39万元,下降18.56%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.71万元,下降4.97%;公务接待费支出决算减少2.68万元,下降426%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是主要原因是贯彻落实中央八项规定,遵守财经纪律,厉行节约,减少了公务用车购置及运行经费的开支;公务接待费支出决算减少的主要原因是公务来往少,从而减少了公务接待费用支出。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算14.30万元,占96.1%;公务接待费支出决算0.58万元,占3.9%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行费支出14.30万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。公务用车运行支出14.30万元,主要用于公务车保险、维修维护费、公务车用油等方面支出。
(3)公务接待费支出0.58万元,全年国内公务接待12批次(含外事接待0批次),国(境)外公务接待0批次;国内公务接待50人次(含外事接待0人次),国(境)外公务接待0人次。其中:外宾接待支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.58万元,主要用于主要用于我局公务接待费。
(八)儋州市商务局2016年度预算绩效情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门(儋州市商务局)组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及资金33.14万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对“儋州粽子进学校”1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出33.14万元。从评价情况来看,体现在:经过儋州粽子进学校活动,1、儋州粽子由猪肉、鸭蛋、糯米等组成,有丰富的营养价值,可以改善学生营养,同时让他们从内心深切感受到来自市政府的温暖和关爱;2、经过儋州粽子进学校活动,让更多人可以直接吃儋州粽子,了解儋州粽子,喜欢儋州粽子,提高了儋州粽子知名度和美誉度;3、通过开展儋州粽子进学校活动开展传统节日教育,弘扬传统美德,让学生们更了解我国端午节历史,提高学生对民族文化的认同感和自豪感。
2.部门决算中项目绩效自评结果。应当按照如下格式说明:我部门根据年初设定的绩效目标,儋州粽子进学校项目自评得分为74分。发现的主要问题及原因:在项目实施过程中,市教育局严格对项目经费实行专款专用,明确项目管理和实施的责任人,强化经费使用的监督,严格按照财政项目支出预算管理办法和财务制度执行,操作规范,项目资料完整。但由于教育部门在项目执行准备方面不够充分、组织措施不够积极,致使项目绩效不佳。下一步改进措施:1、加强组织领导,狠抓项目落实;2、加强经费管理,确保专款专用;3、规范项目管理,严把制度关。
(八)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2016年度儋州市商务局机关运行经费3.17万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支),比2015年减少0.1万元,降低3.15%。主要原因遵守财经纪律,厉行节约。
2.政府采购支出情况。
2016年度儋州市商务局政府采购支出总额63285.00万元,其中:政府采购货物支出63285.00万元。
3.国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)
2011301一般公共服务支出-商贸事务-行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2011302一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设备项级科目的其他项目支出。
2011399其他商贸事务支出:反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2101101行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2101103公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
2120199其他城乡社区公共设施支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出:反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
2160299其他商业流通事务支出:反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
2160699其他涉外发展服务支出:反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。
2210201住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商务局2016年度部门决算公开表.xls
《儋州粽子进校项目支出绩效自评表》.docx