一、单位概况
儋州市供销合作联社隶属儋州市人民政府,为从事供销联社社有资产经营监督工作的财政全额预算管理的正科级事业单位,主要职责是贯彻执行国家和省有关农村经济工作方针政策、法律、法规和规章,负责本市供销合作联社社有资产经营管理和监督,参与构建新型农业社会化服务体系,推进农业产业化经营,开展农村社区综合服务,推进新农村现代流通服务网络建设,开拓农村市场,促进城乡经济社会统筹发展。机关本级事业编制人员14名,提前退休人员9名。
二、2016年度部门决算报表
1、收入支出决算总表(见正文附件2)
2、收入决算表(见正文附件2)
3、支出决算表(见正文附件2)
4、财政拨款收入支出决算总表(见正文附件2)
5、一般公共预算财政拨款支出决算表(见正文附件2)
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见正文附件2)
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见正文附件2)
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表(见正文附件2)
三、2016年度部门决算情况说明
(一)2016年度收入支出决算总体情况说明
儋州市供销合作联社2016年度部门决算收入总计215.86万元。与2015年度相比,收入总计减少17.28万元,下降7.41%,主要是财政拨款收入减少。
支出总计215.81万元,与2015年度相比,收入总计减少22.4万元,下降9.4%。主要原因是减少了事业运行(农林水支出)收入42.93万元,下降18.02%,增加了(社会保障和就业支出)收入16.42万元,增加6.89%,增加城乡社区支出和其他支出(追加综合工作经费项目)收入4.84万元,增加2.03%,住房保障支出和医疗卫生与计划生育支出减少0.72万元,减少0.3%。
(二)收入决算情况说明
本年度财政拨款收入215.78万元,为本级财政当年拨付的用于保证基本运转和开展各项业务的财政资金,占总收入的99.96%;其他收入0.08万元,为单位的银行利息收入,占0.04%。。
(三)支出决算情况说明
本年度部门决算支出总计215.81万元。其中:1.基本支出190.82万元,占88.42%;项目支出24.99万元,占11.58%。
(四)财政拨款收入支出总体情况说明
儋州市供销合作联社2016年度部门决算收入总计215.78万元。与2015年度相比,收入总计减少17.27元,下降7.41%,主要是财政拨款收入减少。
支出总计215.78万元,与2015年度相比,收入总计减少22.17万元,下降9.32%。主要原因是减少了事业运行(农林水支出)收入42.7万元,下降17.94%,增加了(社会保障和就业支出)收入16.42万元,增加6.9%,增加城乡社区支出和其他支出(追加综合工作经费项目)收入4.84万元,增加2.03%,住房保障支出和医疗卫生与计划生育支出减少0.72万元,减少0.3%。
(五)2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
儋州市供销合作联社2016年度一般公共预算财政拨款决算收入总计205.94万元。
2、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
儋州市供销合作联社2016年度一般公共预算财政拨款决算支出总计205.94万元。占本年度支出合计的95.44%。与2015年相比,财政拨款支出减少27.11万元,下降11.63%。
3、财政拨款支出决算结构情况
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出205.94万元,主要用于以下方面:农林水支出178.42万元,占86.64%,医疗卫生与计划生育支出4.58万元,占2.22%,住房保障支出11.52万元,占5.59%,社会保障和就业支出11.42万元,占5.55%。
4、财政拨款支出决算具体情况
本单位2016年度公共预算财政拨款支出年初预算为171.26万元,支出决算215.78万元,完成年初预算的126%,决算大于预算数的主要原因:一是农林水支出增加24.34万元,二是社会保障和就业支出增加9.93万元,医疗卫生与计划生育支出增加1.79万元,城乡社区支出增加1.01万元,住房保障支出增加3.71万元,其他支出增加3.83万元。
(六)2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年度公共预算财政拨款基本支出190.8万元,其中:人员经费188.61万元,主要包括:基本工资70.34万元,津贴补贴28.38万元,其他社会保障缴费5.51万元,绩效工资56.4万元,机关事业单位基本养老保险缴费15.82万元,抚恤金0.64万元,住房公积金11.52万元;公用经费2.19万元,主要包括:办公费0.03万元,印刷费0.38万元,水费0.13万元,电费0.17万元,邮电费0.11万元,差旅费1.01万元,其他交通费0.08万元,其他商品和服务支出0.28万元。
(七)2016年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明
本单位2016年度公共预算财政拨款没有专项安排“三公经费”支出,“三公经费”从项目综合办公经费中支出,2016年“三公经费”财政拨款支出预算为2万元,支出决算为3.48万元,完成预算的174%。除了日常公务用车车辆燃料费、保险费、审验费等运行维护费项目外,主要原因是增加车辆大维修1.79万元,2016年度本单位没有因公出国(境)支出,没有公务接待费支出,没有公务用车购置。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.53万元,增长17.97%,增加原因是因单位公务用车年久失修而进行了一次大的维修支出1.79万元,致使公务用车购置及运行费支出决算增加0.53万元。
(八)2016年度预算绩效情况说明
根据财政预算管理要求,本单位对2016年度一般公共预算项目支出进行了绩效自评,本单位2016年度一般公共预算项目一个(延续支出经常性项目—综合工作经费),项目收入15万元,主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务和事业发展相关工作而发生的各项支出;项目资金由财政部门按季度授权支付,全年按计划完成支付,部门整体支出工作平稳,目标设定明确,各部门履行各项职责认真。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2016年度儋州市供销合作联社机关运行经费2.19万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2015年减少(2.33万元,减少6.01%。主要原因是:列支的支出项目减少。
2、政府采购支出情况。
2016年度本单位没有政府采购支出预算。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)农林水支出:反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
(十五)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出
(十六)住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出
(十七)社会保障和就业支出:反映政府用于社会保障和就业方面的支出
(十八)城乡社区支出:反映政府城乡社区事物支出
(十九)其他支出:反映没有具体划分支出功能科目的其他政府支出