附件1
海南省儋州市档案局2016年度部门决算
一、部门概况
1.主要职能
贯彻执行国家法律、法规及有关档案工作的方针、政策,制定本行政区域的档案事业发展计划和档案工作的规章制度,并组织实施;对本行政区域内的档案馆及其他机关、团体、企事业单位组织的档案工作进行指导和监督,依法查处档案违法行为;组织、指导本行政区域的档案理论与科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传及档案干部业务培训工作;收集和接收、整理有关本行政区域内的具有保存价值的和对国民经济生产具有参考价值的档案、图书、资料、照片等各种载体材料;做好档案的统计、检查、鉴定和销毁工作;建立严格的科学管理制度,对所存的档案保管实行规范化、标准化、安全化,并逐步实现管理现代化;向社会开放馆藏档案资料,做好提供利用优质服务工作;做好研究、编纂、编研工作,出版各种史料、刊物。开发档案信息资源,增强档案服务功能,为我市经济建设服务。
2.部门决算单位构成
纳入儋州市档案局部门2016年度部门决算编制范围的预算单位为儋州市档案局本级单位。
二、2016年度部门决算报表
1. 收入支出决算总表(见正文附件2)
2. 收入决算表(见正文附件2)
3. 支出决算表(见正文附件2)
4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件2)
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
(见正文附件2)
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(见正文附件2)
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息
统计表(见正文附件2)
三、2016年度部门决算情况说明
(一)关于儋州市档案局2016年度收入支出决算总体情况说明
儋州市档案局2016年度部门决算收入总计138.80万元,与2015年度相比,减少20.35万元,下降14.66%。主要原因是财政拨款收入减少。
支出总计151.49万元,与2015年度相比,减少34.18万元,下降18.4%。主要原因一般公共服务支出减少。
(二)关于儋州市档案局2016年度收入决算情况说明
本年收入合计138.80万元,其中:财政拨款收入138.49万元,占99.78%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0;其他收入0.31万元,占0.22%。
(三)关于儋州市档案局2016年度支出决算情况说明
本年支出合计151.49万元,其中:基本支出85.49万元,占56.43%;项目支出66.00万元,占43.57%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
(四)关于儋州市档案局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
儋州市档案局2016年度财政拨款收入138.49万元,与2015年度相比,减少20.26万元,下降12.76%。主要原因是一般公共服务收入减少。
财政拨款支出151.04万元,与2015年度相比,增加减少31.04万元,下降17.05%。主要原因是一般公共服务支出减少。
(五)关于儋州市档案局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
儋州市档案局2016年度一般公共预算财政拨款收入117.69万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
儋州市档案局2016年度一般公共预算财政拨款支出130.24万元,占本年支出合计的85.97%。与2015年度相比,财政拨款支出减少51.84万元,下降28.47%。
3. 财政拨款支出决算结构情况
儋州市档案局2016年度一般公共预算财政拨款支出130.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出71.4万元,占54.82%;科学技术支出17.85万元,占13.7;医疗卫生与计划生育支出2.68万元,占2.1%;社会保障和就业(类)支出33.59万元,占25.79%;住房保障支出4.72万元,占3.62。
4.财政拨款支出决算具体情况。
儋州市档案局2016年度财政拨款支出年初预算为124.12万元,支出决算为130.24万元,完成年初预算的104.93%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
(六)关于儋州市档案局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
儋州市档案局2016年度财政拨款基本支出85.04万元,其中:人员经费84.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费0.63万元,主要包括:办公费、培训费。
(七)关于儋州市档案局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
儋州市档案局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.6万元,支出决算为1.93万元,完成预算的20.1%。其中:因公出国(境)费支出决算00万元;公务用车购置及运行费支出决算为1.93万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0.00万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格落实中央八项规定。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.6万元,下降23.72%,其中:因公出国(境)费支出决算不变;公务用车购置及运行费支出决算减少0.6万元,下降23.72%;公务接待费支出决算减少0.13,下降100%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是我局严格落实中央八项规定;公务接待费支出决算减少的主要原因是我局落实中央八项规定。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算1.93万元,占100%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行费支出1.93万元。其中:公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。公务用车运行支出1.93万元,主要用于公务用车。
(3)公务接待费支出0.00万元,全年国内公务接待0批次(含外事接待0批次),国(境)外公务接待0批次;国内公务接待0人次(含外事接待0人次),国(境)外公务接待0人次。其中:外宾接待支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。
(八)2016年度预算绩效情况说明
1.绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。我局2016年有0个项目自评。
3.重点项目绩效评价报告(如有)。
4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
儋州市档案局机关运行经费0.63万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2015年减少0.97万元,降低60.62%。
2.政府采购支出情况。
2016年度儋州市档案局政府采购支出总额40万元,其中:政府采购服务支出40万元。
3.国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)