海南省儋州市文学艺术界联合会部门
2016年度部门决算
一、文联部门概况
1.部门(单位)职责:市文学艺术界联合会对市各协会负有指导、组织、联络、协调和服务的职责,负有创作、出版文艺作品,主办《儋州文苑》会刊,组织各协会文化文艺下乡演出、书画展览、出会刊等活动,组织各协会围绕中心、服务大局,挖掘、提高和利用我市的历史文化资源,繁荣发展我市的文化事业。
2.部门(单位)构成:市文学艺术界联合会人员编制6名,内设一个办公室和一个组联部两个科室(正科级配备),下属一个事业单位(儋州市传统文化艺术研究会,正科级),人员编制3名。
二、2016年度部门决算报表
1. 收入支出决算总表(见正文附件)
2. 收入决算表(见正文附件)
3. 支出决算表(见正文附件)
4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
(见正文附件)
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(见正文附件)
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息
统计表(见正文附件)
三、2016年度部门决算情况说明
(一)关于儋州市文学艺术界联合会2016年度收入支出决算总体情况说明
儋州市文学艺术界联合会2016年度部门决算收入总计236.77万元,与2015年度相比,减少73.01万元,下降23.57%。主要原因:一是2015年未有结余;二是2016年预算计划数减少。
支出总计269.07万元,与2015年度相比,减少36.70万元,下降12%。主要原因:一是单位厉行节约;二是2016年财政拨入项目收入减少,所以支出减少。
(二)关于儋州市文学艺术界联合会2016年度收入决算情况说明
本年收入合计236.77万元,其中:财政拨款收入208.72万元,占88.15%;其他收入28.04万元,占11.85%。
(三)关于儋州市文学艺术界联合会2016年度支出决算情况说明
本年支出合计269.07万元,其中:基本支出112.90万元,占41.96%;项目支出156.18万元,占58.04%;
(四)关于儋州市文学艺术界联合会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
儋州市文学艺术界联合会2016年度财政拨款收入208.72万元,与2015年度相比,减少101.04万元,下降32.62%。主要原因:2016年财政拨入的项目收入减少。
财政拨款支出240.94万元,与2015年度相比,减少52.90万元,下降18%。主要原因:2016年度项目收入减少,所以支出减少。
(五)关于儋州市文学艺术界联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
儋州市文学艺术界联合会2016年度一般公共预算财政拨款收入208.72万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
儋州市文学艺术界联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出240.94万元,占本年支出合计的100%。与2015年度相比,财政拨款支出减少64.83万元,下降21.2%。2016年度项目收入减少,所以支出减少
3. 财政拨款支出决算结构情况
儋州市文学艺术界联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出240.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出98.33万元,占40.81%;社会保障和就业(类)支出45.52万元,占18.89%;文化体育与传媒(类)支出87.66万元,占36.38%;医疗卫生与计划生育(类)支出3.38万元,占1.4%;住房保障(类)支出6.05万元,占2.51%。
4.财政拨款支出决算具体情况。
儋州市文学艺术界联合会2016年度财政拨款支出年初预算为269.85万元,支出决算为240.94万元,完成年初预算的89.29%。决算数小于预算数的主要原因是2016年实际拨入的经费少。其中:
(1)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。
年初预算为115.85万元,支出决算为98.33万元,完成年初预算的79.68%。
(2)社会保障和就业(类)支出
年初预算为39.61万元,支出预算为45.52万元,完成年初预算的114.92%。
(3)医疗卫生与计划生育(类)
年初预算为3.3万元,支出预算为3.38万元,完成年初预算的102.42%。
(4)住房保障(类)
年初预算为6.05万元,支出预算为6.05万元,完成年初预算的100%。
(六)关于儋州市文学艺术界联合会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
儋州市文学艺术界联合会2016年度财政拨款基本支出112.86万元,其中:人员经费110.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费1.91万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(七)关于儋州市文学艺术界联合会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
儋州市文学艺术界联合会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元,支出决算为4.82万元,完成预算的74.15%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.88万元;公务用车购置及运行费支出决算为3.77万元,完成预算的83.78%;公务接待费支出决算为0.17万元,完成预算的8.5%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.03万元,增长6.26%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0.88万元;公务用车购置及运行费支出决算增加0.14万元,增长3.86%;公务接待费支出决算减少0.99万元,下降85.34%。因公出国(境)费支出决算增加的主要原因是临时受市委统战部委托赴香港执行任务;公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是公务用车使用年限增加,维修费用增加;公务接待费支出决算减少的主要原因是本单位严格执行中央八项规定,省二十条规定和市二十二条规定厉行节约。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.88万元,占18.26%;公务用车购置及运行费支出决算3.77万元,占78.22%;公务接待费支出决算0.17万元,占3.52%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0.88万元。全年安排因公出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:飞机票、食宿费。
(2)公务用车购置及运行费支出3.77万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆年末公务用车保有量1辆。公务用车运行支出3.77万元,主要用于车辆燃料费、维修维护费、停车费、保险费、审验费等。
(3)公务接待费支出0.17万元,全年国内公务接待3批次(含外事接待0批次),国(境)外公务接待0批次;国内公务接待16人次(含外事接待0人次),国(境)外公务接待0人次。其中:外宾接待支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.17万元,主要用于接待来访的各市县艺术家。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2016年度儋州市文学艺术界联合会机关运行经费1.90万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2015年增加1.90万元。主要原因是:主要是因为2015年的日常工作支出都在综合工作经费支出,所以2015年的日常工作支出为0。
2.政府采购支出情况。
2016年度儋州市文学艺术界联合会政府采购支出总额为0元。
3.国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是开展业务工作;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)
附件:儋州市文学艺术界联合会部门2016年度部门决算汇总表.xls