海南省儋州广播电视台2019年度部门决算

目  录

第一部分  儋州广播电视台概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  儋州广播电视台2019年度部门决算批复表 3

一、收入支出决算批复表 3

二、收入决算批复表 3

三、支出决算批复表 3

四、 财政拨款收入支出决算批复表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

第三部分  儋州广播电视台2019年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明          

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  部门概况

一、部门职责

儋州广播电视台主要职能：儋州广播电视台是海南省建台最早，实力最雄厚的市县台之一。合并原广播电台、电视台、有线电视台为一个播出实体，发展为今天的综合性事业单位。并于2016年升格为地级市电视台。单位定额编制数85人，在岗在职干部职工116人，其中在岗编制人员50人，在岗聘用人员66人。 儋州广播电视台主要职责为：播出最新重大新闻资讯，展示儋州城市最新形象，紧扣时代脉搏，关注社会变革，迅速提供最新新闻事件，全方位、多层面报道儋州市的政治、经济、社会、文化等各方面信息。追求全面性、时效性和权威性，展现儋州魅力，助推儋州发展。

二、机构设置

儋州广播电视台内部设有行政综合办公室、总编室、人力资源部、总编室、电视新闻部、新媒体与产业发展部、电视专题部、制作与大型活动部、广播新闻部、广播节目部、技术与覆盖部、播出部、发射部。根据工会法规定还成立了工会组织。

第二部分  儋州广播电视台2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

二、收入决算批复表（见正文附件）。

三、支出决算批复表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         批复表（见正文附件）。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          批复表（见正文附件）。

第三部分  儋州广播电视台2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2019年度收、支总计2,373.94万元，与2018年度相比，收入、支出总计减少246.2万元，下降9.4%。主要原因：一是本年全省信号覆盖项目进入平稳期，财政拨款力度较期初减少；二是上年末结转了单位部分中央及省文化体系建设项目设备款。用事业基金弥补收支差额36.76万元，较2018年度决算数增加36.76万元，主要原因是本年财政未下达编制人员职业年金，单位用经费负担这部分开支。年初结转结余94.69万元，主要是新建广播电视发射塔项目建设经费、历年结余其他项目资金及历年结余的负债，较2018年度决算数减少13.84万元，下降12.75%，主要原因是用本年结余开支编制人员职业年金。单位年末无结余分配。年末结转结余90.83万元，主要是新建广播电视发射塔项目建设经费、历年结余其他项目资金及历年结余的负债。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计2,242.50万元，其中：财政拨款收入2,240.77万元，占99.92%；其他收入1.72万元，占0.08%。说明单位开支主要来源于财政补助收入，结构较单一，财政补助收入之外其他收入所占份额较少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,283.11万元，其中：基本支出796.79万元，占34.9%；项目支出1,486.32万元，占65.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计2,318.21万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计减少174.28万元，下降6.99%。主要原因：一是财政本年未下达编制人员职业年金拨款经费。二是电视信号全省覆盖项目建设进入平稳期，财政拨款经费投入较去年减少。

财政拨款年初结转结余77.44万元，主要是新建广播电视发射塔项目建设经费、历年结余其他项目资金及历年结余的负债。较2018年度决算数减少13.84万元，下降15.16%，主要原因是本年用结余支出财政本年未下达的编制人员职业年金。

财政拨款年末结转结余73.58万元，主要是新建广播电视发射塔项目建设经费、历年结余其他项目资金及历年结余的负债。较2018年度年末决算数减少3.86万元，下降4.98%，主要原因是用一部分财政拨款结余用于支付在编人员职业年金缴费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,001.62万元 ，占本年支出合计的87.67%。与2018年度相比，财政拨款支出减少195.09万元，下降8.88%，主要原因是电视信号全省覆盖项目建设进入平稳期，财政拨款经费投入较去年减少，支出也较去年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,001.62万元 ，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1753.63万元，占87.61%；社会保障和就业支出106.37万元，占5.31%；卫生健康支出89.36万元，占4.46%；住房保障支出52.26万元，占2.62%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为1823.07万元，支出决算为2,001.62万元，完成年初预算的100%。决算数比预算数大是由于本年支出了上年结余盘活的项目资金。

1、①文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出

       ②文化旅游体育与传媒支出-广播电视- 一般行政管理事务、电视、其他广播电视支出

       ③文化旅游体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出

年初预算为1346.71万元，支出决算为1753.63万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年支出了上年结余盘活的项目资金；二是本年用于节目制作及开展栏目、日常人员经费增加。

2、①社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出

    ②社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出

年初预算为101.11万元，支出决算为106.37万元 ，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：升格为地级台后，新闻栏目业务量增加，人员待遇提升，与之相关的工资、社保、住房公积金等人员经费开支增加。

3、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗、公务员医疗补助

年初预算为80.53万元，支出决算为89.36万元 ，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：升格为地级台后，新闻栏目业务量增加，人员待遇提升，退休人员待遇提升，与之相关的医疗补助等福利增加。

4、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金

年初预算为44.72万元，支出决算为52.26万元 ，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：升格为地级台后，新闻栏目业务量增加，人员待遇提升，与之相关的住房公积金福利增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出758.31万元，其中：人员经费726.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费32.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入243万元，主要是机关事业单位养老保险费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、电费、邮电费、手续费、差旅费 、公务车运维费等。较2018年度减少32.98万元，下降11.95%。主要原因本年较上年政府性基金拨款预算数减少。

（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出243.00万元，较2018年度减少32.98万元，下降11.95%。

（三）2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为250万元，支出决算为243.00万元，完成年初预算的97.2%。其中：

1.城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出

    年初预算为250万元，支出决算为243万元，完成年初预算的97.2%。主要是电视信号全省覆盖(二期)开支。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33.86万元，支出决算为33.86万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费17.98万、公务车运维费15.54万、公务接待费0.34万。

    （二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，单位无因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行费支出决算33.52万元，占98.99%；公务接待费支出决算0.34万元，占1.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年及上年均未发生因公出国（境）费用。因公出国（境）费支出决算与预算数同为0万元，主要原因是单位开展业务活动本年未发生因公出国费。

    2.公务用车购置及运行费支出33.52万元。其中：

公务用车购置支出17.98万元，全年购置公务用车1辆，主要用于单位开展采访、节目制作等业务活动，年末公务用车保有量4辆。

公务用车运行维护费支出15.54万元，主要用于单位日常开展新闻采访、节目栏目制作业务所需要车辆油料费、维护费、保险费等车辆杂项费用开支。

公务用车购置及运行费支出决算与预算数持平。主要原因是单位年初在制定公务用车运行维护费预算时对于支出考虑较充分。

 3.公务接待费支出0.34万元，其中：

国内接待费支出0.34万元，国内公务接待批次3次 ，接待29人次；主要用于单位与外单位开展业务、交流活动发生招待费开支。

公务接待费支出决算与预算数持平。主要原因是单位在制定年初预算时，对于本年的接待费支出考虑比较充分。

单位本年无国外接待费开支。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.43万元。其中：公务用车购置及运行费支出决算0.43万元，占100%。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目5个，共涉及资金814万元，自评覆盖率达38.46%。

我单位共组织对广告收入安排的支出、节目制作费、广播电视台建设费用、电视信号实现全省覆盖（二期）、电视栏目制作人员经费5个项目进行了重点绩效评价，涉及资金814万元。从评价情况来看，资金到位及时，单位也做好计划，严格按规定合理、有效、节约使用资金，资金也在当年内基本使用完毕。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

节目制作费项目自评得分为96分。发现的主要问题为项目资金不足。下一步改进措施：资金的使用需要及早做好计划，控制成本提高资金的使用效率及合理性。

（至少公开1个重要的或典型的项目绩效自评情况，可当做本文档附件附后公开项目绩效自评结果及相关的项目支出绩效自评表》。）

（三）重点项目绩效评价情况（无）。

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

单位为公益二类事业单位，不是行政单位及参公事业单位，无此项内容。

（二）政府采购支出情况。

2019年度单位政府采购支出总额275.33万元，其中：政府采购货物支出275.33万元。

（上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积4412.22平方米，其中：办公用房3500平方米，业务用房840平方米，其他（不含构筑物）72.22平方米。

本部门共有车辆4辆，其中：轿车3辆、越野车1辆，4辆车辆属于其他用车。

单位价值50万元（含）以上通用设备11套。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2019年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

附件：

儋州广播电视台.xls