附件1

海南省儋州市环境卫生管理局

2019年度部门决算

目  录

第一部分  儋州市环境卫生管理局部门概况······4

一、部门职责···················4

二、机构设置···················5

第二部分  儋州市环境卫生管理局2019年度部门决算公开表························6

一、收入支出决算批复表··············6

二、收入决算批复表················6

三、支出决算批复表················6

四、财政拨款收入支出决算批复表··········6

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表····6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表····6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表···6

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表························6

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表························6

第三部分  儋州市环境卫生管理局2019年度部门决算情况说明·······················7

一、收入支出决算总体情况说明···········7

二、收入决算情况说明···············8

三、支出决算情况说明···············8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·······8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明····  9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·· 12

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明· 13

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明······················· 14

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明······················16

十、预算绩效情况说明··············16

十一、其他重要事项情况说明···········18

第四部分  名词解释···············21

第一部分 儋州市环境卫生管理局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《城市市容和环境卫生管理条例》《城市生活垃圾管理办法》《海南省城市市容和环境卫生管理办法》等国家、建设部、省有关市容和环境卫生管理的法律法规及规章；

（二）负责全市环境卫生科研工作，实施本市垃圾、粪便无害化处理的管理；

（三）负责城区道路、广场的清扫和保洁；

（四）负责垃圾处理费、建筑垃圾处置费的收取、实行收支两条线；

（五）负责对单位和个人经营城市垃圾、粪便收集、清运、处置等进行资源监督检查；负责张贴、张挂宣传品的监督管理；负责临时堆放物料的监督管理；负责拆除环境卫生设施的监督管理；负责饲养家畜家禽的监督管理；负责城市建筑垃圾处置管理；

（六）负责对本市进城路口的机动车辆冲洗台统一管理，并实行监督检查；

（七）负责市区公共水域的环境卫生管理工作；

（八）负责编制城市市容环境卫生设施的规划并组织实施；

（九）参与城市建设开发和旧城改造规划项目中有关环境卫生设施配套建设方案的竣工验收；

（十）负责城区建筑垃圾的统一管理；

（十一）负责城市市容和环境卫生管理的有关法律法规的宣传工作并对墟镇环境卫生进行监督检查和指导。

（十二）承办市政府和有关部门交办的具体工作。

二、机构设置

纳入儋州市环境卫生管理局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）儋州市环境卫生管理局本级为事业单位，参照公务员管理，编制13名。在岗在职工作人员11名，其中：公务员10名，工勤人员1名，内设办公室、人事教育科、业务科、市容执法科。

（二）儋州市环卫局各环卫站包括生活垃圾处理场、城乡环境卫生督查考核中心、建筑渣土管理所、生活垃圾处理费征收管理所等4个下属单位，在岗在职环卫工人173人，其中：财政拨款18人、自筹人员56人、合同制工人99人。

第二部分  儋州市环境卫生管理局

2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表（见正文附件）

二、收入决算批复表（见正文附件）

三、支出决算批复表（见正文附件）

四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（见正文附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表（见正文附件）

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表（见正文附件）

第三部分  儋州市环境卫生管理局

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2019年度收、支总计38483.77万元，与2018年度相比，收入、支出总计各增加26356.84万元，增长217%。主要原因：一是节能环保支出增加；二是城乡社区支出增加。用事业基金弥补收支差额0.00万元，转入非财政拨款结余（决算表中显示转入事业基金）4.71万元，较2018年度决算数增加3.17万元，主要原因是银行利息增加。年初结转和结余405.84万元，主要是儋州市西北片区生活垃圾收运设施项目结转264.41万元、公厕建设项目结转43.96万元、扶贫资金结转15.97万元、环卫车辆燃油费结转15.09万元、补缴2008年以来欠缴环卫工人社会保险费等结转66.41万元，较2018年度决算数减少356.27万元，下降46.75%，主要原因是加大结余结转资金的支出。结余分配4.71万元，主要是银行利息，较2018年度决算数增加3.17万元，增长205%，主要原因是银行存款增加。年末结转结余584.64万元，主要是集中支付项目结余结转269.23万元、非集中支付项目结余结转315.13万元运设施项目结转264.41万元，较2018年度决算数增加178.8万元，增长44%，主要原因是生活垃圾处理工程项目扩容工程结余结转。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计38077.93万元，其中：财政拨款收入37071.35万元，占97.36%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入1006.59万元，占2.64%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计37894.42万元，其中：基本支出1969.78万元，占5.2%；项目支出35924.64万元，占94.8%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计37420.23万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加24590.23万元，增长191.66%。主要原因是儋州市各镇、农（林）场存量生活垃圾治理项目等城乡社区支出增加。

财政拨款年初结转结余348.88万元，主要是一般公共预算财政拨款结余结转84.47万元、政府性基金预算财政拨款结余结转264.41万元，较2018年度决算数减少358.82万元，下降50.7%，主要原因是加快了财政拨款支出进度。

财政拨款年末结转结余269.51万元，主要是一般公共预算财政拨款结余结转5.09万元、政府性基金预算财政拨款结余结转264.41万元，较2018年度年末决算数减少79.39万元，下降22.75%，主要原因是加大了财政拨款支出进度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出34940.03万元，占本年支出合计的92.2%。与2018年度相比，财政拨款支出增加24319.13万元，增长228.97%，主要原因是增加儋州市各镇、农（林）场清扫保洁生活垃圾收集服务费、儋州市各镇、农（林）场存量生活垃圾治理项目和儋州市固体废弃物资源化利用中心等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出34940.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出66.27万元，占0.19%；卫生健康（类）支出89万元，占0.26%；节能环保（类）支出1501.26万元，占4.3%；城乡社区（类）支出33240.52万元，占95.13%；农林水（类）15.15万元，占0.04%；住房保障（类）支出31.83万元，占0.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为348060.65万元，支出决算为34940.03万元，完成年初预算的100.4%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算数为60.46万元，支出决算为62.73万元，完成年初预算的103.75%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资缴费总额增加；二是人员工资增加。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），年初预算数为3.54万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算数为8.21万元，支出决算为8.59万元，完成年初预算的104.6%。决算数大于预算数的主要原因是缴费工资总额和缴费基数增加，造成支出相应增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算数为11.66万元，支出决算为12.29万元，完成年初预算的105%。决算大于预算数的主要原因是缴费工资总额和缴费基数增加，造成支出相应增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算数为56.05万元，支出决算为68.12万元，完成年初预算的121.5%。决算大于预算数的主要原因是增加事业编制退休工人公务员医疗补助，造成支出增加。

6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），年初预算数为2678.73万元，支出决算为2716.52万元，完成年初预算的101.4%。决算大于预算数的主要原因是上年度结余结转资金，我局加大了资金支出进度。

7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），年初预算数为30508.92元，支出决算为30524.01万元，完成年初预算的100.05%。决算大于预算数的主要原因是上年度结余结转资金，我局加大了资金支出进度。

8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初预算数为0元，支出决算为11.15万元。决算大于预算数的主要原因是扶贫支出是上年度结余结转资金，我局加大了上年度结余结转资金的支出。

9.节能环卫支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项），年初预算为1501.26万元，支出决算为1501.26万元，完成年初预算的100%

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算数为31.83万元，支出决算为31.83万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1969.51万元，其中：人员经费1635.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费333.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入2210.69万元，主要是那大城区及16个居部环境卫生社会化服务运营费1092.3万元、生活垃圾处理费940万元、建筑垃圾清运处置费64.1万元、环卫设施维护费55.79万元、新建儋州市生活垃圾填埋场项目22万元、公共厕所运行维护费24.7万元、儋州市生活垃圾处理场围墙工程11.8万元，较2018年度增加341.49万元，增长18.36%。主要原因是增加了那大城区及16个居部环境卫生社会化服务运营费的政府性资金收入。

（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出2210.69万元，较2018年度增加341.49万元，增长18.36%。

（三）2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2210.69万元，支出决算为2,210.69万元，完成年初预算的100%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），年初预算为178.41万元，支出决算为178.41万元，完成年初预算的100%。决算与预算数持平。

2.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项），年初预算为940万元，支出决算为940万元，完成年初预算的100%。决算与预算数持平。

3.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项），年初预算为1092.28万元，支出决算为1092.28万元，完成年初预算的100%。决算与预算数持平。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.6万元，支出决算为2.55万元，完成预算的22%。决算小于预算数的主要原因：一是严格执行中央八项规定、省委省政府三十三条实施细则和市委市政府三十二条实施细则，严格控制“三公”经费支出；二是公务用车改革后，公务用车使用率降低；三是各市县环卫部门之间的考察交流，接待任务减少。

    （二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.79万元，占70%；公务接待费支出决算0.76万元，占30%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算与预算数持平。

    2.公务用车购置及运行费支出1.79万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出1.79万元，主要用于车辆燃料费、维修费、保险费、审验费等支出。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少7.81万元，下降81%。主要原因是公务用车改革后，公务用车使用率降低。

    3.公务接待费支出0.76万元，其中：

公务接待费支出决算比预算数减少1.24万元，下降62%。主要原因是一是严格执行中央八项规定、省委省政府三十三条实施细则和市委市政府三十二条实施细则，严格控制“三公”经费支出；二是各市县环卫部门之间的考察交流，接待任务减少。

国内接待费支出0.76万元，国内公务接待2批次，接待63人次；主要用于各市县环卫部门之间的考察交流。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目8个，共涉及资金26922.77万元，自评覆盖率达到70%。

儋州市环境卫生管理局共组织对“儋州市那大城区环境卫生社会化服务运营服务费”“儋州市各镇、农（林）场、园区道路清扫保洁及垃圾收运项目社会化运营服务费”“环卫车辆燃油费（含各镇）”“儋州市各镇、农（林）场存量生活垃圾治理项目”“生活垃圾处理经费”“儋州市生活垃圾焚烧发电项目“三通一清”工程”“市镇村三级环卫工具及器械购置经费”“征收生活垃圾处理软件开发费用”等8个项目进行了重点绩效评价，涉及资金26922.77万元。从评价情况来看，征收生活垃圾处理软件开发费用和儋州市生活垃圾焚烧发电项目“三通一清”工程等项目进展缓慢，环卫车辆燃油费（含各镇）项目因环卫体制改革，造成无法支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.儋州市那大城区环境卫生社会化服务运营服务费项目自评得分94分。发现的主要问题及原因是：当月考核结果下月10号前才能出，造成项目支出进度慢。下一步的措施是加快项目支出进度。

2.儋州市各镇、农（林）场、园区道路清扫保洁及垃圾收运项目社会化运营服务费自评得分94分。发现的主要问题及原因是：2019年10月1日才与儋州美城等5家环卫公司签订合同，造成项目支出进度慢。下一步的改进措施是加快项目支出进度。

3.环卫车辆燃油费（含各镇）项目自评得分96分。发现的主要问题及原因是：儋州市各镇、农（林）场、园区道路清扫保洁及垃圾收运社会化服务后，原先每月支付给各镇的燃油费从2019年10月份开始停止拨付，造成无法支出。下一步的改进措施是明年不再列入预算，结余资金收回。

4.儋州市各镇、农（林）场存量生活垃圾治理项目自评得分87分。发现的主要问题及原因是：因白马井存量垃圾场征地问题无法落实，造成资金支付进展缓慢。下一步改进措施：主动协调市有关部门，争取项目征地问题能尽快落实。

5.生活垃圾处理经费项目自评得分94分。发现的主要问题及原因是：项目经费年初测算不够准确，造成部分工作比较被动。下一步改进措施：完善年初预算机制，尽可能准确测算经费。

6.儋州市生活垃圾焚烧发电项目“三通一清”工程项目自评得分82分。发现的主要问题及原因是：因供水工程问题，造成资金支付进展缓慢。下一步改进措施：加大洋浦供水工程的协调力度，争取尽快支付资金。

7.市镇村三级环卫工具及器械购置经费项目自评得分95分。发现的主要问题及原因是：质保金未满一年，造成不能支付质保金。下一步改进措施：年满一年后，立即支付质保金。

8.征收生活垃圾处理软件开发费用项目自评得分70分。发现的主要问题及原因是：一是听证会还没有召开，造成招标工作无法实施。二是项目支出进度缓慢。下一步改进措施：听证会召开后，立即启动招标程序，争取尽快项目能够落地。

（三）重点项目绩效评价情况（无）。

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度儋州市环境卫生管理局机关运行经费333.98万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少3.34万元，降低1%。主要原因是：一是加强管理，完善各项规章制度。二是严格执行中央八项规定、省委省政府三十三条实施细则和市委市政府三十二条实施细则，严格控制“三公”经费。

（二）政府采购支出情况。

2019年度儋州市环境卫生管理局政府采购支出总额1011.16万元，其中：政府采购货物支出338.83万元、政府采购工程支出614.33万元、政府采购服务支出58万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积167平方米，其中：办公用房167平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆20辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车1辆、其他用车18辆，其他用车主要是环卫工具车和推土机、钩机等；从车辆使用情况说明：机要通信用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车9辆、其他用车9辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备5台（套），单价100万元（含）以上专用设备9台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

附件：儋州市环境卫生管理局决算公开表.xls