附件1

海南省儋州工业园管理委员会部门2019年度部门决算

目  录

第一部分  儋州工业园管理委员会部门部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分 儋州工业园管理委员会部门2019年度部门决算批复表 3

一、收入支出决算批复表 3

二、收入决算批复表 3

三、支出决算批复表 3

四、 财政拨款收入支出决算批复表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

第三部分 儋州工业园管理委员会部门2019年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  儋州工业园管理委员会部门部门概况

一、部门职责

综合审批体制机制改革，最大限度简化行政审批，最大限度便民服务和推广行政服务“极简审批”试点实验，更好地明确园区的管理权限，理顺园区的职能权责，完善园区的功能，宽松的投资环境

(一)单位主要职责

 1、贯彻执行党和国家及省有关方针政策，法律法规和

规章；依法拟定并组织实施园区管理工作的规章、规划和计划；

组织实施经批准的园区总体规划。

2、负责园区所辖单位党的组织建设，加强党对园区工

作的领导，保证党的路线、方针、政策在园区的贯彻落实；负

责园区党风廉政建设和纪检监察工作。

3、负责园区行政事务管理、对外宣传以及招商引资工作。

4、负责协助好园区引进项目的立项，选址，注册、环境评估，报建以及项目用地测量、定界、勒测、确权等业务。按照国家和地方土地管理的有关法律法规管理和规划好园区土地资源

5、负责协助做好园区总体规划、分区规划、控制性详细规划、修建性详细规划以及重点工程专项规划编制工作；依据国家与地方的有关法律法规组织实施园区规划管理工作。

6、负责协助做好园区的规划建设监察管理工作，组织园区各项基础设施建设工程；组织协调市相关部门对园区项目建设工程招投标管理以及工程质量监督、监理工作；负责园区安全生产监督管理工作。

7、负责协助做好园区内的基础设施、城市规划建设管

理和园林绿化以及环境卫生管理工作。

8、负责做好园区国有资产管理工作；负责园区内企业

管理工作，协调处理好企业与政府各职能部门之间、园区内各

企业之间、企业与农村之间的关系，做好企业生产经营情况的

综合统计和信息工作，为因区内各企业排忧解难，做好跟踪服务工作。

9、承办市委、市政府和上级部门交办的其它工作。

二、机构设置

我委作为一级预算部门，部门预算单位由委本级构成。2019年度部门决算编制范围儋州工业园管理委员会部门本级

第二部分  儋州工业园管理委员会部门2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

二、收入决算批复表（见正文附件）。

三、支出决算批复表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         批复表（见正文附件）。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          批复表（见正文附件）。

第三部分 儋州工业园管理委员会部门2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2019年度收、支总计2,119.22万元，与2018年度相比，收入、支出总计各增加2,119.22万元，增长100%。主要原因是今年单位从非预算单位改为预算单位，属于新增预算单位。用事业基金弥补收支差额0.00万元，较2018年度决算数增加0万元。年初结转结余0.00万元，较2018年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位属于今年新增预算单位。结余分配241.6万元，由于本单位是今年新增预算单位，尚未分配该笔款项，较2018年度决算数增加241.6万元，增长100%，主要原因是本单位属于今年新增预算单位。年末结转结余1,329.90万元，本单位是今年新增预算单位，因历史原因无法区别该笔款项项目，较2018年度决算数增加1329.9万元，增长100%，主要原因是本单位属于今年新增预算单位。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计2,119.22万元，其中：财政拨款收入327.72万元，占15.46%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入1,791.51万元，占84.54%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计547.73万元，其中：基本支出76.95万元，占14.05%；项目支出470.78万元，占85.95%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计327.72万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加327.72万元，增长100%。主要原因：本单位属于今年新增预算单位。

财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是本单位属于今年新增预算单位，所以没有年初结余额，较2018年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位属于今年新增预算单位。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2018年度年末决算数增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出327.72万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加327.72万元，增长100%，主要原因是本单位属于今年新增预算单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出327.72万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出309.45万元，占94.43%；社会保障和就业（类）支出6.56万元，占2.0%；卫生健康（类）支出6.74万元，占2.10%；住房保障（类）支出4.97万元，占1.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为349.57万元，支出决算为327.72万元，完成年初预算的93.75%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老（项）年初预算数为9.65万元，支出决算为6.56万元，完成年初预算的67.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动；

2. 卫生健康支出（类）行政事业 单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为2.73万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的111.35%，决算数大于预算数的主要原因是今年本单位为新增预算单位，年初预算数上报时预计数额少于年末决算支出数，支出时以实际人员数支出费用为准；

3. 卫生健康支出（类）行政事业 单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为5.12万元，支出决算为3.7万元，完成年初预算的72.26%，原因是今年本单位为新增预算单位，年初预算数上报时预计数额大于年末决算支出数，支出时以实际人员数支付费用为准；

4. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为300.93万元，支出决算为284.57万元，完成年初预算的94.56%，决算数小于预算数的主要原因是在最后一个季度需要变更单位主要负责人，需要走相关流程，造成后续付款单据滞后；

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金年初预算数为6.15万元，支出决算为4.97万元，完成年初预算的80.81%，决算数小于预算数的主要原因是因为人员变动。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算数为25万元，支出决算为24.88万元，完成年初预算的99.52%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际发生费用支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出76.66万元，其中：人员经费73.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费2.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.65万元，完成预算的32.5%。

    （二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.65万元，占32.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

    3.公务接待费支出0.65万元，其中：

公务接待费支出决算比预算数减少1.35万元，增长降67.5%。主要原因是实际发生来支付。

国内接待费支出0.65万元，国内公务接待6批次，接待72人次；主要用于一是接待开展2019年重点企业（项目）走访活动，接待支出0.21万元；二是关于协助开展地方政府性债务使用和管理情况调研工作，接待支出0.14万；三是组织驻儋省第六届人大代表第三调研小组开展专题调研工作，接待支出0.16万元。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

见附件。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

见附件。

（三）重点项目绩效评价情况。

见附件。

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告  无。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度儋州工业园管理委员会机关运行经费2.97万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出）。

（二）政府采购支出情况。

2019年度儋州工业园管理委员会部门（单位）政府采购支出总额231.03万元，其中：政府采购货物支出231.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他用车0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2019年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

附件：儋州工业园管理委员会.xls

附件1：儋州工业园管委会2019年部门整体支出绩效评价指标体系评分表.xls

附件2：儋州工业园管委会2019年度项目支出进度及实施情况表.xls