发布时间:2019-10-11
海南省儋州市粮食局2018年度部门决算
目 录
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5
第一部分 儋州市粮食局概况
一、部门职责: 我局主要职能是从事粮油事务工作。
二、机构设置:2018年粮食局决算编制范围是本单位决算
第二部分 儋州市粮食局2018年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
(见正文附件)。
(见正文附件)。
(见正文附件)。
公开表(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。
第三部分 粮食局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计772.68万元,与2017年度相比,收入减少504.69万元,下降39%主要原因:是粮油物资储备费用减少。支出总计减少504.69万元,下降39%。主要原因:是粮油物资储备费用减少。年初结转结余6.26万元,主要是人员费用减少,差旅费减少和小车运行费用减少,结余分配3.07万元,主要是转入事业基金,较2017年度决算数增加3.07万元,增长100%。年末结转结余2.97万元,主要是项目费用,较2017年度决算数增加2.97万元,增长100%。
二、收入决算情况说明
本年收入合计766.42万元,其中:财政拨款收入760.35万元,占99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入6.08万元,占1%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计766.65万元,其中:基本支出178.17万元,占23%;项目支出588.48万元,占77%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(取自财决04表支出决算表。)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计766.60万元。与2017年度相比,财政拨款收入总计减少504.69万元,下降39%。主要原因:是粮油物资储备费用减少。
财政拨款年初结转结余6.26万元,主要是人员费用减少,差旅费减少和小车运行费用减少,较2017年度年初决算数增加6.26万元,增长100%,主要原因是人员费用减少,差旅费减少和小车运行费用减少。
财政拨款年末结转结余0万元,较2017年度年末决算数增加0万元,增长0%。
(取自财决01-1表财政拨款收入支出决算总表。)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款支出202.34万元,占本年支出合计的26%。与2017年度相比,财政拨款支出减少68.49万元,下降26%,主要原因是人员费用减少。
(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)
2018年度一般公共预算财政拨款支出202.34万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(208)支出76.24万元,占38%;医疗卫生与计划生育(210)支出32.95万元,占16%;住房保障(221)支出5.12万元,占3%;粮油物资储备(222)支出88.02万元,占43%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)
2018年度财政拨款支出年初预算为122.84万元,支出决算为202.34万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:是社会保障和就业(208)、住房保障支出(221)、粮油物资储备支出(222)增加。其中:(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)
(1) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费(项) 支出年初预算为10.06万元,支出决算为76.24万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:是社会保障和就业费增加。
(2)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)公务员补助(项) 年初预算为7.26万元,支出决算为29.55万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:是医疗卫生与计划生育费用增加。
(3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为5.98万元,支出决算为5.12万元,完成年初预算的86%。决算数小于预算数的主要原因:在职人员退休减少。
(4)粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项) 一般行政管理事务(项)其他粮油事务(项) 其他粮油储备(项)年初预算为95.30万元,支出决算为86.44万元,完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因:一般行政管理事务和其他粮油储备支出减少。
(本部分支出决算数字可取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本。)
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2018年度财政拨款基本支出122.84万元,其中:人员经费170.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、、绩效工资、其他工资福利支出等、抚恤金、医疗费、住房公积金、、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费7.66万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(取自财决08-1表一般公共预算财政拨款基本支出明细表)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入564.26万元,主要是粮食风险基金,较2017年度减少165.34万元,下降22%。主要原因:市级储备粮轮费和购销倒挂差价减少。
(二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出564.26万元,较2017年度减少165.34万元,下降22%。
(三)2018年度财政拨款支出年初预算为564.26万元,支出决算为564.26万元,完成年初预算的100%。其中:
城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排支出(项)。
年初预算为564.26万元,支出决算为564.26万元,完成年初预算的100%。
(本表取自财决09表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.8万元,支出决算为0.06万元,完成预算0.69%,决算数小于预算数的主要原因:一是小车运行费用减少;二是公务接待费用减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置费0万元,占%;公务用车运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.06万元,占0.69%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出0万元,全年没有产生费用开支。
3.公务接待费支出0.06万元,其中:公务接待费支出决算比2017年度增加0.06万元,增长0.69%。主要原因是今年产生会议费用。
国内接待费支出0.06万元,国内公务接待1批次,接待18人次;主要用于退休党员活动。
(本表取自决算报表CS05表。)
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置费0万元,占0%;公务用车运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.00万元,占0%。(取自财决10表《政府性基金预算财政拨款支出明细表》)
十、资产负债决算情况说明
2018年度末部门资产总计8,626.13万元,负债总计8,549.93万元,净资产总计76.20万元,国有资产总量76.20万元。
(取自财决12表《资产负债简表》)
十一、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,粮食局组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目4个,共涉及资金1035万元,自评覆盖率达到100%。
粮食局共组织对综合工作经费、粮食收购管理工作补贴、粮食清仓查库工作费用、儋州市粮食风险基金等4个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1035万元。从评价情况来看,2018年我单位按进度基本完成全年预算。
粮食局开展整体支出绩效评价,涉及资金1035万元。从评价情况来看,我局评价等次应为良好以上。(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
综合工作经费项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因:是不按计划完成预算支出。下一步改进措施:按计划完成年度预算。
粮食收购管理工作补贴项目自评得分为91分。发现的主要问题及原因:是不按计划完成预算支出。下一步改进措施:按计划完成年度预算。
粮食清仓查库工作费用项目自评得分为93分。发现的主要问题及原因:是不按计划完成预算支出。下一步改进措施:按计划完成年度预算。
儋州市粮食风险基金项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因:是管理制度不到位。下一步改进措施:继续完善项目管理制度。
在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。
(三)重点项目绩效评价情况
2018年度粮食风险基金绩效评价报告
一、项目概况
(一)项目单位基本情况:儋州市粮食局是隶属儋州市发展和改革委员会管理具有独立预算的参照公务员管理的副处级事业单位。其主要职责是负责全市粮食流通行业的监督管理和行业指导,市级储备粮和军粮供应的监督管理,监测粮食市场价格变化和质量安全。
(二)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。海南省下达给儋州市粮食储备任务2.7万吨,在本地方储备粮食1764吨,异地(青岛)储备25236吨,儋州市政府2018年拨给粮食风险基金1000万元。粮食风险基金主要支付市级储备粮保管费、贷款利息、轮换费、评估费、检测费、购销倒挂差价资金。
二、项目资金使用及管理情况
(一)项目资金到位情况:市政府2018年度按预算拨给1000万作为市级储备粮食风险基金。
(二)项目资金使用情况:2018年粮食风险基金支付保管费、贷款利息、检测费、购销倒挂差价合计564.26万元。
(三)项目资金管理情况:粮食风险基金是由财政设立专户存放,合理测算各项支出,努力提高预算编制的科学性,做到资金专款专用。
三、项目组织实施情况:每季度在本地储备库和到青岛黄岛储备库开展库存检查,到实地进库检查、抽样送检。
四、项目绩效情况
(一)项目绩效目标完成情况:
1、市级储备粮按国家储粮标准执行,安全率达到100%。
2、 完成2.7万吨市级储备任务,确保本市粮食市场供需平衡。
(二)、项目的可持续性分析
项目预算批复的绩效指标完成情况:1、2018年按预算拨给1000万元,全年实际实成564.26万元,完成率56%。没有完成主要原因是在异地储备25236万吨粮食没到轮换时间,2019年轮换再作差价费用。
五、综合评价情况及评价结论: 我局评价等次为良好。
六、存在的问题和建议:现在从我市市级储备粮存粮情况来看,异地(山东黄岛)存粮25236吨,本地存粮1764吨,在本地方储存粮很少,相差很大。考虑到我市粮食的应急问题,计划2019年把异地储备粮7000吨向本地方储备,这样有利于解决我市粮食应急是粮源不足的问题,有利于市级储备粮的管理,减少风险,有利于我市存粮企业提高经济效益,增加收入。
十二、其他重要事项情况说明。
2018年度粮食局机关运行经费7.66万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2017年度减少127.58万元,降低94%。主要原因是:粮油物资储备支出减少(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。
(取自CS05表。)
2018年度粮食局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(取自CS06表。)
截至2018年度12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
本部门占用房屋面积1449平方米,其中:办公用房840平方米,业务用房280平方米,其他(不含构筑物)329平方米。
(车辆、设备占用相关数字可取自2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表;房屋占用数字可取自2018年度部门决算报表F01表资产情况表。)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)
……
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