发布时间:2019-10-11
海南省儋州市供销合作联社本级
2018年度部门决算
目 录
第一部分 儋州市供销合作联社部门部门概况 .........3
一、部门职责..................................... 3
二、机构设置..................................... 3
第二部分 儋州市供销合作联社部门2018年度部门决算公开表 .............................................3
一、收入支出决算公开表 ...........................3
二、收入决算公开表............................... 3
三、支出决算公开表............................... 3
四、 财政拨款收入支出决算公开表.................. 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 .......3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表....... 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表..... 3
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 ...............................................3
十、资产负债公开简表 ............................3
第三部分 儋州市供销合作联社部门2018年度部门决算情况说明 ..........................................4
一、收入支出决算总体情况说明.................... 4
二、收入决算情况说明 ............................4
三、支出决算情况说明............................ 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ............5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ........5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ....6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ..5
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..................................................7
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..................................................7
十、资产负债决算情况说明 .........................5
十一、预算绩效情况说明........................... 9
十二、其他重要事项情况说明 .......................10
第四部分 名词解释 11{C}
第一部分 儋州市供销合作联社部门概况
一、部门职责
儋州市供销合作联社是隶属儋州市人民政府管理的副处级财政全额预算管理事业单位,主要职责是:宣传贯彻执行国家、省市有关农村经济工作的方针政策和措施,指导全市供销社系统的改革和发展;负责对所属企业行使社有资产出资人职权,监管社有资产运营;指导所属企业和基层供销合作社发展农业专业合作经济组织和农业社会化服务体系;指导所属企业和基层供销合作社构建新农村现代流通服务网络、打造农村社区综合服务社和参与发展农村金融服务;指导和监督全市供销社系统的经营管理、招商引资和项目管理,协调本系统内外的经济联系与合作;承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
纳入儋州市供销合作联社部门2018年度部门决算编制范围的只有儋州市供销合作联社部门本级决算,没有下属二级预算单位。
第二部分 儋州市供销合作联社部门2018年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。
第三部分 儋州市供销合作联社部门2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计423.58万元,与2017年度相比,收入、支出总计各减少37.8万元,下降8.19%。主要原因:一是减少医疗卫生与计划生育支出18.61万元;二是减少城乡社区支出4.52万元;三是减少农林水支出11.05万元。2018年事业基金弥补收支差额0,与2017年一致。年初结转结余0.00万元,较2017年度决算数减少10.49万元,下降100%,主要原因是2017年度的年初项目结转和结余在2017年度内已支出。结余分配0.10万元,主要是银行存款利息收入转入事业基金,较2017年度决算数减少0.15万元,下降60%,主要原因是银行存款余额减少。年末结转结余0.00万元,2017年末结转结余0.00万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计423.58万元,其中:财政拨款收入423.44万元,占99.97%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00 万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.14万元,占0.03%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计423.48万元,其中:基本支出394.04万元,占93.05%;项目支出29.44万元,占6.95%。 上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入、支出总计423.44万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少37.66万元,下降8.17%。主要原因:一是减少医疗卫生与计划生育支出18.61万元;二是减少城乡社区支出4.52万元;三是减少农林水支出11.05万元。财政拨款年初结转结余0.00万元,较2017年度决算数减少10.41万元,下降100%,主要原因是2017年度的年初项目结转和结余在2017年度内已支出。财政拨款年末结转结余0.00万元,财政拨款2017年末结转结余0.00万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出423.44万元,占本年支出合计的99.97%。与2017年度相比,财政拨款支出减少33.14万元,下降7.26%,主要原因:一是其他公共安全支出减少1.5万元,二是公务员医疗补助减少18.61万元;三是农林水支出减少11.04万元;四是住房公积金减少1.85万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出423.44万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出0.5万元,占0.12%;社会保障和就业(类)支出102.69万元,占24.25%;医疗卫生与计划生育(类)支出48.60万元,占11.48%;农林水(类)支出258.40;占61%;住房保障(类)支出13.25万元,占3.13%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为295.92万元,支出决算为423.44万元,完成年初预算的143.09。其中:
1.公共安全(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是年初未结转安排该项的预算,年度内做了调整。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。
年初预算为64.48万元,支出决算为67.45万元,完成年初预算的104.61%。决算数大于预算数的主要原因是单位内退人员工资调整。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为33.25万元,支出决算为32.02万元,完成年初预算的96.30%。决算数小于预算数的主要原因是本年度1人退休,未支出部分基本养老保险缴费。
4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)
年初预算为2.08万元,支出决算为3.22万元,完成年初预算的154.81%。决算数大于预算数的主要原因是本年度内增加遗属供养人员1人的生活补贴。
5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
年初预算为5.53万元,支出决算为9.27万元,完成年初预算的167.63%。决算数大于预算数的主要原因是本年度医疗保险缴费基数上调增加缴费支出。
6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
年初预算为10.87万元,支出决算为39.33万元,完成年初预算的361.82%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未列入本单位原机关退休43人的公务员医疗补助。
7.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)
年初预算为165.56万元,支出决算为258.40万元,完成年初预算的156、07%。决算数大于预算数的主要原因是1、基本支出中增加基本工资支出22.42万元,津贴补贴增加25.52万元,绩效工资增加27.21万元,2017年绩效考核奖励增加28.76万元,其他工资福利支出增加5.21万元,2、项目支出中未完成综合工作经费项目支出减少6.05万元,未支出其他公用支出减少11.35万元等。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为13.04万元,支出决算为13.25万元,完成年初预算的101.61%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加,公积金缴纳基数提高。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2018年度财政拨款基本支出394.00万元,其中:人员经费388.41万元,主要包括:基本工资87.48万元、津贴补贴34.06万元、奖金28.76万元、社会保障缴费82.71万元、伙食费0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资66.29万元、其他工资福利支出5.21万元等、离休费0.00万元、退休费67.45万元、退职(役)费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助3.22万元、救济费0.00万元、医疗费0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、生产补贴0.00万元、住房公积金13.25万元、提租补贴0.00万元、购房补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元等。公用经费5.59万元,主要包括:办公费0.24万元、印刷费0.18万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.10万元、电费0.16万元、邮电费2.22万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.06万元、差旅费0.76万元、因公出国(境)费用0.00万元、维修(护)费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用0.00万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出1.92万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,较2017年度减少4.52万元,下降0.00%。主要原因:是2018年度本单位没有政府性基金预算。
(二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,较2017年度减少4.52万元,下降0.00%。
(三)2018年度财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,决算小于预算数的主要原因是单位年度内没有发生“三公”费用支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置费0.00万元,占0.00%;公务用车运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。2017年度因公出国(境)费支出0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。
公务用车运行维护费支出0.00万元。
公务用车购置及运行费支出决算与2017年度平。
3.公务接待费支出0.00万元,其中:
公务接待费支出决算与2017年度平。
国内接待费支出0.00万元,国内公务接待0批次,接待0人次。
国(境)外接待费支出0.00万元,国(境)外公务接待0批次,接待人次。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置费0.00万元,占0.00%;公务用车运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。
十、资产负债决算情况说明
2018年度末部门资产总计55.47万元,负债总计54.44万元,净资产总计1.03万元,国有资产总量1.03万元。
十一、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
本单位2018年度只有“综合工作经费”1个一般公共预算项目,未能根据财政预算管理的要求,组织对项目支出开展绩效自评;也未开展整体支出绩效评价。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。无
(三)重点项目绩效评价情况。无
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。无
十二、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度本单位机关运行经费5.59万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2017年度增加1.17万元,增长26.47%。主要原因是:部分邮电费和差旅费在日常公用经费中列支。
(二)政府采购支出情况。
2018年度本单位政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
(三)国有资产占用情况。
截至2018年度12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
本部门办公用房495平方米,是借用直属公司的楼房,未占用国有资产房屋和其他用地。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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