发布时间:2019-10-11
附件1
海南省儋州市财政系统
2018年度部门决算
目 录
第一部分 海南省儋州市财政系统2018年度部门决算汇总部门部门概况 ……………………………………………… 1
一、部门职责……………………………………………1
二、机构设置……………………………………………2
第二部分 海南省儋州市财政系统2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算公开表…………………………… 3
一、收入支出决算公开表………………………………3
二、收入决算公开表……………………………………3
三、支出决算公开表……………………………………3
四、 财政拨款收入支出决算公开表………………… 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表……3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表……4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表…4
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表……………………………………………………………4
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表…………………………………………………………4
十、资产负债公开简表…………………………………4
第三部分 海南省儋州市财政系统2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算情况说明………………………… 4
一、收入支出决算总体情况说明………………………4
二、收入决算情况说明…………………………………5
三、支出决算情况说明…………………………………6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明…13
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………………………… 14
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………………………………… 15
十、资产负债决算情况说明………………………… 16
十一、预算绩效情况说明…………………………… 16
十二、其他重要事项情况说明……………………… 16第四部分 名词解释 11{C}{C}………………………………18
第一部分 儋州市财政局部门概况
一、部门职责
1.贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策,拟订有关地方性法规规章草案。
2.承担市本级各项财政收支管理的任务。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行。受市政府委托,向市人民代表大会报告全市预算及其执行情况,向市人大常委会报告全市决算。组织制订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善市对镇的转移支付制度。
3.负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费,管理罚没物资及罚没收入。
4.组织制定国库管理制度和国库集中收付制度,指导和监督全市国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。
5.负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度,按规定管理行政事业单位国有资产。
6.负责管理全市的会计工作,监督和规范会计行为,指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。
7.监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。
8.承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
纳入海南省儋州市财政系统2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(一)海南省儋州市财政系统2018年度部门决算汇总部门本级
(二)22家下属单位
1.儋州市财政国库支付中心
2.儋州市票据建帐监管中心
3.儋州市彩票管理中心
4.儋州市财政信息中心
5.儋州市政府与社会资本合作管理中心
6.儋州市财政局那大第一财政所
7.儋州市财政局那大第二财政所
8.儋州市财政局白马井财政所
9.儋州市财政局排浦财政所
10.儋州市财政局新州财政所
11.儋州市财政局王五财政所
12.儋州市财政局雅星财政所
13.儋州市财政局海头财政所
14.儋州市财政局光村财政所
15.儋州市财政局峨蔓财政所
16.儋州市财政局东成财政所
17.儋州市财政局和庆财政所
18.儋州市财政局兰洋财政所
19.儋州市财政局南丰财政所
20.儋州市财政局中和财政所
21.儋州市财政局大成财政所
22.儋州市财政局木棠财政所
第二部分 海南省儋州市财政系统2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)
二、收入决算公开表(见正文附件)
三、支出决算公开表(见正文附件)
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表(见正文附件)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 公开表(见正文附件)
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算 公开表(见正文附件)
十、资产负债决算公开简表(见正文附件)
第三部分 儋州市财政局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计6,772.87万元,与2017年度相比,收入、支出总计各增加1,534.54万元,增长29.29%。主要原因:主要原因:一是年度人员正常增资;二是2018年新招录一批公务员增加基本工资、社会保险缴费等支出;三是上年结转项目支出;四是本年追加项目经费支出。用事业基金弥补收支差额11.67万元,较2017年度决算数增加3.43万元,主要原因是其他财政事务支出增加。年初结转结余668.88万元,主要是行政运行62.89万元、财政监察6.43万元、事业运行23.48万元、其他财政事务支出244.88万元、事业单位离退休10.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出42.22万元、行政单位医疗0.82 万元、公务员医疗补助19.27万元、农村基础设施建设支出36.66万元、住房公积金12.46万元、其他支出209.52万元,较2017年度决算数减少804.05万元,下降54.59%,主要原因是财政收回9.15万元、单位内部调剂577.92万元。结余分配0.86万元,主要是行政运行支出0.07万元、事业运行支出0.79万元,较2017年度决算数减少0.89万元,下降50.86%,主要原因是支付历年社会保障金。年末结转结余638.16万元,主要是行政运行支出56.97万元、财政监察支出6.23万元、事业运行支出15.07万元、其他财政事务支出241.98万元、事业单位离退休支出10.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出33.68万元、行政单位医疗0.28万元、事业单位医疗0.01万元、公务员医疗补助15.05万元、农村基础设施建设支出36.66万元、住房公积金12.46万元、其他支出209.52万元,较2017年度决算数减少617.8万元,下降49.19%,主要原因一是补缴历年保险支出;二是支付上年项目款。
二、收入决算情况说明
本年收入合计6,092.32万元,其中:财政拨款收入6,075.92万元,占99.73%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00 万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入16.40万元,占0.27%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计6,133.85万元,其中:基本支出5,220.67万元,占85.11%;项目支出913.18万元,占14.89%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入、支出总计6,709.91万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加38.66万元,增长0.58%。主要原因:一是年度人员正常增资;二是2018年新招录一批公务员增加基本工资、社会保险缴费等支出;三是上年结转项目支出;四是本年追加项目经费支出。
财政拨款年初结转结余634.00万元,主要是行政运行58.67万元、财政监察5.57万元、事业运行21.85万元、其他财政事务支出216.71万元、事业单位离退休10.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.22万元、行政单位医疗0.82万元、公务员医疗补助19.27万元、住房公积金12.46万元、其他支出209.52万元、农村基础设施建设36.66万元,较2017年度年初决算数减少811.1万元,下降56.13%,主要原因是补缴历年保险和支付上年项目款。
财政拨款年末结转结余591.39万元,主要是行政运行52.61万元、财政监察5.38万元、事业运行13.45万元、其他财政事务支出202.04万元、事业单位离退休10.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.68万元、行政单位医疗0.28万元、事业单位医疗0.01万元、公务员医疗补助15.05万元、住房公积金12.46万元、其他支出209.52万元、农村基础设施建设36.66万元,较2017年度年末决算数减少629.68万元,下降51.57%,主要原因是补缴历年保险和支付上年项目款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出6,118.52万元,占本年支出合计的90.34%。与2017年度相比,财政拨款支出增加668.34万元,增长12.26%,主要原因:一是年度人员正常增资;二是2018年新招录一批公务员增加基本工资、社会保险缴费等支出;三是上年结转项目支出;四是本年追加项目经费支出。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出6,118.52万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4,735.55万元,占77.39%;教育(类)支出20.94万元,占0.34%;科学技术(类)支出8.88万元,占0.15%;社会保障和就业(类)支出618.6万元,占10.11%;医疗卫生与计划生育(类)支出440.91万元,占7.21%;农林水(类)支出20.4万元,占0.33%;住房保障(类)支出273.25万元,占4.47%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为5,455.66万元,支出决算为6,118.52万元,完成年初预算的112.15%。其中:
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为0.37万元。决算数大于预算数的主要原因:大成财政所用错支出功能分类科目。
2. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行( 项)
年初预算为3,174.43万元,支出决算为3,741.61万元,完成年初预算的117.87%。决算数大于预算数的主要原因:一是年度人员正常增资;二是2018年新招录一批公务员增加基本工资、社会保险缴费等支出。
3. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务( 项)
年初预算为421.22万元,支出决算为212.21万元,完成年初预算的50.38%。决算数小于预算数的主要原因:多媒体会议室升级改造项目2018年12月中旬才签订合同造成未能支付。
4. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察( 项)
年初预算为210万元,支出决算为156.69万元,完成年初预算的74.61%。决算数小于预算数的主要原因:绩效评价检查工作有个别项目未出具检查工作报告造成未能支付。
5. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行( 项)
年初预算为115.34万元,支出决算为67.52万元,完成年初预算的58.54%。决算数小于预算数的主要原因:儋州市政府与社会资本合作管理中心、儋州市彩票管理中心和儋州市财政信息中心办公经费支出减少。
6. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出( 项)
年初预算为396.41万元,支出决算为557.15万元,完成年初预算的140.55%。决算数大于预算数的主要原因:一是上年结转项目支出;二是本年追加项目经费支出。主要用于农村综合改革工作经费、财政局围墙建设及环境综合整治资金、财政周转房配套设备费、资产清查经费、16个乡镇村财镇管工作经费等。
7. 教育(类)进修及培训(款)培训支出( 项)
年初预算为47.5万元,支出决算为20.94万元,完成年初预算的44.08%。决算数小于预算数的主要原因:财政业务培训费、农村“三资”业务培训班前期培训费和财政票据、建账监管项目培训费支出减少。
8. 科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术支出( 项)
年初预算为12万元,支出决算为8.88万元,完成年初预算的0.74%。决算数小于预算数的主要原因:乡镇财政所网络信息建设费支出减少。
9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休( 项)
年初预算为10.24万元,支出决算为14.49万元,完成年初预算的141.5%。决算数大于预算数的主要原因:离休人员各项补助调整。
10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休( 项)
年初预算为8.7万元,支出决算为7.99万元,完成年初预算的91.84%。决算数小于预算数的主要原因:大成财政所人员变动。
11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费( 项)
年初预算为429万元,支出决算为514.25万元,完成年初预算的119.87%。决算数大于预算数的主要原因:一是新招录一批公务员;二是养老保险基数变动。
12. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤( 项)
年初预算为0万元,支出决算为70.36万元。决算数大于预算数的主要原因:白马井财政所1名职工工亡抚恤金。
13. 社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚( 项)
年初预算为11.86万元,支出决算为11.51万元,完成年初预算的97.05%。决算数小于预算数的主要原因:城乡居民养老金最低标准调高,遗属供养费相应调减。
14. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算为98.56万元,支出决算为104.11万元,完成年初预算的105.63%。决算数大于预算数的主要原因:2018年新招录一批公务员。
15. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
年初预算为3.67万元,支出决算为2.38万元,完成年初预算的64.85%。决算数小于预算数的主要原因:个别中心未及时申报保险造成。
16. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
年初预算为234.88万元,支出决算为334.42万元,完成年初预算的142.38%。决算数大于预算数的主要原因:2018年新招录一批公务员。
17. 农林水(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为20.4万元。决算数大于预算数的主要原因:上年结转省级资金农村综合改革工作经费20.4万元,主要用于“一事一议”财政奖补专项检查经费。
18. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)
年初预算为281.86万元,支出决算为273.25万元,完成年初预算的96.95%。决算数小于预算数的主要原因:在职人员退休。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出5,206.09万元,其中:人员经费4,571.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费634.33万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,与上年持平。
(二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,与上年持平。
(三)2018年度财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.89万元,支出决算为11.15万元,完成预算的53.37%,决算数小于预算数的主要原因:一是公车改革减少公车保有量;二是严格执行党政机关公务接待规定,严把接待关;三是部门、市县往来交流减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出10.32万元,占92.56%;公务接待费支出0.83万元,占7.44%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
因公出国(境)费支出决算与2017年度持平。
2.公务用车购置及运行费支出10.32万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆。年末公务用车保有量3辆。
公务用车运行维护费支出10.32万元,主要用于车辆日常维修维护费、保险费、年检费及燃油费等。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少15.65万元,下降60.26%。主要原因是公车改革减少公车保有量。
3.公务接待费支出0.82万元,其中:
公务接待费支出决算比2017年度减少1.1万元下降57.29%。主要原因一是严格执行党政机关公务接待规定,严把接待关;二是部门、市县往来交流减少。
国内接待费支出0.82万元,国内公务接待15批次,接待96人次;主要用于上级部门到我局调研和开展检查、指导工作接待餐费。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出0.00万元,占0%;公务接待费支出0.00万元,占0%。
十、资产负债决算情况说明
2018年度末部门资产总计9,106.91万元,负债总计124.97万元,净资产总计8,981.94万元,国有资产总量8,981.94万元。
十一、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,儋州市财政局对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目1个,涉及资金90万元。该项目12月中旬完成招标工作,12月29日与中标单位签订合同。截至2018年底,该项目未产生经费支出。
儋州市财政局整体支出绩效评价正在开展中。
(二)部门决算中项目绩效自评结果(元)
(三)重点项目绩效评价情况(无)
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(无)
十二、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年度儋州市财政局部门机关运行经费626.43万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2017年度增加144.34万元,增长29.94%。主要原因是:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、其他交通费等支出增加。
(二)政府采购支出情况
2018年度儋州市财政局部门政府采购支出总额56.06万元,其中:政府采购货物支出53.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.32万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至2018年度12月31日,本部门共有车辆21辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车18辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。
本部门占用房屋面积12,888.23平方米,其中:办公用房12,487.78平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)400.45平方米。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)
……
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