发布时间:2019-10-11
附件1
海南省儋州广播电视台部门2018年度部门决算
目 录
第一部分 儋州广播电视台部门部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 儋州广播电视台部门2018年度部门决算公开表 3
一、收入支出决算公开表 3
二、收入决算公开表 3
三、支出决算公开表 3
四、 财政拨款收入支出决算公开表 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十、资产负债公开简表 3
第三部分 儋州广播电视台部门2018年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 4
三、支出决算情况说明 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
7
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
7
十、资产负债决算情况说明 5
十一、预算绩效情况说明 9
十二、其他重要事项情况说明 10
第四部分 名词解释 11{C}
第一部分 儋州广播电视台概况
一、部门职责
儋州广播电视台主要职能:儋州广播电视台是海南省建台最早,实力最雄厚的市县台之一。合并原广播电台、电视台、有线电视台为一个播出实体,发展为今天的综合性事业单位。并于2016年升格为地级市电视台。单位现有编制数85人,在岗在职干部职工121人,其中在岗编制人员50人,在岗聘用人员71人。 儋州广播电视台主要职责为:播出最新重大新闻资讯,展示儋州城市最新形象,紧扣时代脉搏,关注社会变革,迅速提供最新新闻事件,全方位、多层面报道儋州市的政治、经济、社会、文化等各方面信息。追求全面性、时效性和权威性,展现儋州魅力,助推儋州发展。
二、机构设置
儋州广播电视台内部设有行政综合办公室、总编室、人力资源部、总编室、电视新闻部、新媒体与产业发展部、电视专题部、制作与大型活动部、广播新闻部、广播节目部、技术与覆盖部、播出部、发射部。根据工会法规定还成立了工会组织。
第二部分 儋州广播电视台部门2018年部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。
第三部分 儋州广播电视台2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计2620.14万元,与2017年度相比,收入、支出总计各增加449.53万元,增长20.7%。收入增加主要原因:一是2016年升格为地级市电视台后,电视栏目、节目制作量增大,人员经费及日常公用开支增加,财政拨款支持力度加大;二是2018年财政下拨电视信号实现全省覆盖项目款用于我台购置相关电视广播覆盖设备。2017年及2018年事业基金弥补收支差额0万元,无变化。年初结转结余108.53万元,主要来源于新建广播电视发射塔项目资金结余及预付公务车购置款项。较2017年度决算数减少491.03万元,下降82%。主要是是2017年初新建广播电视发射塔项目有未结算的结余资金。结余分配32.97万元,主要是转入事业基金。较2017年度增加32.81万元,主要原因是本年收到宣传经费非税收入50万元。年末结转结余94.69万元,主要是新建广播电视发射塔项目资金、预付公务车购置款项及收到宣传经费结余。较2017年决算数减少19.25万元,下降16.89%,主要2017年结存新建发射塔项目资金。
(取自2018年度财决01表收入支出决算总表)
二、收入决算情况说明
本年收入合计2511.62万元,其中:财政拨款收入2,458.86万元,占97.9%;其他收入52.76万元,占2.1%,说明台里的开支主要来源于财政补助,来源较单一,财政补助之外的其他收入所占收入总额份额较小。
(取自公开财决03表收入决算表。)
三、支出决算情况说明
本年支出合计2,492.49万元,其中:基本支出817.11万元,占32.78%;项目支出1,675.37万元,占67.22%.
(取自财决04表支出决算表。)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计2458.86万元、财政拨款支出总计2492.49万元。与2017年度相比,财政补助收入增加895.58万元。增长57.29%;财政拨款支出增加443.6万元,增长21.65%。拨款收入增加主要原因:单位在2016年升格为地级市电视台后,由于业务量的增大,新进入人员增加,人员经费及日常公用支出增加。财政拨款的支持力度比上年增加。二、财政在2018年增加拨付电视信号全省覆盖项目款。拨款支出增加主要原因:一、单位在本年度用于购置电视信号全省覆盖设备款项增加。二、单位在本年度由于栏目、节目制作业务量增加,相关人员经费及日常公用经费开支增加。
财政拨款年初结转结余91.28万元,主要是新建广播电视发射塔项目资金结余,较2017年度年初决算数减少491.03万元,下降84%,主要原因是2017年单位结存未支付结算的新建广播电视发射塔项目款。
财政拨款年末结转结余77.44万元,主要是新建广播电视发射塔项目资金结余及预付公务车购置款项。较2017年度年末决算数减少19.25万元,下降20%,主要原因是单位2017年度结余大于2018年度未支付结算的新建广播电视发射塔项目款
(取自财决01-1表财政拨款收入支出决算总表。)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2,196.71万元,占本年支出合计的88.13%。与2017年度1954.51万元相比财政拨款支出增加242.2万元,增长12.39%,主要原因是一、单位在本年度用于购置电视信号全省覆盖设备款项增加。二、单位在本年度由于栏目、节目制作业务量增加,相关人员经费及日常公用经费开支增加。
(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2,196.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5.5万元,占0.25%,文化与体育传媒支出1937.65万元,占88.2%;社会保障与就业支出66.18万元,占3.01%,医疗卫生与计划生育支出138.14万,占6.3%,住房保障支出49.24万,占2.24%
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为2171.95万元,支出决算为2,196.71万元。(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)
1.文化体育与传媒支出。
年初预算为2049.41万元,支出决算为1937.65万元,完成年初预算的94.55%。预算执行情况良好,主要用于栏目制作新闻采访人员经费、单位日常公用支出及全省信号覆盖相关设备购置。决算数小于预算数的主要原因是上年有预算结余资金。
2.社会保障与就业支出
年初预算为63.7万元,支出决算为66.18万元,决算数大于预算数的主要原因是升格为地级台后,新闻、栏目业务量提升,新进人员增加,人员待遇提升、职工工龄增加,与之相关的工资、社保、住房公积金等人员经费开支增加。
3、医疗卫生与计划生育支出
年初预算为17.44万元,支出决算为138.14万元,决算数大于预算数的主要原因是单位升格为地级台后,新闻、栏目业务量提升,新进人员增加,人员待遇提升、职工工龄增加,与之相关的工资、社保、住房公积金等人员经费开支增加,补发了编制内在职及退休人员的医疗补助。
4、住房保障支出
年初预算为41.4万元,支出决算为49.24万元,决算数大于预算数的主要原因是单位升格为地级台后,新闻、栏目业务量提升,新进人员增加,人员待遇提升、职工工龄增加,单位负担住房公积金开支增加。
(本部分支出决算数字可取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本。)
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2018年度财政拨款基本支出797.32万元,其中:人员经费759.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费37.36万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
(取自财决08-1表一般公共预算财政拨款基本支出明细表)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入275.98万元,主要包括:机关事业单位养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、手续费、差旅费、维护费、培训费、公务车运行维护费、劳务费、其他商品和服务支出等。
(二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出275.98万元,较2017年度增加181.59万元,增长192.4%。增加的主要原因:一、单位在本年度用于购置电视信号全省覆盖设备款项增加。二、单位在本年度由于栏目、节目制作业务量增加,相关人员经费及日常公用经费开支增加。
(三)2018年度财政拨款支出年初预算为250万元,支出决算为275.98万元。增加25.98万元,增长10%,其中:
1.城乡社区支出
年初预算为250万元,支出决算为275.98万元。增加25.98万元,增长10%,决算大于预算主要原因:一、单位 在本年度用于购置电视信号全省覆盖设备款项增加。二、单位在本年度由于栏目、节目制作业务量增加,相关人员经费及日常公用经费开支增加。
(本表取自财决09表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.83万元,支出决算为22.83万元,完成预算的100%,其中公务用车运行维护费21.01万,公务接待费1.82万。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,无因公出国(境)费支出,无公务用车购置费,公务用车运行维护费支出21.01万元,占92.03%;公务接待费支出1.82万元,占7.97%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。2018年以及2017年均未发生因公出国(境)费支出。
2.公务用车购置及运行费支出21.01万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量4辆。
公务用车运行维护费支出21.01万元,主要用于日常开展新闻采访、节目栏目制作业务所需要车辆油料费、维护费、保险费等车辆杂费。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年度增加1.93万元,增长10.12%。主要原因是是升格地级台后,新闻采访、节目栏目业务量增加,车辆用油增加。另外车辆逐年老化,运行维护成本增加。
3.公务接待费支出1.82万元,其中:
公务接待费支出决算比2017年度增加0.63万元,增长53%。主要原因是:升格地级台后,新闻采访、节目栏目业务量增加,与传媒同行业务交流活动增加,接待费开支增加。
国内接待费支出1.82万元,国内公务接待31次,接待85人次;主要是新闻采访、节目栏目制作业务与传媒同行业务交流活动接待费。
(本表取自决算报表CS05表。)
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计3.51万元。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费支出2.97万元;公务接待费支出0.54万元。
(取自财决10表《政府性基金预算财政拨款支出明细表》)
十、资产负债决算情况说明
2018年度末部门资产总计3,178.21万元,负债总计62.10万元,净资产总计3,116.11万元,国有资产总量3,116.11万元。
(取自财决12表《资产负债简表》)
十一、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,共1个项目,共涉及资金150万元,自评覆盖率8%。
共组织对“节目制作费”1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出150万元。从评价情况来看,资金到位及时,单位也做好计划,严格按规定合理、有效、节约使用资金,资金也在当年内基本使用完毕。
组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出150万元。从评价情况来看,资金到位及时,单位也做好计划,严格按规定合理、有效、节约使用资金,资金也在当年内基本使用完毕。
(二)部门决算中项目绩效自评结果(如有)。
无此项内容
(三)重点项目绩效评价情况(如有)。
无此项内容
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。
无此项内容
十二、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费0万元(本单位属于事业单位)。
(二)政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额630.42万元,其中:政府采购货物支出630.42万元。
(取自CS06表。)
(三)国有资产占用情况。
截至2018年度12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆;单位价值50万元以上通用设备8台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。
本部门占用房屋面积6069平方米,其中:办公用房4947平方米,业务用房1002平方米,其他(不含构筑物)120平方米。
(车辆、设备占用相关数字可取自2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表;房屋占用数字可取自2018年度部门决算报表F01表资产情况表。)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)
……
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