发布时间:2019-10-11 09:00
附件1
海南省儋州市招商局部门2018年度部门决算
目 录
第一部分 儋州市招商局部门部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 儋州市招商局部门2018年度部门决算公开表 3
一、收入支出决算公开表 3
二、收入决算公开表 3
三、支出决算公开表 3
四、 财政拨款收入支出决算公开表 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十、资产负债公开简表 3
第三部分 儋州市招商局部门2018年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 4
三、支出决算情况说明 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
7
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
7
十、资产负债决算情况说明 5
十一、预算绩效情况说明 9
十二、其他重要事项情况说明 10
第四部分 名词解释 11{C}
第一部分 儋州市招商局部门概况
一、部门职责
儋州市招商局是参照公务员管理的事业单位,现有在编在职人员9人,临时人员6人,退休人员2人。单位主要职能有:贯彻执行国家和省政府有关招商引资的方针政策和法律法规,负责牵头组织全市性各类招商活动,负责组织收集对外招商项目、建立项目库和客商名录库。直接负责项目的策划、推介及初审,组织投资项目的洽谈、签约和项目的实施。负责招商项目的综合协调和跟踪服务。负责监督、检查各单位对全市招商引资有关文件及优惠政策的落实情况,依法维护外来投资者和外来企业的合法权益。负责对全市招商引资年度目标任务的分解、检查、督促、考核。牵头组织对外来投资项目引荐人奖励的审核、兑现工作。组织本市的外来投资企业对市政府有关部门和窗口单位的服务工作开展测评。承办市委、市政府和上级部门交办的其它工作。
二、机构设置
儋州市招商局决算编制范围只包括招商局本局,没有下属单位。
纳入儋州市招商局部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(一)儋州市招商局部门本级
……
第二部分 儋州市招商局部门2018年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。
第三部分 儋州市招商局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计391.86万元,与2017年度相比,收入、支出总计各增加15.77万元,增长4%。主要原因:一般公共预算财政拨款增加。用事业基金弥补收支差额0.06万元,较2017年度决算数增加0.06万元,主要原因是弥补超支的社会保障缴费。年初结转结余2.78万元,主要是1.6万元为贫困户补助,1.18万元为雨润项目推进工作奖励经费,较2017年度决算数减少9.53万元,下降77%,主要原因是其他经费无结转结余。结余分配0.00万元,较2017年度决算数减少0.10万元,下降100%,主要原因是无结余分配。年末结转结余1.18万元,主要是雨润项目推进工作奖励经费,较2017年度决算数减少0.42万元,下降26%,主要原因是其他经费无结转结余。
(取自2018年度财决01表收入支出决算总表)
二、收入决算情况说明
本年收入合计389.02万元,其中:财政拨款收入388.97万元,占99.99%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.05万元,占0.01%。
(取自公开财决02表收入决算表。)
三、支出决算情况说明
本年支出合计390.68万元,其中:基本支出169.36万元,占43.35%;项目支出221.32万元,占56.65%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
(取自财决03表支出决算表。)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入、支出总计390.57万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加14.48万元,增长4%。主要原因:一般公共预算财政拨款增加。
财政拨款年初结转结余1.60万元,主要为贫困户补助,较2017年度年初决算数减少10.71万元,下降87%,主要原因是年初结转结余减少。
财政拨款年末结转结余0.00万元,较2017年度年末决算数减少1.6万元,下降100%,主要原因是无年末结转结余。
(取自财决01-1表财政拨款收入支出决算总表。)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出390.57万元,占本年支出合计的99.67%。与2017年度相比,财政拨款支出增加16.08万元,增长4.29%,主要原因是一般公共服务支出增加。
(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出390.57万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出338.91万元,占86.77%;社会保障和就业(类)支出15.99万元,占4.09%;住房保障(类)支出10.74万元,占2.75%;科学技术(类)支出10万元,占2.56%;医疗卫生与计划生育(类)支出14.93万元,占3.82%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为388.97万元,支出决算为390.57万元,完成年初预算的100.41%。其中:(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。
年初预算为337.31万元,支出决算为338.91万元,完成年初预算的100.47%。决算数大于预算数的主要原因:项目支出决算数比年初预算多1.6万元。
2.科学技术(类)人大事务(款)行政运行(项)。
年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业(类)人大事务(款)行政运行(项)。
年初预算为15.99万元,支出决算为15.99万元,完成年初预算的100%。
4.医疗卫生与计划生育(类)人大事务(款)行政运行(项)
年初预算为14.93万元,支出决算为14.93万元,完成年初预算的100%。
5.住房保障(类)人大事务(款)行政运行(项)
年初预算为10.74万元,支出决算为10.74万元,完成年初预算的100%。
(本部分支出决算数字可取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本。)
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2018年度财政拨款基本支出169.25万元,其中:人员经费156.06万元,主要包括:基本工资37.73万元、津贴补贴48.23万元、奖金24.61万元、社会保障缴费30.08万元、伙食费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出3.73万元等、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、生产补贴0万元、住房公积金10.74万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.95万元等。公用经费13.19万元,主要包括:办公费1.99万元、印刷费1.21万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费2.26万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.16万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1.30万元、其他交通费用6.28万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元。
(取自财决08-1表一般公共预算财政拨款基本支出明细表)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,,较2017年度增加0万元,增长0%。
(二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,较2017年度增加0万元,增长0%。
(三)2018年度财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
(本表取自财决09表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32.14万元,支出决算为13.65万元,完成预算的42.47%,决算数小于预算数的主要原因:根据中央 八项规定和省委省政府二十条规定,严格控制一般性支出,推进厉行节约反对铺张浪费。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出7.81万元,占57.22%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出2.88万元,占21.10%;公务接待费支出2.96万元,占21.68%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出7.81万元。全年安排因公出国(境)团组1个,因公出国(境)13人次。开支内容包括:
在香港支出7.81万元。主要用于举办“香港·海南省儋州市专题招商推介会”。
因公出国(境)费支出决算比2017年度增加5.88万元,增长304.66%。主要原因是招商工作力度加大。
2.公务用车购置及运行费支出2.88万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,,年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出2.88万元,公务用车的燃料费、维修维护费、保险费等支出。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少2.83万元,下降49.56%。主要原因是根据中央 八项规定和省委省政府二十条规定,严格控制一般性支出,推进厉行节约反对铺张浪费。
3.公务接待费支出2.96万元,其中:
公务接待费支出决算比2017年度减少0.18万元,增下降5.73%。主要原因是根据中央 八项规定和省委省政府二十条规定,严格控制一般性支出,推进厉行节约反对铺张浪费。
国内接待费支出2.96万元,国内公务接待27批次,接待263人次;主要用于接待工作用餐支出。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
(本表取自决算报表CS05表。)
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占100%;公务用车购置费0.00万元,占100%;公务用车运行维护费支出0.00万元,占100%;公务接待费支出0.00万元,占100%。
(取自财决10表《政府性基金预算财政拨款支出明细表》)
十、资产负债决算情况说明
2018年度末部门资产总计49.61万元,负债总计2.54万元,净资产总计47.07万元,国有资产总量47.07万元。
(取自财决12表《资产负债简表》)
十一、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目1个,共涉及资金56万元,自评覆盖率达到14.29%。
我部门(单位)共组织对“招商引资工作经费”等1个项目进行了重点绩效评价,涉及资金56元。从评价情况来看,2018年招商引资工作按照工作计划运行,严格控制预算支出,符合规章制度,质量良好。完成了预期的目标。加强重点招商项目的跟踪服务力度,全力抓好项目包装推介,扩大招商成果,做好投资宣传工作,努力解决招商引资工作的难点问题,促进了解,广交朋友,让更多客商到我市投资,发展经济,造福儋州人民。。
我部门(单位)开展整体支出绩效评价,涉及资金56万元。从评价情况来看,在项目资金预算绩效方面总体上管理使用到位的,资金使用率已达到97.96%,剩余2.04%未使用。经费预算存在偏差,虽然存在较多的客观因素,但应及时做好资金调整工作,实现资金利用效率最大化。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
招商引资工作经费项目自评得分为89分。发现的主要问题及原因:一是项目决策的资金分配方面很多支出是按照2017年的经济业务发生需要支出,分配方向有一定的不确定性;二是项目管理主要是未能完成当年预算支出,资金使用由于跨年度支出;三是项目绩效这方面达不到指标要求。下一步改进措施:一是加强资金使用和管理。
在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。
(三)重点项目绩效评价情况(如有)。
无此项内容
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。
无此项内容
十二、其他重要事项情况说明。
无此项内容
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度招商局机关运行经费13.19万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2017年度增加5.99万元,增长83.19%。主要原因是:招商工作力度加大。
(取自CS05表。)
(二)政府采购支出情况。
2018年度招商局政府采购支出总额1.68万元,其中:政府采购货物支出1.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(取自CS06表。)
(三)国有资产占用情况。
截至2018年度12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
本部门占用房屋面积346平方米,其中:办公用房150平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
(车辆、设备占用相关数字可取自2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表;房屋占用数字可取自2018年度部门决算报表F01表资产情况表。)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)
……
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