附件1

儋州市机关事务管理局

部门2018年度部门决算

目  录

第一部分  儋州市机关事务管理局部门部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 4

第二部分  儋州市机关事务管理局部门2018年度部门决算公开表 5

一、收入支出决算公开表 5

二、收入决算公开表 5

三、支出决算公开表 5

四、 财政拨款收入支出决算公开表 5

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 5

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 5

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5

十、资产负债公开简表 5

第三部分  儋州市机关事务管理局部门2018年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 10

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

十、资产负债决算情况说明 13

十一、预算绩效情况说明 13

十二、其他重要事项情况说明 14

第四部分  名词解释 16

第一部分  儋州市机关事务管理局部门概况

一、部门职责

儋州市机关事务管理局成立于1995年8月，属财政全额拨款的参照公务员法管理的事业单位。依照国务院《机关事务管理条例》、《公共机构管理条例》、《海南省机关事务管理办法》赋予的职责权限，全面履行市四大机关的后勤管理服务职能，具体负责市四套班子领导会务服务、机关办公用房管理、办公区物业管理等事务，以及负责审核全市党政机关和事业单位公务用车定编、推进全市公务用车改革，指导和监督全市公共机构节能工作的开展。

二、机构设置

我局是一级预算单位，无下属机构，纳入2017年度部门决算编制范围的为我局本级预算。

第二部分 儋州市机关事务管理局

2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

十、资产负债决算公开简表（见正文附件）。

第三部分  儋州市机关事务管理局部门2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2018年度收、支总计3,737.30万元，与2017年度相比，收入、支出总计减少209.8万元，下降5.31%。主要原因是：一是本年度没有城乡社区支出；二是本年度没有农林水支出。用事业基金弥补收支差额0.00万元，较2017年度决算数增加0.00万元。年初结转结余75.35万元，主要是财政补助结转，较2017年度决算数减少97.45万元，下降56.39%，主要原因是基本支出结余结转减少，没有项目支出结余结转。结余分配0.31万元，主要是转入事业基金，较2017年度决算数减少0.21万元，下降40.38%，主要原因是项目支出转款专用。年末结转结余2.63万元，主要是财政补助结转学习考察经费，较2017年度决算数减少72.72万元，下降96.5%，主要原因是与2017年项目进度相比，2018年度绝大多数项目如期完成。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计3,661.95万元，其中：财政拨款收入3,661.54万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00 [1,5]万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.41万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,734.36万元，其中：基本支出2,002.17万元，占53.61%；项目支出1,732.19万元，占46.39%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计3,736.89万元。与2017年度相比，财政拨款收入、支出总计减少209.71万元，下降5.31%。主要原因是：一是本年度没有城乡社区支出；二是本年度没有农林水支出。

财政拨款年初结转结余75.35万元，主要是财政补助结转，较2017年度年初决算数减少97.45万元，下降56.39%，主要原因是基本支出结余结转减少，没有项目支出结余结转。

财政拨款年末结转结余2.63万元，主要是财政补助结转学习考察经费，较2017年度年末决算数减少72.72万元，下降96.51%，主要原因是与2017年项目进度相比，2018年度绝大多数项目如期完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,734.26万元，占本年支出合计的0%。与2017年度相比，财政拨款支出减少136.94万元，下降3.54%，主要原因是一是本年度没有城乡社区支出；二是本年度没有农林水支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,734.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3223.19万元，占86.31%；；社会保障和就业（类）支出157.32万元，占4.21%；医疗卫生与计划生育（类）支出社会保障和就业（类）支出241.28万元，占6.46%；住房保障（类）支出112.57万元，占3.01%；。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为3318.93万元，支出决算为3,734.26万元，完成年初预算的112.51%。其中：（取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表）

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出

年初预算为2906.76万元，支出决算为3223.1万元，完成年初预算的110.88%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出随年度略有增长；二是增加了若干预算外项目支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出

    年初预算为170.23万元，支出决算为157.32万元，完成年初预算的92.42%。决算数小于预算数的主要原因：人员的流动减少及人员退休。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）及公务员医疗补助（项）支出

    年初预算为132.69万元，支出决算为241.28万元，完成年初预算的181.63%。决算数大于预算数的主要原因：一是医疗基数的提高，二是医疗补助基数的提高。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出

    年初预算为109.25万元，支出决算为112.57万元，完成年初预算的103.04%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数工资上涨而略有增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出2002.08万元，其中：人员经费1,822.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费179.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我局2018年度无政府性基金预算财政拨款收入。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为423.6万元，支出决算为164.89万元，完成预算的38.93%，决算数小于预算数的主要原因：一是实际因公出国（境）人数减少支出减少；二是公务用车购置计划未全部完成。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出21.80万元，占13.22%；公务用车购置费53.68万元，占32.56%；公务用车运行维护费支出89.28万元，占54.15%；公务接待费支出0.13万元，占0.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出21.80万元。全年安排因公出国（境）团组4个，因公出国（境）4人次。开支内容包括：往返交通费、食宿费等。

因公出国（境）费支出决算比2017年度减少21.74万元，下降49.94%。主要原因是因公出国（境）批次和人数减少，支出随之减少。

    2.公务用车购置及运行费支出142.96万元。其中：

公务用车购置支出53.68万元，全年购置公务用车1辆，主要用于购置接待中巴车一辆，缓解全市性接待任务用车紧张状况，年末公务用车保有量26辆。

公务用车运行维护费支出89.28万元，主要用于车辆维修、购买燃油。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度增加62.24万元，增长77.11%。主要原因是一是2018年度新购公务接待中巴车一辆，二是2018年党政机关公务用车改革后，全市公务用车管理信息平台搭建，平台用车由我局负责统一管理，费用从我局支出。

    3.公务接待费支出0.13万元，其中：

公务接待费支出决算比2017年度减少0.03万元，下降18.75%。主要原因是公务接待批次和人数减少。

国内接待费支出0.13万元，国内公务接待1批次，接待3人次；主要用于餐费及住宿费。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置费0.00万元，占0%；公务用车运行维护费支出0.00万元，占0%；公务接待费支出0.00万元，占0%。

十、资产负债决算情况说明

2018年度末部门资产总计6,378.15万元，负债总计169.85万元，净资产总计6,208.30万元，国有资产总量6,208.30万元。

十一、预算绩效情况说明。

绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，儋州市机关事务管理局应组织对2018年度一般公共预算项目“全市公务用车信息管理平台建设”项目开展绩效自评，该项目因多次流标等原因，2018年度并未完成建设，因此我局2018年度实际未进行项目绩效自评工作。

十二、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度儋州市机关事务管理局机关运行经费179.21万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2017年度增加116.24万元，增长184.6%。主要原因是：一是新购了公务用车一辆，二是公务用车平台车辆运行费用增多。

（二）政府采购支出情况。

2018年度儋州市机关事务管理局政府采购支出总额139.68万元，其中：政府采购货物支出139.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年度12月31日，本单位共有车辆26辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车26辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

本单位管理房屋面积26817平方米，其中：办公用房26817平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。