发布时间:2019-10-11
附件1
海南省中共儋州市委办公室(本级)部门2018年度部门决算
目 录
第一部分 中共儋州市委办公室(本级)部门部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 中共儋州市委办公室(本级)部门2018年度部门决算公开表 3
一、收入支出决算公开表 3
二、收入决算公开表 3
三、支出决算公开表 3
四、 财政拨款收入支出决算公开表 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十、资产负债公开简表 3
第三部分 中共儋州市委办公室(本级)部门2018年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 4
三、支出决算情况说明 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
7
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
7
十、资产负债决算情况说明 5
十一、预算绩效情况说明 9
十二、其他重要事项情况说明 10
第四部分 名词解释 11{C}
一、中共儋州市委办公室主要职能及部门决算单位构成
1.中共儋州市委办公室主要职能
(一)主要工作职责
1、负责市委的日常工作事务,确保市委政务运转;2、围绕市委中心工作,对全市经济社会发展等方面的重要方针政策和重大问题进行综合调查研究,提出意见和建议,为市委决策的形成、制定、实施做好服务工作;3、负责市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神贯彻落实的督促检查以及中央、省委和市委领导同志批示的督办工作;4、负责市委领导及市四套班子领导集体活动的协调安排,重大会议、重要活动的协调;承办市委交办的与市人大、市政府、市政协、驻儋单位,市直各部门、各镇的协调工作;5、负责市党代会、市委全会、市委常委会、市委常委(扩大)会议、市四套班子领导会议和市委召开的其他重要会议的会务工作;6、负责市委日常文书处理和文件、领导同志工作文稿以及其他各种综合文字材料的起草、审核、报批、印发和报备工作;7、负责有关文件(包括密件)的管理、传递和交办工作;8、负责市委、市委办各种印章的管理及值班管理等内务管理工作;9、负责信息的收集、编辑、报送和通报工作;10、负责全市党政机关的机要密码通信、机要保密网络等的规划建设、使用管理和保密工作,协调全市党政系统办公自动化工作;11、负责全市保密工作的管理及实施;负责保密业务培训及对涉及国家秘密的通信、办公自动化和计算机信息系统的审批及相关的密级鉴定等工作;12、承办市委和上级部门交办的其他工作。
二、机构设置
纳入中共儋州市委办公室(本级)部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(一)中共儋州市委办公室(本级)部门本级
第二部分 中共儋州市委办公室(本级)部门2018年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。
第三部分 市委办公室部门2018年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计806.92万元,与2017年度相比,收入、支出总计各增加26.56万元,增长(下降)7%。主要原因:本年度预算增加。用事业基金弥补收支差额146.37万元,较2017年度决算数减少1.11万元,主要原因是日常公用经费减少。年初结转结余147.18万元,主要是其他收入,较2017年度决算数减少1.25万元,下降9%,主要原因是其他收入减少。结余分配146.37万元,主要是基本支出83.45万元和项目支出62.91万元,较2017年度决算数减少1.11万元,下降9%,主要原因是日常公用经费减少。年末结转结余146.37万元,主要是是基本支出83.45万元和项目支出62.91万元,较2017年度决算数减少1.11万元,下降)9%,主要原因是日常公用经费减少。
(取自2018年度财决01表收入支出决算总表)
二、收入决算情况说明
本年收入合计659.74万元,其中:财政拨款收入659.47万元,占99%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00 [1,5]万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.27万元,占0%。
(取自公开财决03表收入决算表。)
三、支出决算情况说明
本年支出合计660.56万元,其中:基本支出519.65万元,占78%;项目支出140.90万元,占21%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
(取自财决04表支出决算表。)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入、支出总计796.92万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加16.56万元,增长9%。主要原因:一是人员社保医保费增加;二是住房保障费增加。
财政拨款年初结转结余137.45万元,主要一般公共预算财政拨款,较2017年度年初决算数减少10.98万元,下降9%,主要原因是其他收入减少。
财政拨款年末结转结余136.40万元,主要是基本支出80.53万元项目支出55.87万元,较2017年度年末决算数减少11.08万元,(下降)9%,主要原因是项目支出减少。
(取自财决01-1表财政拨款收入支出决算总表。)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出660.52万元,占本年支出合计的100%。与2017年度相比,财政拨款支出增加27.74万元,增长9%,主要原因是行政运行和一般行政管理事务增加。
(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出660.52万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出513.76万元,占77%;社会保障和就业(类)支出71.87万元,占10%;医疗卫生和计划生育支出44.7万,占6%;住房保障(类)支出30.19万元,占4%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为659.47万元,支出决算为660.52万元,完成年初预算的100%。其中:(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)
1.一般公共服务(类)党委办公室及相关机构事务(款)行政运行(项)。
年初预算为378.88万元,支出决算为372.86万元,完成年初预算的99%。决算数小于预算数主要原因是日常公用经费减少支出。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)。
年初预算为22.47万元,支出决算为25.78万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是单位离退休费增加支出。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为61.05万元,支出决算为43.84万元,完成年初预算的71%。决算数小于预算数主要原因单位基本养老保险缴费减少支出。
4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。
年初预算为4.5万元,支出决算为2.25万元,完成年初预算的50%。决算数小于预算数主要原因优抚减少支出。
5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为13.11万元,支出决算为11.24万元,完成年初预算的85%。决算数小于预算数主要原因行政单位医疗减少支出。
6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。
年初预算为29.5万元,支出决算为33.46万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因公务员医疗补助增加支出。
7.住房保障支出(类)行政事业单位医疗(款)住房公积金(项)。
年初预算为35.41万元,支出决算为30.19万元,完成年初预算的85%。决算数小于预算数主要原因住房公积金减少支出。
(六)关于中共儋州市委办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
中共儋州市委办公室2018年度财政拨款基本支出519.62万元,其中:人员经费474.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生 活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费44.89万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、 其他商品和服务支出。
(各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类)
(取自财决05表一般公共预算财政拨款基本支出明细表)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,较2017年度政府性基金预算财政拨款收入持平。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.42万元,支出决算为13.42万元,完成预算的100%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出13.12万元,占98%;公务接待费支出0.30万元,占2%。具体情况如下:
1. 因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
2.公务用车购置及运行费支出13.12万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量6辆。
公务用车运行维护费支出13.12万元,主要用于本单位公务用车。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年度(减少)26.02万元,下降33%。主要原因是运行费支出减少。
3.公务接待费支出0.30万元,其中:
公务接待费支出决算比2017年度减少0.12万元,下降2%。主要原因是公务接待减少。
国内接待费支出0.30万元,国内公务接待3批次,接待23人次;主要用于公务接待。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
(本表取自决算报表CS05表。)
八、资产负债决算情况说明
2018年度末部门资产总计501.08万元,负债总计42.45万元,净资产总计458.64万元,国有资产总量458.64万元。
(取自财决12表《资产负债简表》)
十一、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
绩效评价当年度已做完此项工作,看附件
(三)重点项目绩效评价情况(如有)。
绩效评价当年度已做完此项工作,看附件
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。
绩效评价当年度已做完此项工作,看附件
十二、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度中共儋州市委办公室机关运行经费44.89万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2017年度(减少)12.49万元,降低78%。主要原因是:日常公用支出减少。
(取自CS05表。)
(二)政府采购支出情况。
2018年度中共儋州市委办公室政府采购支出总额8.04万元,其中:政府采购货物支出8.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(取自CS06表。)
(三)国有资产占用情况。
截至2018年度12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,部级领导用车1辆、一般公务用车5两、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)
……
您访问的链接即将离开“儋州市人民政府网”门户网站,进入非政府网站
是否继续?
儋州市人民政府网 主办:儋州市人民政府办公室 运行管理:儋州市大数据管理中心 [网站地图]
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 政府网站标识码:4690030002
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6 琼公网安备 46900302000004号
中文域名:儋州市人民政府.政务
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6