洋浦经济开发区第七幼儿园2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度部门决算公开表 2

第三部分  2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

洋浦经济开发区第七幼儿园是“以儿童为中心，以质量为根本，以特色为亮点，以家长满意为标准”。我们坚信，每个孩子都是独一无二的，都有自己的兴趣和天赋。因此，我们的办园理念是主张“给孩子一个快乐童年”的教育理念，营造尊重、包容、专业、创新和感恩教育生态环境。倡导“关注个体、 尊重差异，培养性格”致力于成就洋浦第七幼儿园宝宝的四大特质：健康快乐、富有创意、乐思阅读、 国际视野，确保孩子在漫长的学习旅程中拥有最良好的开端，同时重视对中华优秀传统文化的传承，培养具有“中国灵魂、世界眼光”世界小公民。

主要职责包括：

1、追求科学、规范的保教管理，确保每一个教育环节都紧密衔接，为孩子们提供系统的学前教育。

2、注重开展丰富多样的保教活动，包括探究式项目活动，自主游戏活动、户外活动、个性化课程等，以满足孩子们不同的学习需求。

3、致力于建设一支素质高、业务强、有爱心的教师队伍，为孩子们提供高质量的教育服务。

4、重视与家长的沟通与合作，定期举办家长座谈会、家长进、义工家长助教、家长委员会等活动，增强家园之间的互信与协作。

二、机构设置

纳入洋浦经济开发区第七幼儿园2023年度决算编制范围的内设机构共5个，包括：园长办公室、业务部、后勤部、财务部、综合办公室。

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计296.61万元，支出总计296.61万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加296.61万元，增长100%。主要原因是我园于2023年9月转公办幼儿园。

（一）收入总计主要构成。

本年收入296.61万元。使用非财政拨款结余0.00万元，主要原因是我园为2023年度转公办幼儿园，上年无收入支出及结转结余。较2022年度决算数增加0.00万元，主要原因是我园于2023年度转公办幼儿园，上年无收入支出及结转结余。

年初结转结余0.00万元，主要原因是我园于2023年度转公办幼儿园，上年无收入支出及结转结余。较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。主要原因是我园于2023年度转公办幼儿园，上年无收入支出及结转结余。

（二）支出总计主要构成。

本年支出296.61万元。结余分配0.00万元，主要原因是我园于2023年度转公办幼儿园，上年无收入支出及结转结余。较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因是我园于2023年度转公办幼儿园，上年无收入支出及结转结余。

年末结转结余0.00万元，主要原因是我园为2023年度新开园，上年无收入支出及结转结余。较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因是我园于2023年度转公办幼儿园，上年无收入支出及结转结余。

二、收入决算情况说明
    本年收入296.61万元，其中：财政拨款收入296.61万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出296.61万元，其中：基本支出281.61万元，占94.94%；项目支出15万元，占5.06%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入296.61万元，支出296.61万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加296.61万元，增长100%，主要原因是我园于2023年度新开园转公办幼儿园。支出增加296.61万元，增长100%，主要原因是我园于2023年度转公办幼儿园。

财政拨款年初结转结余0.00万元，主要原因是我园于2023年度转公办幼儿园，上年无收入支出及结转结余。较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因是我园于2023年度转公办幼儿园，上年无收入支出及结转结余。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要原因是我园于2023年度转公办幼儿园，上年无收入支出及结转结余。较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因是我园于2023年度转公办幼儿园，上年无收入支出及结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出296.61万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加296.61万元，增长100%，主要原因是我园于2023年度转公办幼儿园校园文化建设、设施设备购置、聘用人员工资社保等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出296.61万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出296.61万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为296.61万元，完成年初预算的100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为296.61万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是我园于2023年度转公办幼儿园，未做年初预算，资金由财政直接下拨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出281.61万元，其中：基本支出281.61万元，主要包括：其他工资福利支出183.2万元，奖金支出98.42万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出296.61万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因是我园无政府性基金预算财政拨款支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。主要原因是我园无政府性基金预算财政拨款支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是我园无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因是我园无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要原因是我园无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是我园无国有资本经营预算财政拨款支出。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是我园无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我园无国有资本经营预算财政拨款支出。    

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。主要原因是我园无国有资本经营预算财政拨款支出。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因是我园无国有资本经营预算财政拨款支出。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要原因是我园无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车运行维护费支出0.00万元，主要原因是我园无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因是我园无公务用车购置及运行维护费支出。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次；主要原因是我园无公务接待费支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要原因是我园无公务接待费支出。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因是我园无公务接待费支出。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位无此项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

本单位无此项目。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

本单位无此项目。

（四）财政评价结果（如有）。

本单位无此项目。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

洋浦经济开发区第七幼儿园部门（单位）政府采购支出总额0.00万元

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门占地面积6212.29平方米，建筑面积5719.65平方米，建筑占地面积1797.35平方米，其中：办公用房978平方米，业务用房4841.41平方米，其他（不含构筑物）4414.94平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。