洋浦经济开发区第六幼儿园2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度部门决算公开表 2

第三部分  2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、单位职责

在幼儿阶段，通过“悦动”来实现快乐成长和身体发展，通过“阅享”来实现知识获取、智力发展和情感价值观培养。这一理念强调了幼儿教育的全面性和趣味性，旨在为幼儿创造一个充满爱、快乐和成长的童年环境。

（一）以贯彻落实《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁幼儿学习与发展指南》为核心，加强幼儿园管理制度，全面实施素质教育。正确落实并贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）加强校园安全建设，保证师生安全，维护学校的教学秩序，为幼儿创造良好的学习环境、生活环境，强化园风建设，增强职业道德，抓紧队伍建设，促进队伍发展成长。

（三）教育方面要注重保教结合，夯实后勤管理，钻研教育工作事业。同时做好家长工作，创设一个让幼儿安全、愉快的环境。

二、机构设置

纳入洋浦经济开发区第六幼儿园2023年度部门决算编制范围的单位共5个，包括：园长办公室、综合办公室、业务部、后勤部、财务部。

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计100.8万元，支出总计100.8万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加100.8万元，增长100%。主要原因是我园于2023年9月开园。

（一）收入总计主要构成。

本年收入100.8万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数增加0万元，主要原因是我园于2023年9月开园，无上年非财政拨款。

年初结转结余0万元，主要是我园于2023年9月开园，较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我园于2023年9月开园，无上年年初结转。

（二）支出总计主要构成。

本年支出100.8万元。

结余分配0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我园于2023年9月开园，无上年结余分配。

年末结转结余0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我园于2023年9月开园，无上年末结转结余。

二、收入决算情况说明
    本年收入100.8万元，其中：财政拨款收入100.8万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出100.8万元，其中：基本支出70.8万元，占70%；项目支出30万元，占30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入100.8万元，支出100.8万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加100.8万元，增长100%，主要原因是我园于2023年9月开园。支出增加100.8万元，增长100%，主要原因是我园于2023年9月开园。

财政拨款年初结转结余0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我园于2023年9月开园，无上年年初结转。

财政拨款年末结转结余0万元，主要是我园于2023年9月开园，无上年财政拨款年末结转结余，较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我园于2023年9月开园，无上年末结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出100.8万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加100.8万元，增长100%，主要原因是我园于2023年9月开园。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出100.8万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出100.8万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为100.8万元，完成年初预算的100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100.8万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是我园于2023年9月开园，年初无预算数，资金由财政直接下拨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出70.8万元，其中：人员经费70.8万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费70.8万元，主要包括：劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要原因是我园无政府性基金预算财政拨款。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要原因是我园无政府性基金预算财政拨款。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是我园无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我园无国有资本经营预算财政拨款。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要原因是我园无国有资本经营预算财政拨款。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是我园无国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我园无财政拨款“三公”经费。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。主要原因是我园无财政拨款“三公”经费。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，我园无公务用车。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我园无公务用车。

    3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；我园无公务接待费用。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；我园无公务接待费用。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

十、预算绩效情况说明

本单位无此项目。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

洋浦经济开发区第六幼儿园部门（单位）政府采购0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本单位拥有房屋面积5587.99平方米，行政办公用房254.52平方米，教学及辅助用房3041平方米，生活用品2292.47平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

（类）（款）（项），......;

（类）（款）（项），......

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）