儋州市第三幼儿园2023年度部门决算公开报告 

目  录

第一部分 基本情况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  2023年度部门决算公开表 3

第三部分  2023年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  基本情况

一、单位职责

1.以贯彻落实《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》为核心，加强幼儿园管理，全面实施素质教育。

2.维护学校的教学秩序，为幼儿创造良好的学习、生活环境。

3.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

4.按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律。

二、机构设置

儋州市第三幼儿园主要内设四个机构：办公室、保教室、教研室、后勤服务中心。

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计410.62万元，支出总计409.43万元，与2022年度相比，收入增加125.73万元，支出增加124.54万元，收入增长30.6%，支出增长30.4%。主要原因：一、在编教师人数增加，外聘教职工工资增加。二、23年有一笔80万元设备资金和30万元户外阳光棚资金改善园所设施设备。使用非财政拨款结余0万元，较2021年度决算数无变化。年初结转结余0万元，较2022年度决算数无变化。结余分配0万元，较2022年度决算数无变化。年末结转结余1.19万元，较2022年度决算数增加1.19万元，主要原因是阳光棚项目质保金未到期，24年10月才到期。

二、收入决算情况说明
     本年收入合计410.62万元，其中：财政拨款收入410.62万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计409.43万元，其中：基本支出212.29万元，占51.9%；项目支出197.14万元，占48.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入406.87万元，支出406.87万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加121.98万元，增长30%，主要原因：一、在编教师人数增加，外聘教职工工资增加。二、23年有一笔80万元设备资金和30万元户外阳光棚资金改善园所设施设备；支出增加121.98元，增长30%。主要原因：一、在编教师人数增加，外聘教职工工资增加。二、23年有一笔80万元设备资金和30万元户外阳光棚资金改善园所设施设备。

财政拨款年初结转结余0万元，较2022年度决算数无变化。

财政拨款年末结转结余0万元，较2022年度年末决算数无变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出406.87万元，占本年支出合计的99.3%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加121.98万元，增长30%，主要原因是：一、在编教师人数增加，外聘教职工工资增加。二、23年有一笔80万元设备资金和30万元户外阳光棚资金改善园所设施设备。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出406.87万元，主要用于以下方面：教育支出387.51万元，占95.2%；社会保障和就业（类）支出9.2万元，占2.3%；住房保障（类）支出5.96万元，占1.5%；卫生健康支出4.2万元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为293.75万元，支出决算为409.43万元，完成年初预算的138.5%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为293.75万元，支出决算为409.43万元，完成年初预算的139.4%。决算数增加预算数的主要原因：一是财政支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023年度财政拨款基本支出212.29万元，其中：人员经费102.63万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费109.66万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比无变化。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位无国有资本经营预算。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位无国有资本经营预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位无国有资本经营预算。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无“三公”经费支出

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位没有此项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

本单位没有此项目。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

本单位没有此项目。

（四）财政评价结果（如有）。

本单位没有此项目。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

事业单位没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度儋州市第三幼儿园部门（单位）政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。