儋州市教育示范性综合实践基地管理中心2023年度部门决算

公开报告 

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度部门决算公开表 2

第三部分  2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

本单位负责：一、开展全市中小学生校外生存体验、素质拓展、科学实践、专题教育和学生军训等实践活动；二 、开展中小学生安全应急演练教育、安全教育、生命教育等活动。

二、机构设置

内设机构：办公室、后勤部等。各部门根据各自职责拟定部门的规章制度、方案，并组织指导落实。

1.办公室职能：

负责拟定单位公文及综合性文字材料的起草工作。协助领导处理行政的日常事务工作， 交办、催办校长办公会议部署的各项工作，督促学校工作计划的落实。负责学校宣传工作。负责单位来文的收发、督办、归档等工作。负责学校重要会议、活动的组织安排工作。负责单位接待工作，协调单位对外交流合作。负责单位出差用车调配工作。协助安排开学、放假、节假日事项等工作。

2.后勤部

负责制定后勤的各项规章制度、计划。负责落实政府采购计划，参与各类固定资产的询价购置，协助有关处、室完成大型固定资产购置审查、验收。负责水、电维修、供应工作。负责编制单位年度财务预算和决算。负责单位资产管理工作。 

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计1080.58万元，支出总计577.86万元，与2022年度相比，收入总计增加460.87万元，增长174.37%。支出总计减少39.13万元，下降6.34%。主要原因一是财政拨款收入比上年同期增加；二是其他收入比上年同期增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入1077.86万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是本单位无非非财政拨款。

年初结转结余2.72万元，主要是2022年年初结转结余部分，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是其他收入的结转结余，较2022年度决算数相等。

（二）支出总计主要构成。

本年支出577.86万元。

结余分配0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是结余分配，较2022年度决算数相等。

年末结转结余502.72万元，主要是中央公益彩票资金支持500万元用于2024年中小学生研学实践活动资金和2.72万元省级接转资金，较2022年度决算数增加500万元，增长183.82%，主要原因是主要是中央公益彩票资金收入的增加。

   （注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明
    本年收入1077.86万元，其中：财政拨款收入577.86万元，占53.61%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入500万元，占46.39%。

  （注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出577.86万元，其中：基本支出85.94万元，占14.87%；项目支出491.92万元，占85.13%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入577.86万元，支出577.86万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少39.13万元，下降6.34%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。支出减少39.13万元，下降6.34%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少，二是项目支出减少。

财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是一般公共预算财政拨款年初结转结余，较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是一般公共预算财政拨款年初结转结余没有变化。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是一般公共预算财政拨款年初结转结余，较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是一般公共预算财政拨款年初结转结余没有变化。

（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出577.86万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少39.13万元，下降6.34%，主要原因是项目支出比去年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出577.86万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出557.09万元，占96.41%；社会保障和就业（类）支出6.95万元，占1.20%；卫生健康（类）支出8.47万元,占1.47%;住房保障（类）支出5.34万元，占0.92%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为577.86万元，支出决算为577.86万元，完成年初预算的100%。其中：

1.教育支出（类）。

年初预算为557.09万元，支出决算为557.09万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业（类）。

年初预算为6.95万元，支出决算为6.95万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康（类）。

年初预算为8.47万元，支出决算为8.47万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障（类）。

年初预算为5.34万元，支出决算5.34万元，完成年初预算的100%。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出85.94万元，其中：人员经费66.82万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费19.12万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是本年度没有政府性基金收入。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00万元。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是本年度没有财政拨款“三公”经费收入。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.00万元。

（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

未开展此项工作

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

未开展此项工作

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

未开展此项工作

（四）财政评价结果（如有）。

未开展此项工作

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

未开展此项工作

（二）政府采购支出情况。

2023年度儋州市教育示范性综合实践基地管理中心政府采购支出总额27.23万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出27.23万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0.00平方米，其中：办公用房0.00平方米，业务用房0.00平方米，其他（不含构筑物）0.00平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程76.75万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）