儋州市思源高级中学2023年度部门决算公开报告 

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度部门决算公开表 2

第三部分  2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

儋州市思源高级中学创建于2011年9月，是贯彻落实省委、省政府“教育扶贫”政策，由政府举办、香港言爱基金会资助，以缓解儋州市优质高中学位紧张状况而设立的寄宿制全封闭式公办学校。学校现为儋州市重点学校，学校占地面积141亩，现有212名教职工，51个教学班级，2600余名学生。学校功能区分布合理，教学楼集教学、办公等功能于一体，楼道文化健康向上，校园内有文化长廊、国学馆、雅歆广场、尚毅广场、文化石刻、碧绿成荫的花草树木等景观，环境优美，育人氛围浓郁。校园周边青山葱郁，绿树环绕。幽雅并且宁静的环境、生动而又活泼的气韵，成为莘莘学子求知的胜地、成才的摇篮。学校秉持“享受教育，拓展潜能，师生共同发展”的办学理念，遵循“安全第一，质量至上，保障有力”的办学宗旨。在环境育人、活动育人、品德育人上大胆实践，不断探索，促进素质教育的全面发展。

在市委市政府、市教育局的关心支持下，全校师生团结拼搏，锐意进取，在学生基础偏弱的情况下，经过全体教师的共同努力，在校学生的表现和成长得到了社会和家长的广泛赞誉，为我校今后的发展奠定了坚实的基础。

二、机构设置

儋州市思源高级中学是儋州市重点高中，归属市教育局主管，属于基层预算单位，学校内设党政办公室、教务室、教研室、德育室、体卫艺室、总务室、财务室、团委、学生会及工会。

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计6,351.90万元，支出总计6,351.90万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加了1291.43万元，增长25.5%。主要原因一般公共预算财政拨款收入比去年同期增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入6,344.52万元。

使用非财政拨款结余0.79万元，较2022年度决算数减少1.06万元，主要原因是市教育局等部门拨入经费减少。。

年初结转结余6.58万元，主要是事业收入和其他收入的结转结余，较2022年度决算数减少5.97万元，下降47.56%，主要原因是事业收入和其他收入的结转结余减少。

（二）支出总计主要构成。

本年支出6,345.49万元。

结余分配0万元，较2022年度决算数无变化。

年末结转结余6.41万元，主要是事业收入的结转结余，较2022年度决算数减少0.39万元，下降5.73%，主要原因是事业收入的减少。

二、收入决算情况说明
    本年收入6,344.52万元，其中：财政拨款收入6,013.93万元，占94.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入297.23万元，占4.68%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入33.37万元，占0.52%。

三、支出决算情况说明

本年支出6,345.49万元，其中：基本支出4,560.48万元，占71.87%；项目支出1,785.00万元，占28.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出XXXX万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入6,013.93万元，支出6,013.93万元。与2022年度相比，财政拨款收入、支出各增加1231.59万元，增长20.78%，主要原因：教育支出增长较多。

财政拨款年初结转结余0万元，主要是……（简要说明结转结余形成或来源），较2022年度决算数减少12.55万元，下降1255%，主要原因是高中教育收入减少。

财政拨款年末结转结余0万元，较2022年度决算数减少6.8万元，下降680%，主要原因是高中教育收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,013.93万元，占本年支出合计的94.77%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1292.56万元，增长27.37%，主要原因是教育支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,013.93万元，主要用于以下方面：教育支出4,727.60万元，占78.61%；社会保障和就业（类）支出500.80万元，占10.59%；住房保障（类）支出314.87万元，占6.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6013.93万元，支出决算为6013.93万元，完成年初预算的100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

年初预算为 4,727.60万元，支出决算为4,727.60万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为500.80322.63万元，支出决算为500.80万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗和公务员医疗补助（项）

年初预算为470.67万元，支出决算为470.67万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为314.87万元，支出决算为314.87万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出4,559.69万元，其中：人员经费4,491.60万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费68.09万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少60.75万元，下降6075%，主要原因是2023年度没有其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是与2022年度相比无变化。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元0。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

    3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计8个，共涉及资金493.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“免除家庭经济困难学生学杂费 ”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出493.86万元，政府性基金预算支出77.38万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看均已发挥效益维持学校的正常运转和工作开展。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出493.86万元，政府性基金预算支出77.38万元。从评价情况来看均已发挥效益维持学校的正常运转和工作开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

2023年度儋州市思源高级中学自评8个项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数887.44 万元，执行数为 887.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是充分把握资金进度；二是发挥效益维持学校正常运转。在项目资金使用过程中严格按照财务管理制度来执行，规范资金管理行为，同时结合学校工作开展的实际情况来合理统筹安排资金，充分把握资金支出进度，使得该项目给学校工作带来效益，维持了学校的正常运转。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。无

（四）财政评价结果。无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度儋州市思源高级中学机关运行经费0万元。 

（二）政府采购支出情况。

2023年度儋州市思源高级中学政府采购支出总额331.87万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出331.87万元、政府采购服务支0万元。授予小微企业合同金额331.87万元，占政府采购支出总额的100%.

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积63586.96平方米，其中：办公用房23943.5平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）39643.46平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程996.7万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。