儋州市新盈学校2023年度部门决算公开报告 

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度部门决算公开表 2

第三部分  2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、单位职责

新盈学校创建于1956年,学校占地面积49064.5㎡。校园环境优美，墙绘美丽优雅,文化长廊富有教书育人。校园安全美观,整体布局合理、通透；按功能分区，管理方便。

我校主要是以教育教学为主。现有23个教学班.其中初中有6个班级,小学有17个班级,在职教职工人85人;在校学生数779人,其中初中生201人小学生578人。

本校领导班子结构合理，人员精干，团结协作。有民主平等、科学有效的决策机制，依法办校。

制定良好的制度：教学管理制度,学生管理制度,财务管理制度,一日生活作息制度,食堂管理制度等。在上级教育主管部门的正确领导和大力支持下，本校的面貌已呈现出蒸蒸日上、欣欣向荣的良好景象。

起草单位预算是事业单位完成各项工作任务，实现事业计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好我校的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据学校的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本年度预算的各种因素，又要客观分析本年度的预算，本着“量入为出，保证重点，兼顾一般”原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。

学校财务工作按照要求，逐步建立规范了财务管理体制和运行机制，通过对现有资源的优化配置和合理使用，提高了各项办学资金的使用效益，保证了学校各项事业的持续、稳定、协调发展。严格遵守有关财务法律法规，合理运用有限的资金，把教育经费用在教育事业上，充分发挥了最佳效益。

二、机构设置

纳入儋州市新盈学校2023年度部门决算编制范围的内设机构包括：

党政办公室、教务室、德育室、体卫艺室、总务室、团委办公室及工会。

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计2,796.81万元，支出总计2,796.81万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加176.9万元，增长6.33%。主要原因：一是教育附加费安排的支出；二是教学楼维修改造项目的支出。

（一）收入总计主要构成。

本年收入2,792.45万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加0万元。

年初结转结余4.37万元，主要是城乡义务教育生均公用经费的结转结余部分，较2022年度决算数增加4.37万元，增长100%，主要原因是城乡义务教育生均公用经费的结转结余部分。

（二）支出总计主要构成。

本年支出2,789.33万元。

结余分配0.00万元，较2022年度决算数增加0万元。

年末结转结余7.48万元，主要是城乡义务教育生均公用经费及其余有关经费的结转结余部分，较2022年度决算数增加748万元，增长100%，主要原因是城乡义务教育生均公用经费及其余有关经费的结转结余。

二、收入决算情况说明
    本年收入2,792.45万元，其中：财政拨款收入2,787.52万元，占99.82%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入4.92万元，占0.18%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,789.33万元，其中：基本支出2,465.45万元，占88.39%；项目支出323.88万元，占11.61%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入2,787.52万元，支出2,787.52万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加217.69万元，增长7.81%，主要原因：一是教育附加费安排的支出；二是教学楼维修改造项目的支出。支出增加217.69万元，增长7.81%，主要原因：一是教育附加费安排的支出；二是教学楼维修改造项目的支出。

财政拨款年初结转结余4.31万元，主要是城乡义务教育生均公用经费的结转部分，较2022年度决算数增加4.31万元，增长100%，主要原因是城乡义务教育生均公用经费的结转结余部分。

财政拨款年末结转结余4.31万元，主要是城乡义务教育生均公用经费的结转结余，较2022年度决算数增加4.31万元，增长100%，主要原因是城乡义务教育生均公用经费的结转结余部分。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,787.52万元，占本年支出合计的99.67%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加217.69万元，增长7.81%，主要原因是一是教育附加费安排的支出；二是教学楼维修改造项目的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,787.52万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1795.76万元，占64.42%；社会保障和就业（类）支出425.65万元，占15.27%；卫生健康（类）支出330.83万元，占11.27%；住房保障支出（类）支出233.98万元，占8.39%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出1.31万元，占0.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2207.43万元，支出决算为2,787.52万元，完成年初预算的126.28%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为3.6万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为89.33万元，支出决算为167.50万元，完成年初预算的146.67%。决算数大于预算数的主要原因：追加工资预算数导致支出增加。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为1429.04万元，支出决算为1619.39万元，完成年初预算的111.75%。决算数大于预算数的主要原因：追加工资预算数导致支出增加。

4.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算为4.80万元，支出决算为4.70万元，完成年初预算的97.92%。决算数小于预算数的主要原因：特殊资金剩余部分较难与其余资金合并导致结余。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：少年宫活动资金由财政审核部门转变，导致预算公开时出现新增。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为175.50万元，支出决算为203.13万元，完成年初预算的115.74%。决算数大于预算数的主要原因：养老待遇的提高以及退休人员的增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为87.75万元，支出决算为221.56万元，完成年初预算的252.49%。决算数大于预算数的主要原因：养老待遇的提高以及退休人员的临时增加。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为80.38万元，支出决算为79.66万元，完成年初预算的99.10%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员的增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为191.30万元，支出决算为251.17万元，完成年初预算的131.30%。决算数大于预算数的主要原因：人员待遇的提高以及退休人员的增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为145.71万元，支出决算为233.98万元，完成年初预算的160.58%。决算数大于预算数的主要原因：人员待遇的提高以及退休人员的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2,463.66万元，其中：人员经费2,432.25万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费31.41万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要原因是不存在该项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，不存在该项支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，不存在该项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要原因是不存在该项支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，不存在该项支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，不存在该项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0万元，增长0，主要原因不存在该项支出。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加0万元，增长0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加0万元，增长0%，主要原因是不存在该项支出。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于……，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元，不存在该项支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0万元，增长0%，主要原因是不存在该项支出。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；不存在该项支出。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；不存在该项支出。

公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加0万元，增长0%，主要原因是不存在该项支出。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我校组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目6个，共涉及资金2217.46万元，占一般公共预算项目支出总额的79.55%。组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“小学教育”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2217.46万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2217.46万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我校在部门决算中反映小学教育等1个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

小学教育项目绩效自评表：

小学项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为89.32万元，执行数为167.5万元，完成预算的187.52%。项目绩效目标完成情况：一是超额完成预算；二是完成预算质量。

（三）部门评价结果。

无

（四）财政评价结果。

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度儋州市新盈学校机关运行经费0万元，比年初预算增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在该项支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度儋州市新盈学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积10398平方米，其中：办公用房2157平方米，业务用房8241平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。